Zarządzanie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi dla klientów zamożnych|Skupienie na osiągnięciu absolutnej stopy zwrotu|Oferowanie różnorodnych funduszy jak Opoka FIZ i Opoka Alfa|Analiza i raportowanie wyników funduszy dla inwestorów|Edukacja inwestorów poprzez materiały informacyjne
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to niezależna instytucja finansowa z siedzibą w Warszawie, która od 2007 roku specjalizuje się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi skierowanymi do klientów zamożnych. To polskie TFI stawia na absolutną stopę zwrotu i efektywne zarządzanie oraz dąży do zapewnienia wysokiej jakości wyników inwestycyjnych, niezależnie od wahań rynkowych. Opoka TFI koncentruje się na aktywnym podejściu do inwestowania, co wyróżnia ją w krajowym krajobrazie finansowym. Oferuje różnorodne fundusze, takie jak Opoka FIZ, Opoka Alfa, Opoka Neutral, Opoka Ultra, Opoka Quant oraz Opoka One FIZ, które są dostosowane do różnych strategii inwestycyjnych i oczekiwań klientów. Organizacja prowadzi także bieżącą komunikację z inwestorami, publikując analizy oraz raporty, które prezentują zmiany i wyniki ich funduszy. Dodatkowo, Opoka angażuje się w edukację inwestorów, udostępniając materiały dotyczące aktywnego oraz pasywnego inwestowania. Dzięki swojemu doświadczeniu i gotowości do dostosowywania się do dynamicznego rynku, Opoka TFI zdobyła uznanie i zaufanie wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 16 440 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 189 166 zł. Pozostałe przychody to 250 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 552 058 zł.
Zysk netto wyniósł 637 108 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 449 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 440 096 zł w 2024 roku. • 11 357 350 zł w 2023 roku. • 11 488 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 637 108 zł w 2024 roku. • 418 723 zł w 2023 roku. • 823 701 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 18 025 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 517 403 zł a 41 100 239 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 025 899 zł w 2024 roku. • 13 286 032 zł w 2023 roku. • 14 679 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 677 tys. zł.
EBITDA Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 879 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 676 501 zł w
2024 roku. • 466 942 zł w
2023 roku. • 1 054 488 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 878 813 zł w
2024 roku. • 683 941 zł w
2023 roku. • 1 212 497 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 689 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 689 tys. zł w 2024 roku. • 586 tys. zł w 2023 roku. • 580 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 158 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 1,49 mln zł w 2023 roku. • 1,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 184 881
zł.
Koszty operacyjne Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły
15 512 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią
72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
937 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 184 881 zł w 2024 roku • 6 545 079 zł w 2023 roku • 6 788 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
72% w 2024 roku •
61% w 2023 roku •
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 9 207 571 zł.
a
ktywa trwałe to 1 558 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 649 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 207 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 023 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 184 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 569 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 207 571 zł w 2024 roku. • 6 560 476 zł w 2023 roku. • 6 785 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 3 184 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 207 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 184 368 zł w 2024 roku • 1 174 381 zł w 2023 roku • 1 818 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 16 440 096 zł.
Organizacja zarobiła 912 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 275 672 zł w 2024 roku • 210 340 zł w 2023 roku • 312 071 zł w 2022 roku
Organizacja Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−1 mies. 5 dni10-09-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki