Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KARBONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211675 NIP
6570083552 REGON
292885213

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

9,9 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

JĘDRZEJÓW

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 73

Kod pocztowy

28-300

Rejestracja

2004-06-29

Rozpoczęcie działalności

2004-06-29

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przesyłanie energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karbonex osiągnęła 9 903 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 903 277 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 872 926 zł.

Zysk netto wyniósł 30 351 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -279 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 903 296 zł w 2024 roku.
• 10 181 610 zł w 2023 roku.
• 13 864 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 351 zł w 2024 roku.
• 420 586 zł w 2023 roku.
• -288 434 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12421046.22

136856.57

11324000.06

69592.16

11647955.89

59932.04

12708559.49

62140.98

12648344.11

99425.07

8799473.03

-62738.35

12268119.27

362578.66

13864432.39

-288434.2

10181609.52

420586.36

9903295.68

30351.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karbonex wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Karbonex wynosi 266 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 293 zł w 2024 roku.
• 601 305 zł w 2023 roku.
• -182 248 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 259 zł w 2024 roku.
• 738 646 zł w 2023 roku.
• -30 904 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karbonex wynosi 8 181 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 303 514 zł a 24 758 239 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -171 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 181 145 zł w 2024 roku.
• 9 904 864 zł w 2023 roku.
• 10 362 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

892466.42

9720590.18

31052615.55

695921.6

8772362.56

28310000.15

599320.4

8994641.66

29119889.73

621409.8

9757114.72

31771398.73

994250.7

9940713.8

31620860.27

6930045.7

21998682.57

1335664.34

10964725.16

30670298.17

10362293.62

34661080.98

1434778.46

9904863.58

25454023.8

303514.4

8181144.92

24758239.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karbonex wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 773 901 zł.

Koszty operacyjne Karbonex wyniosły 9 812 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 638 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 773 901 zł w 2024 roku
• 686 954 zł w 2023 roku
• 515 671 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karbonex wyniosła 3 741 848 zł.

ktywa trwałe to 1 075 958 zł.

ktywa obrotowe to 2 665 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 741 848 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 943 389 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 798 458 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 741 848 zł w 2024 roku.
• 4 911 472 zł w 2023 roku.
• 3 590 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3050654.81

3022156.93

3425668.24

3149348.28

3049400.74

3334587.49

3318534.31

3590697.8

4911472.41

3741847.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0.02

0.05

0.01

0.02

0.04

0.01

0.03

0.07

0.01

-0.02

-0.04

-0.01

0.11

0.2

0.03

-0.08

-0.19

-0.01

-0.02

0.09

0.22

0.06

0.04

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karbonex wyniosły 1 798 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 741 848 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 798 458 zł w 2024 roku
• 2 998 434 zł w 2023 roku
• 2 098 246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3050654.81

1860699.58

0.61

3022156.93

1762609.54

0.58

3425668.24

2106188.81

0.61

3149348.28

1767777.87

0.56

3049400.74

1568355.26

0.51

3334587.49

1916280.36

0.57

3318534.31

1537648.52

0.46

3590697.8

2098246.21

0.58

4911472.41

2998434.46

0.61

3741847.68

1798458.29

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karbonex wykazała przychody na poziomie 9 903 296 zł.

Organizacja zarobiła 30 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 102 575 zł w 2023 roku
• 19 789 zł w 2022 roku

Wartość

34139

17744

15879

14623

26108

10397

19789

102575

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Karbonex wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78571

0.75

0.64286

0.72727

0.25

0.57143

0.72727

0.84615

0.71429

0.72414

0.71429

0.60714

0.27778

0.17647

0.55172

0.60714

0.8

0.56777

0.65192

0.67582

0.59055

0.40367

0.31894

0.47322

0.43811

0.76522

0.53184

0.64764

0.64802

0.54113

0.19705

0.2884

0.42339

0.36986

0.72959

0.55479

0.61662

0.62671

0.50635

0.3347

0.29122

0.44293

0.41795

0.76285

0.0735

0.54311

0.61966

0.55495

0.14789

0.16472

0.14991

0.1241

0.62997

0.55172

0.59272

0.47133

0.54397

0.50374

0.61368

0.55486

0.67502

0.03697

0.51011

0.59328

0.61388

0.11656

0.11158

0.09912

0.06477

0.68356

0.71811

0.43616

0.67201

0.64917

0.80165

0.87901

0.67769

0.70432

0.84211

0.29752

0.4058

0.59229

0.625

0.13437

0.19169

0.25281

0.24507

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KARBONEX" KSEL ZYGMUNT EXPORT IMPORT - powstanie organizacji

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

S JACENTY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.06.2004

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "karbonex" Ksel Zygmunt Export Import Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

22.11.2005

22.01.2016

S Jacenty

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

29.06.2004

22.11.2005

S Jacenty

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

22.01.2016

S Jacenty

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

29.06.2004

03.06.2005

K Zygmunt

Luty 1961

Osoba

wspólnik

29.06.2004

22.11.2005

S Grzegorz

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

22.11.2005

22.01.2016

S Grzegorz

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

22.11.2005

22.01.2016

S Małgorzata

Maj 1965

Osoba

wspólnik

22.01.2016

S Małgorzata

Maj 1965

Osoba

wspólnik

22.11.2005

22.01.2016

S Maria

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

29.06.2004

22.01.2016

S Grzegorz

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

29.06.2004

28.09.2005

K Zygmunt

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

29.06.2004

S Jacenty

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

S Małgorzata

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Stępień Małgorzata posiada 450 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stępień Jacenty posiada 450 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stępień Jacenty (50% udziałów)
• Stępień Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2005 do 22.01.2016:
• Stępień Grzegorz (25% udziałów)
• Stępień Jacenty (25% udziałów)
• Stępień Małgorzata (25% udziałów)
• Stępień Maria (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2005 do 22.11.2005:
• Stępień Grzegorz (50% udziałów)
• Stępień Jacenty (50% udziałów)

Podobne organizacje do KARBONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
2	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
3	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
4	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
5	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
6	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
7	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
8	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
9	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
10	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
11	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
12	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
13	"K.A.B." A.BIL, K.BIL SP. J. TELATYN 141	0000151325
14	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
15	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
16	EXPRES SP. Z O.O.	0000583441
17	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
19	BAKOS SP. Z O.O. SP. K.	0000311844
20	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
21	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
22	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
23	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
24	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
26	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
27	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
28	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA	0000085711
29	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
30	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939

KARBONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000211675 NIP 6570083552 REGON 292885213

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARBONEX

KARBONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211675 NIP
6570083552 REGON
292885213