CENPA SP. Z O.O. | KRS: 0000097605

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

358 tys.

zysk

-124 tys.

wartość firmy

586 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

RASZYŃSKA, 6/8

Kod pocztowy

60-135

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

1995-02-07

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Reklama Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cenpa osiągnęła 357 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 357 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 481 396 zł.

Strata netto wyniosła 123 712 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -257 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 684 zł w 2024 roku.
• 624 716 zł w 2023 roku.
• 3 461 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 712 zł w 2024 roku.
• -44 856 zł w 2023 roku.
• 283 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2161376.92

90505.68

2423577.19

230081.92

2279476.67

220676.56

1533402.22

-157793.63

2323283.45

94879.15

3461622.7

283528.32

624716.37

-44855.53

357683.93

-123711.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cenpa wynosi -122 tys. zł.

EBITDA Cenpa wynosi -88 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 659 zł w 2024 roku.
• -37 220 zł w 2023 roku.
• 293 047 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 068 zł w 2024 roku.
• -7172 zł w 2023 roku.
• 317 034 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

104709.29

154563.63

268837.43

328830.84

242901.31

302291.88

-155580.02

-83591.12

51931.48

120707.86

293046.51

317034.03

-37220.38

-7171.97

-121659.25

-88067.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cenpa wynosi 585 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 853 300 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 276 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 585 950 zł w 2024 roku.
• 856 755 zł w 2023 roku.
• 3 915 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

720390.07

2523330.73

5403442.3

892951.51

3428997.31

6058942.97

1058458.93

3460816.28

5698691.67

0

1587381.85

3833505.55

636273.07

2564645.3

5808208.63

473919.31

3915781.05

8654056.75

0

856755.24

2348147.52

0

585949.7

1853299.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cenpa wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308003

0.0307786

0.0307899

0.030851

0.0307716

0.0306871

0.0309389

0.030961

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cenpa wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009804

0.0006113

0.0056396

0.0030076

0.0018681

0.0028115

0.0039378

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cenpa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cenpa wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15706.39

69846.05

192104.02

40325.61

102694.35

238120.4

36435.2

118719.91

282255.71

0

31210.79

150696.99

7789.72

65301.26

169672.82

0

71559.02

138464.91

0

35752.46

117407.38

0

18516.83

92665

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 426 zł.

Koszty operacyjne Cenpa wyniosły 479 343 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 426 zł w 2024 roku
• 274 011 zł w 2023 roku
• 947 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

452830.02

477659.73

433200.73

373205.27

580105.79

947575.34

274010.61

275426.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cenpa wyniosła 1 158 866 zł.

a

ktywa trwałe to 359 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 799 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 866 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 325 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 541 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 866 zł w 2024 roku.
• 1 256 853 zł w 2023 roku.
• 1 605 257 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1857874.55

2067262.32

2316467.67

1739645.55

2209394.11

1605256.61

1256852.58

1158865.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.05

0.04

0.11

0.19

0.11

0.09

0.1

0.16

0.11

0.1

-0.09

-0.21

-0.1

0.04

0.11

0.02

0.04

0.18

0.45

0.08

-0.04

-0.08

-0.06

-0.07

-0.11

-0.27

-0.34

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cenpa wyniosły 695 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 541 zł w 2024 roku
• 669 816 zł w 2023 roku
• 973 364 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1857874.55

897354.46

0.48

2067262.32

876660.31

0.42

2316467.67

905189.1

0.39

1739645.55

986160.61

0.57

2209394.11

1361030.02

0.62

1605256.61

973364.2

0.61

1256852.58

669815.7

0.53

1158865.99

695541

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cenpa wykazała przychody na poziomie 357 684 zł.

Organizacja zarobiła -123 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7244 zł w 2022 roku

Wartość

17639

39845

23772

0

7244

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Cenpa wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86002

0.85383

0.90409

0.37773

0.62725

0.63058

0.66658

0.4995

0.90154

0.91256

0.86508

0.91259

0.35086

0.73483

0.74853

0.69902

0.52619

0.93846

0.89034

0.84758

0.91915

0.35153

0.70578

0.7028

0.65336

0.48005

0.92113

0.13048

0.85196

0.9011

0.39625

0.44023

0.45561

0.40737

0.1623

0

0.80375

0.87124

0.91306

0.43982

0.53509

0.50707

0.60087

0.45626

0

0.87192

0.8778

0.87418

0.47422

0.60768

0.59367

0.68833

0.62388

0.80679

0.15722

0.55142

0.82095

0.45744

0.25546

0.25623

0.29787

0.15225

0

0.10223

0.36774

0.76463

0.51262

0.13382

0.12146

0.25448

0.10619

0

Powiązania

A CENGIZ - reprezentacja, wspólnik

R ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2007

A Cengiz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

22.03.2002

31.01.2007

A Cengiz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

31.01.2007

R Aleksandra

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

22.03.2002

31.01.2007

R Aleksandra

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

A Cengiz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Rajtar Aleksandra posiada 1275 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Ates Cengiz posiada 1225 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2007 jest Rajtar Aleksandra kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2002 do 31.01.2007 była Rajtar Aleksandra kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do CENPA

	Organizacja	Numer KRS
1	MK FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000818237
2	RW 6 SP. Z O.O. SP. K.	0000602210
3	BIURO TURYSTYKI WIEJSKIEJ "GRACJAN" SP. Z O.O.	0000342017
4	RAWO TUR SP. Z O.O.	0000251917
5	MIEJSCE SP. Z O.O.	0000525981
6	SETIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000844620
7	BROOKLYN ONZ 2013 SP. Z O.O.	0000484895
8	TATFORT GOLF CLUB SP. Z O.O.	0000063703
9	KURA WARZYW SP. Z O.O.	0000856788
10	CPH SP. Z O.O.	0000407772
11	SWOJSKI SMAK SP. Z O.O.	0000002673
12	ESTREMADURA SP. Z O.O. SP. K.	0000816093
13	PDJ ORIENT FOOD SP. Z O.O.	0000342407
14	HUGO SP. Z O.O.	0000348288
15	JET 3 MUZA, GAWRYLUK, HOŁUBICZKO SP. K.	0000957973
16	MAGDOM SP. Z O.O.	0000979697
17	GRUPA APETITO SP. Z O.O. SP. K.	0000844090
18	INTER-ZAMPA SP. Z O.O.	0000205882
19	BROOKLYN SP. Z O.O.	0000645254
20	JINN&JOY SP. Z O.O. SP. K.	0000755097
21	LOCE SPÓŁKA Z GORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000439867
22	PLAY MUSIC SP. Z O.O.	0000515786
23	NYC SP. Z O.O. SP. K.	0000758620
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROJBER" TOMASZ ROJEK	0000077447
25	DABTAR SP. Z O.O.	0000470513
26	GINGER SP. Z O.O.	0000502483
27	ARTGAST POZNAŃ SP. Z O.O.	0000753854
28	AERO CENTER CO. SP. Z O.O.	0000464928
29	GALICYJSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000795692
30	FOLWARK WĄSOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000780479

CENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000097605 NIP 7791015006 REGON 630334319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENPA

CENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000097605 NIP
7791015006 REGON
630334319