AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000249823 NIP
5213374690 REGON
140391839

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
184,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-529 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
52,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ŚWIĘTOJERSKA, 9
Kod pocztowy
00-236
Rejestracja
2006-01-26
Rozpoczęcie działalności
2006-03-31
Kapitał zakładowy
60000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.armsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Opis
  • Wsparcie dla inwestycji w regionie Mazowsza
  • Realizacja projektów wspierających innowacyjność
  • Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców
  • Specjalizacja w obsłudze inwestora i eksportera
  • Działy focusujące na konkretne obszary, jak infrastruktura i polityka miejska

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja Rozwoju Mazowsza osiągnęła 18 348 675 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 196 922 zł. Pozostałe przychody to 151 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 726 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 529 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 889 424 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 348 675 zł w 2024 roku.
• 26 669 796 zł w 2023 roku.
• 19 680 084 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -227 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -529 124 zł w 2024 roku.
• 1 066 865 zł w 2023 roku.
• -2 895 158 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agencja Rozwoju Mazowsza wynosi -515 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agencja Rozwoju Mazowsza wynosi -22 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 242 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -515 236 zł w 2024 roku.
• 1 100 625 zł w 2023 roku.
• -2 919 522 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 214 034 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 465 zł w 2024 roku.
• 1 711 305 zł w 2023 roku.
• -2 345 778 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Rozwoju Mazowsza wynosi 52 096 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 212 607 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -698 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 096 287 zł w 2024 roku.
• 62 308 004 zł w 2023 roku.
• 52 580 588 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Rozwoju Mazowsza wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agencja Rozwoju Mazowsza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 203 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agencja Rozwoju Mazowsza wyniosły 18 712 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 983 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 203 659 zł w 2024 roku
• 13 022 750 zł w 2023 roku
• 11 255 115 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agencja Rozwoju Mazowsza wyniosła 184 292 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 168 638 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 653 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 292 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 53 151 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 140 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 377 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 292 130 zł w 2024 roku.
• 249 208 433 zł w 2023 roku.
• 191 748 582 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agencja Rozwoju Mazowsza wyniosły 131 140 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 292 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 287 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 140 346 zł w 2024 roku
• 195 527 525 zł w 2023 roku
• 139 134 539 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja Rozwoju Mazowsza wykazała przychody na poziomie 18 348 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -522 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -529 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6303 zł w 2024 roku
• 611 zł w 2023 roku
• 9621 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja Rozwoju Mazowsza wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Województwo Mazowieckie posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA

Organizacja Numer KRS
1
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
2
PFR VENTURES SP. Z O.O.
0000533101
3
POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000011947
4
PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O.
0000281865
5
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000288126
6
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
7
ASI CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000954037
8
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
9
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
10
INNOCAP POLAND SP. Z O.O.
0000929216
11
ALTUS S.A.
0000290831
12
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TOWARZYSTWO FUNDUSZY
0000437613
13
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH() ODDZIAŁ W POLSCE
0000746162
14
OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000259947
15
RUBICON PARTNERS VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000616271
16
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000050329
17
PRA GROUP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000258883
18
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834
19
RBR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000984555
20
AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000457486
21
KVARKO GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000463053
22
BLITE FUND SP. Z O.O.
0000623008
23
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000297821
24
ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
0000043530
25
PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000486060
26
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000273227
27
SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000234965
28
MWP-FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000860739
29
OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228007
30
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000073772