Zakład Ślusarski GREŃ to firma z siedzibą w Pszczynie, specjalizująca się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania, które charakteryzują się ekologicznymi i energetycznymi standardami. W ofercie znajdą się różnorodne rozwiązania grzewcze, w tym kotły pelletowe, kotły na zrębkę drzewną oraz kontenerowe kotłownie. Produkty GREŃ wyróżniają się nowoczesną konstrukcją oraz wysoką sprawnością, co przekłada się na oszczędność energii. Ekologiczne podejście firmy znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu materiałów i technologii, które minimalizują wpływ na środowisko. Zakład stawia na innowacje, oferując automatyczne kotły multifuel oraz prostą w obsłudze budowę palników, co zapewnia efektywność i długotrwałe użytkowanie. GREŃ angażuje się także w działania promocyjne, oferując rabaty na zakup kotłów oraz paliw, które przyciągają klientów poszukujących wydajnych i oszczędnych systemów grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greń osiągnęła 7 984 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 980 753 zł. Pozostałe przychody to 3883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 792 609 zł.
Strata netto wyniosła 1 811 856 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -544 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 984 636 zł w 2024 roku.
• 12 233 843 zł w 2023 roku.
• 15 174 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -358 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 811 856 zł w 2024 roku.
• 44 875 zł w 2023 roku.
• 117 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greń wynosi -1,54 mln zł.
EBITDA Greń wynosi -1,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
332 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 541 877 zł w
2024 roku.
• 256 731 zł w
2023 roku.
• 284 852 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
346 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 371 330 zł w
2024 roku.
• 411 948 zł w
2023 roku.
• 502 019 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greń wynosi 7 203 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 961 590 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 239 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 203 269 zł w 2024 roku.
• 11 710 931 zł w 2023 roku.
• 14 373 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greń wynosi 4,46%. To oznacza, że firma ma szansę 4,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,46% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greń charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 585 300
zł.
Koszty operacyjne Greń wyniosły 9 522 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-50 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 585 300 zł w 2024 roku
• 4 106 250 zł w 2023 roku
• 4 165 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greń wyniosła 6 530 666 zł.
a
ktywa trwałe to 1 623 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 906 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 530 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 506 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 023 762 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -484 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 530 666 zł w 2024 roku.
• 8 024 475 zł w 2023 roku.
• 9 144 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greń wyniosły 4 023 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 530 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 023 762 zł w 2024 roku
• 3 523 760 zł w 2023 roku
• 4 097 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greń wykazała przychody na poziomie 7 984 636 zł.
Organizacja zarobiła -1 811 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 811 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku