Organizacja Natalia osiągnęła 1 196 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 196 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 676 072 zł.
Strata netto wyniosła 479 576 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -488 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 196 496 zł w 2020 roku. • 3 258 176 zł w 2019 roku. • 2 911 837 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -479 576 zł w 2020 roku. • 709 830 zł w 2019 roku. • -1 087 063 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalia wynosi 1 424 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 342 626 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 609 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 424 406 zł w 2020 roku. • 5 997 863 zł w 2019 roku. • 2 395 277 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natalia wynosi -479 tys. zł.
EBITDA Natalia wynosi -276 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -479 372 zł w
2020 roku. • 845 734 zł w
2019 roku. • -1 057 400 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
131 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -276 134 zł w
2020 roku. • 1 054 147 zł w
2019 roku. • -909 384 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natalia wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2020 roku. • 2,69% w 2019 roku. • 2,69% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,57% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku. • 2,79% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Natalia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natalia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 110 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2020 roku. • 263 tys. zł w 2019 roku. • 121 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
466 680
zł.
Koszty operacyjne Natalia wyniosły
1 675 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 466 680 zł w 2020 roku • 572 076 zł w 2019 roku • 593 904 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2020 roku •
24% w 2019 roku •
15% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalia wyniosła 1 515 919 zł.
a
ktywa trwałe to 1 403 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 515 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 835 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 263 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 515 919 zł w 2020 roku. • 1 875 671 zł w 2019 roku. • 1 988 369 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalia wyniosły 680 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 515 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 680 263 zł w 2020 roku • 560 438 zł w 2019 roku • 1 382 966 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2020 roku • 30% w 2019 roku • 70% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalia wykazała przychody na poziomie 1 196 496 zł.
Organizacja zarobiła -479 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -479 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 62 251 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku