Grupa Polcasting to dynamicznie rozwijająca się organizacja inżynieryjno-produkcyjna, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku jako rodzinne przedsiębiorstwo. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu, koncentrując się na automatyzacji procesów produkcyjnych oraz projektowaniu i produkcji maszyn specjalnych. Polcasting łączy różne technologie, realizując indywidualne projekty, które podnoszą wydajność procesów i maszyn. Działa na globalnym rynku, dostarczając zaawansowane urządzenia do obróbki cieplnej metali oraz systemy automatyzacji, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy. Ważnym elementem działalności grupy jest projektowanie i instalowanie złożonych systemów sterowania oraz zabezpieczeń. Polcasting posiada bogate doświadczenie, które zyskał na trzech kontynentach, a jego oferta obejmuje zarówno nowoczesne linie produkcyjne, jak i urządzenia do łatwego i efektywnego transportu wewnętrznego. W ciągu swojej działalności zrealizował liczne innowacyjne projekty, w tym systemy bezdeformacyjnej obróbki cieplnej oraz wielofunkcyjne maszyny do automatyzacji. Grupa Polcasting stale rozwija swoje kompetencje, biorąc na siebie odpowiedzialność za jakość oraz innowacyjność dostarczanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polcasting osiągnęła 9 726 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 397 873 zł. Pozostałe przychody to 2 328 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 648 530 zł.
Zysk netto wyniósł 2 749 343 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -938 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 726 671 zł w 2024 roku.
• 14 402 631 zł w 2023 roku.
• 16 930 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 749 343 zł w 2024 roku.
• 2 912 965 zł w 2023 roku.
• 3 245 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcasting wynosi 558 tys. zł.
EBITDA Polcasting wynosi 564 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
243 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 084 zł w
2024 roku.
• 1 627 459 zł w
2023 roku.
• 2 117 575 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
242 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 563 848 zł w
2024 roku.
• 1 627 459 zł w
2023 roku.
• 2 117 575 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcasting wynosi 37 697 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 590 007 zł a 107 816 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 697 383 zł w 2024 roku.
• 39 716 894 zł w 2023 roku.
• 40 920 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcasting wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polcasting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 825 830
zł.
Koszty operacyjne Polcasting wyniosły 6 839 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 825 830 zł w 2024 roku
• 751 436 zł w 2023 roku
• 803 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcasting wyniosła 32 848 147 zł.
a
ktywa trwałe to 5 590 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 257 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 848 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 954 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 894 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 848 147 zł w 2024 roku.
• 27 210 200 zł w 2023 roku.
• 24 901 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcasting wyniosły 5 894 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 848 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -967 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 894 061 zł w 2024 roku
• 2 592 493 zł w 2023 roku
• 2 700 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcasting wykazała przychody na poziomie 9 726 671 zł.
Organizacja zarobiła 2 766 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 749 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 553 zł w 2024 roku
• 302 162 zł w 2023 roku
• 426 573 zł w 2022 roku