SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wsparcie emerytalne dla pracowników Orange Polska|Integracja usług telekomunikacyjnych z programami emerytalnymi|Elastyczne plany oszczędnościowe i inwestycyjne|Dostęp do szybkiego internetu, telefonii mobilnej i telewizji|Synergia z Orange Polska jako kluczowa cecha oferty
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska zajmuje się zapewnieniem swoim członkom wsparcia emerytalnego oraz szerokiego dostępu do usług telekomunikacyjnych. Organizacja, powiązana z Orange Polska, ma na celu oferowanie atrakcyjnych planów emerytalnych, które są dostosowane do potrzeb pracowników sektora telekomunikacyjnego. Pomoc ta obejmuje zarówno tradycyjne świadczenia emerytalne, jak i nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają bardziej elastyczne podejście do oszczędzania i inwestowania. Dodatkowo, Pracownicze Towarzystwo Emerytalne przez swoje usługi łączy zróżnicowane usługi telekomunikacyjne, takie jak dostęp do szybkiego internetu, telefonii mobilnej oraz telewizji, co czyni ofertę bardziej kompleksową i dostosowaną do oczekiwań użytkowników. Dzięki synergii z Orange Polska, organizacja wyróżnia się poprzez innowacyjne podejście do usług emerytalnych oraz ich integrację z codziennymi potrzebami członków, co stanowi jej istotny atut.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska osiągnęła 8 340 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 311 000 zł. Pozostałe przychody to 29 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 270 000 zł.
Zysk netto wyniósł 41 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 340 000 zł w 2024 roku. • 7 372 000 zł w 2023 roku. • 6 575 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 000 zł w 2024 roku. • -2000 zł w 2023 roku. • 111 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wynosi 6 413 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 000 zł a 20 850 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 413 250 zł w 2024 roku. • 5 573 167 zł w 2023 roku. • 5 487 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wynosi 41 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 000 zł w
2024 roku. • -32 000 zł w
2023 roku. • 115 000 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 000 zł w
2024 roku. • -11 000 zł w
2023 roku. • 141 000 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 332 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 178 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 332 tys. zł w 2024 roku. • 294 tys. zł w 2023 roku. • 280 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 792 000
zł.
Koszty operacyjne Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wyniosły
8 286 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 792 000 zł w 2024 roku • 2 455 000 zł w 2023 roku • 2 317 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wyniosła 1 989 000 zł.
a
ktywa trwałe to 99 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 890 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 989 000 zł w 2024 roku. • 2 049 000 zł w 2023 roku. • 1 502 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wyniosły 1 070 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 070 000 zł w 2024 roku • 1 171 000 zł w 2023 roku • 622 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wykazała przychody na poziomie 8 340 000 zł.
Organizacja zarobiła 53 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 000 zł w 2024 roku • 1000 zł w 2023 roku • 29 000 zł w 2022 roku
Organizacja Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
2023
−2 mies. 27 dni19-04-2024
2022
−2 mies. 18 dni28-04-2023
2021
−5 mies. 17 dni01-05-2022
2020
−5 mies. 18 dni30-04-2021
2019
−1 mies. 4 dni11-09-2020
2018
+24 dni08-08-2019
2017
−2 mies. 22 dni24-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orange Polska posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2017 jest Orange Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 28.09.2017
była Orange Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 02.04.2001 do 27.10.2011 najwięcej udziałów posiadała Orange Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.