Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które specjalizuje się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Firma wyróżnia się na rynku dzięki unikalnemu podejściu do inwestycji, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując fundusze dedykowane, czyli takie, które są 'szyte na miarę'. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Origin TFI obejmuje zarządzanie funduszami venture capital, które wspierają innowacyjne spółki i projekty na różnych etapach rozwoju. Dzięki stałej współpracy z zewnętrznymi doradcami prawnymi, podatkowymi oraz firmami audytorskimi, Origin TFI zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i elastyczność działania. Aktualnie towarzystwo zarządza 15 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, co potwierdza jego znaczne doświadczenie w obszarze inwestycyjnym oraz umiejętność dostosowywania swoich usług do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 7 036 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 972 159 zł. Pozostałe przychody to 64 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 175 293 zł.
Zysk netto wyniósł 796 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 036 333 zł w 2024 roku.
• 9 772 824 zł w 2023 roku.
• 11 762 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 353 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 796 866 zł w 2024 roku.
• 373 430 zł w 2023 roku.
• 3 066 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 637 tys. zł.
EBITDA Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 650 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 729 zł w
2024 roku.
• 862 910 zł w
2023 roku.
• 3 826 244 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
304 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 568 zł w
2024 roku.
• 885 194 zł w
2023 roku.
• 3 845 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 15 497 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 618 877 zł a 40 634 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 653 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 497 230 zł w 2024 roku.
• 14 821 726 zł w 2023 roku.
• 26 947 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 896 793
zł.
Koszty operacyjne Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 6 335 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 896 793 zł w 2024 roku
• 3 849 189 zł w 2023 roku
• 3 922 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 15 623 297 zł.
a
ktywa trwałe to 1291 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 986 405 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 272 400 zł.
u
działy (akcje) własne to 363 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 623 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 158 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 464 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 649 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 623 297 zł w 2024 roku.
• 14 265 133 zł w 2023 roku.
• 13 411 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 5 464 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 623 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 417 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 464 794 zł w 2024 roku
• 5 181 416 zł w 2023 roku
• 4 290 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 7 036 333 zł.
Organizacja zarobiła 920 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 796 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 605 zł w 2024 roku
• 598 180 zł w 2023 roku
• 782 208 zł w 2022 roku
Organizacja Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 30.07.2009 jest
Warsaw Equity Investments
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2007 do 30.07.2009
był Warsaw Equity Investments
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH