Oferowanie funduszy akcyjnych, obligacyjnych i oszczędnościowych
Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów transakcyjnych
Organizacja analiz rynkowych i webinarów edukacyjnych
Obchody 10-lecia funduszy Superfund
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to uznana instytucja w dziedzinie zarządzania aktywami, która specjalizuje się w tworzeniu i administracji funduszy inwestycyjnych. Działalność firmy opiera się na w pełni zautomatyzowanych systemach transakcyjnych, co wyróżnia ją na rynku. Superfund TFI oferuje szeroką gamę funduszy, w tym fundusze akcyjne, obligacyjne oraz strategie inwestycyjne oparte na różnych klasach aktywów. Wśród produktów dostępnych dla inwestorów znajdują się fundusze o zróżnicowanej strategii, takie jak Superfund Akcji Blockchain czy Superfund Obligacyjny. Organizacja oferuje również programy oszczędnościowe i emerytalne, zapewniając różnorodność opcji do wyboru w zależności od celów inwestycyjnych. Dodatkowo, Superfund TFI prowadzi analizy rynkowe oraz organizuje webinary edukacyjne, które pomagają inwestorom zrozumieć dynamikę rynku oraz podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Z okazji 10-lecia funduszy Superfund, firma podkreśla swoje osiągnięcia oraz doświadczenie na rynku, co przyczynia się do jej renomy w branży finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 14 333 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 293 962 zł. Pozostałe przychody to 39 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 063 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 230 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 158 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 333 475 zł w 2024 roku.
• 9 624 189 zł w 2023 roku.
• 10 916 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 230 121 zł w 2024 roku.
• -1 544 510 zł w 2023 roku.
• 151 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 354 401 zł w
2024 roku.
• -1 355 063 zł w
2023 roku.
• 90 774 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 519 687 zł w
2024 roku.
• -1 169 462 zł w
2023 roku.
• 281 526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 18 388 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 912 726 zł a 35 833 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 644 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 388 860 zł w 2024 roku.
• 9 406 261 zł w 2023 roku.
• 10 383 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 695 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 695 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 404 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 951 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 849 632
zł.
Koszty operacyjne Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 12 939 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
340 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 849 632 zł w 2024 roku
• 3 462 140 zł w 2023 roku
• 3 086 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 7 651 496 zł.
a
ktywa trwałe to 429 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 222 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 651 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 216 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 651 496 zł w 2024 roku.
• 5 367 568 zł w 2023 roku.
• 4 943 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 2 434 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 651 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 434 529 zł w 2024 roku
• 1 380 721 zł w 2023 roku
• 1 612 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 14 333 475 zł.
Organizacja zarobiła 1 235 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 230 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5744 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Superfund Asset Management Gmbh
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2005 jest
Superfund Asset Management Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2005 do 19.10.2005
był Quadriga Asset Management Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH