Organizacja Zakład urządzeń ciepłowniczych termal osiągnęła 11 334 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 333 152 zł. Pozostałe przychody to 1211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 230 836 zł.
Zysk netto wyniósł 102 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 334 364 zł w 2022 roku.
• 8 924 815 zł w 2021 roku.
• 7 297 164 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 316 zł w 2022 roku.
• 144 995 zł w 2021 roku.
• 36 341 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład urządzeń ciepłowniczych termal wynosi 9 944 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 023 164 zł a 28 335 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 944 441 zł w 2022 roku.
• 8 478 270 zł w 2021 roku.
• 6 847 007 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład urządzeń ciepłowniczych termal wyniosła 3 363 960 zł.
a
ktywa trwałe to 657 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 363 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 638 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 363 960 zł w 2022 roku.
• 3 647 698 zł w 2021 roku.
• 3 416 109 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład urządzeń ciepłowniczych termal wyniosły 725 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 363 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 383 zł w 2022 roku
• 1 049 812 zł w 2021 roku
• 966 955 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład urządzeń ciepłowniczych termal wykazała przychody na poziomie 11 334 364 zł.
Organizacja zarobiła 127 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 696 zł w 2022 roku
• 34 913 zł w 2021 roku
• 9536 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład urządzeń ciepłowniczych termal wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Rusin Wiesława
posiada 13 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Grzela Łukasz
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Filipczak Agata (25% udziałów)
• Nawrocki Maciej (25% udziałów)
• Wiśniewski Andrzej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2013 do 08.12.2023:
• Filipczak Agata (25% udziałów)
• Nawrocki Maciej (25% udziałów)
• Wiśniewski Andrzej (25% udziałów)
Podobne organizacje do ZAKŁAD URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH TERMAL