ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000043530 NIP
8521002307 REGON
810603415

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
627,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
329 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
14,4 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
ŚW. DUCHA, 2
Kod pocztowy
70-205
Rejestracja
2001-09-19
Rozpoczęcie działalności
1994-05-27
Kapitał zakładowy
14333088,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zarr.com.pl/
Email
zarzad@zarr.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDEM I POZA SĄDEM UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDEM I POZA SĄDEM UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw|Dofinansowanie usług rozwojowych do 80%|Preferencyjne warunki pożyczek w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju|Pomoc w pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów biznesowych|Wynajem nieruchomości na korzystnych warunkach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego osiągnęła 8 168 628 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 972 766 zł. Pozostałe przychody to 195 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 643 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 329 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 595 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 168 628 zł w 2024 roku.
• 12 077 266 zł w 2023 roku.
• 16 525 109 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 373 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 404 zł w 2024 roku.
• -185 900 zł w 2023 roku.
• 177 514 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 14 382 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 294 036 zł a 40 633 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 599 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 382 133 zł w 2024 roku.
• 15 423 224 zł w 2023 roku.
• 19 373 385 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 163 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 559 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 442 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 654 zł w 2024 roku.
• -433 093 zł w 2023 roku.
• 27 374 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 122 zł w 2024 roku.
• -39 874 zł w 2023 roku.
• 380 341 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 41 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 41 os. w 2023 roku.
• 41 os. w 2022 roku.
• 40 os. w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 2,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 970 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosły 7 810 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 363 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 970 413 zł w 2024 roku
• 4 952 856 zł w 2023 roku
• 4 748 996 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosła 627 045 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 315 620 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 311 425 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 045 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 158 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 887 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 682 776 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 045 927 zł w 2024 roku.
• 537 493 220 zł w 2023 roku.
• 427 652 332 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosły 616 887 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 045 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 425 026 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 887 572 zł w 2024 roku
• 527 664 268 zł w 2023 roku
• 417 456 877 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wykazała przychody na poziomie 8 168 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 356 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 27 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3886 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 205 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 78 590 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−22 dni
2023
−13 dni
2022
−16 dni
2021
−3 mies. 19 dni
2020
−4 mies. 10 dni
2019
−1 mies. 21 dni
2018
−7 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Województwo Zachodniopomorskie posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

OrganizacjaNumer KRS
1
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TOWARZYSTWO FUNDUSZY
0000437613
2
MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329062
3
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000294964
4
OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000487615
5
AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000457486
6
NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000042153
7
OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000259947
8
MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000290519
9
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000073772
10
VALUE ADVISORS FUND SERVICES SP. Z O.O.
0000935871
11
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO S.A.
0000264352
12
BLITE FUND SP. Z O.O.
0000623008
13
TYR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000530246
14
SMART AI SP. Z O.O.
0000887062
15
VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000849820
16
ALTERNATIVE SOLUTION ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000773505
17
SPECINVEST SP. Z O.O.
0000809038
18
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA
0000004093
19
S CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000852041
20
IIF SP. Z O.O.
0001078809
21
MWP-FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000860739
22
SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000234965
23
WISE VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000949378
24
NEXT ROAD VENTURES ASI SP. Z O.O.
0000774933
25
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000910161
26
INNOCAP POLAND SP. Z O.O.
0000929216
27
HEGEN INVEST ASI SP. Z O.O.
0001015818
28
R VENTURES I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000618565
29
ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000332428
30
VINCI S.A.
0000894664