SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Stacje Paliw Certa osiągnęła 11 972 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 972 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 639 239 zł.
Zysk netto wyniósł 332 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 394 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 972 178 zł w 2022 roku.
• 7 972 595 zł w 2021 roku.
• 5 223 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 939 zł w 2022 roku.
• 140 154 zł w 2021 roku.
• 159 873 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacje Paliw Certa wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Stacje Paliw Certa wynosi 530 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacje Paliw Certa wynosi 10 508 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 477 zł a 29 930 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 101 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 508 685 zł w 2022 roku.
• 6 821 451 zł w 2021 roku.
• 4 121 510 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stacje Paliw Certa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacje Paliw Certa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Stacje Paliw Certa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stacje Paliw Certa wynosi 237 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 479 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 479 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
• 72 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 479 tys. zł w 2022 roku.
• 319 tys. zł w 2021 roku.
• 209 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 689
zł.
Koszty operacyjne Stacje Paliw Certa wyniosły 11 508 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 689 zł w 2022 roku
• 124 987 zł w 2021 roku
• 134 152 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacje Paliw Certa wyniosła 2 376 698 zł.
a
ktywa trwałe to 1 220 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 156 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 376 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 593 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 376 698 zł w 2022 roku.
• 2 061 752 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacje Paliw Certa wyniosły 782 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 376 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 728 zł w 2022 roku
• 800 721 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacje Paliw Certa wykazała przychody na poziomie 11 972 178 zł.
Organizacja zarobiła 420 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 012 zł w 2022 roku
• 47 094 zł w 2021 roku
• 47 766 zł w 2020 roku
Organizacja Stacje Paliw Certa wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czarnik Andrzej
posiada 451 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Czarnik Ewa
posiada 451 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czarnik Andrzej (50% udziałów)
• Czarnik Ewa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2015 do 18.12.2017:
• Turza Janusz (50% udziałów)
• Turza Genowefa (50% udziałów)
W okresie od 01.09.2015 do 10.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Turza Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.