Zarządzanie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi dla klientów zamożnych
Skupienie na osiągnięciu absolutnej stopy zwrotu
Oferowanie różnorodnych funduszy jak Opoka FIZ i Opoka Alfa
Analiza i raportowanie wyników funduszy dla inwestorów
Edukacja inwestorów poprzez materiały informacyjne
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to niezależna instytucja finansowa z siedzibą w Warszawie, która od 2007 roku specjalizuje się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi skierowanymi do klientów zamożnych. To polskie TFI stawia na absolutną stopę zwrotu i efektywne zarządzanie oraz dąży do zapewnienia wysokiej jakości wyników inwestycyjnych, niezależnie od wahań rynkowych. Opoka TFI koncentruje się na aktywnym podejściu do inwestowania, co wyróżnia ją w krajowym krajobrazie finansowym. Oferuje różnorodne fundusze, takie jak Opoka FIZ, Opoka Alfa, Opoka Neutral, Opoka Ultra, Opoka Quant oraz Opoka One FIZ, które są dostosowane do różnych strategii inwestycyjnych i oczekiwań klientów. Organizacja prowadzi także bieżącą komunikację z inwestorami, publikując analizy oraz raporty, które prezentują zmiany i wyniki ich funduszy. Dodatkowo, Opoka angażuje się w edukację inwestorów, udostępniając materiały dotyczące aktywnego oraz pasywnego inwestowania. Dzięki swojemu doświadczeniu i gotowości do dostosowywania się do dynamicznego rynku, Opoka TFI zdobyła uznanie i zaufanie wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 16 440 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 189 166 zł. Pozostałe przychody to 250 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 552 058 zł.
Zysk netto wyniósł 637 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 449 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 440 096 zł w 2024 roku.
• 11 357 350 zł w 2023 roku.
• 11 488 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 108 zł w 2024 roku.
• 418 723 zł w 2023 roku.
• 823 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 677 tys. zł.
EBITDA Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 879 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 676 501 zł w
2024 roku.
• 466 942 zł w
2023 roku.
• 1 054 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 878 813 zł w
2024 roku.
• 683 941 zł w
2023 roku.
• 1 212 497 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 18 025 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 517 403 zł a 41 100 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 025 899 zł w 2024 roku.
• 13 286 032 zł w 2023 roku.
• 14 679 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 184 881
zł.
Koszty operacyjne Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 15 512 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
937 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 184 881 zł w 2024 roku
• 6 545 079 zł w 2023 roku
• 6 788 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 9 207 571 zł.
a
ktywa trwałe to 1 558 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 649 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 207 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 023 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 184 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 569 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 207 571 zł w 2024 roku.
• 6 560 476 zł w 2023 roku.
• 6 785 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 3 184 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 207 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 184 368 zł w 2024 roku
• 1 174 381 zł w 2023 roku
• 1 818 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 16 440 096 zł.
Organizacja zarobiła 912 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 672 zł w 2024 roku
• 210 340 zł w 2023 roku
• 312 071 zł w 2022 roku
Organizacja Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH