Organizacja Artpol-therm osiągnęła 10 027 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 026 895 zł. Pozostałe przychody to 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 877 393 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 027 277 zł w 2022 roku.
• 5 858 602 zł w 2021 roku.
• 3 978 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 502 zł w 2022 roku.
• 583 035 zł w 2021 roku.
• 262 164 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artpol-therm wynosi 14 836 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 553 681 zł a 25 068 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 836 541 zł w 2022 roku.
• 9 207 207 zł w 2021 roku.
• 6 343 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artpol-therm wyniosła 9 815 234 zł.
a
ktywa trwałe to 6 171 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 643 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 815 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 738 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 076 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 093 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 815 234 zł w 2022 roku.
• 9 737 386 zł w 2021 roku.
• 4 272 007 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artpol-therm wyniosły 5 076 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 815 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 076 994 zł w 2022 roku
• 5 778 277 zł w 2021 roku
• 747 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artpol-therm wykazała przychody na poziomie 10 027 277 zł.
Organizacja zarobiła 1 431 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 279 zł w 2022 roku
• 51 257 zł w 2021 roku
• 63 578 zł w 2020 roku