WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Usługi cięcia plazmowego dla różnych rodzajów materiałów
Produkcja maszyn rolniczych, w tym pakery i stoły do zbioru
Możliwość cięcia na podstawie plików DXF, DWG oraz szkiców ręcznych
Krótki czas realizacji zamówień
Korzystne ceny w porównaniu do technologii laserowych
TELDUST POLSKA to firma specjalizująca się w produkcji maszyn oraz usług cięcia plazmowego, oferując swoje rozwiązania dla różnych branż, w tym rolnictwa. Firma zwraca szczególną uwagę na możliwości technologiczne, które umożliwiają cięcie wielu rodzajów materiałów, w tym stali czarnej, ocynkowanej, nierdzewnej oraz aluminium o grubości od 1 do 25 mm. Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania, TELDUST POLSKA może szybko i precyzyjnie realizować zamówienia na cięcie różnych kształtów zgodnie z dostarczonymi plikami w formatach DXF, DWG, a także na podstawie szkiców odręcznych. W ofercie znajdują się także maszyny rolnicze, takie jak pakery, stoły do zbioru, sortery oraz przenośniki pasowe. Spośród konkurencyjnych rozwiązań, firma wyróżnia się krótkim czasem realizacji zleceń oraz korzystnymi cenami, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w branży maszynowej i obróbczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teldust Polska osiągnęła 16 039 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 039 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 353 491 zł.
Strata netto wyniosła 2 314 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 725 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 039 401 zł w 2024 roku.
• 17 616 033 zł w 2023 roku.
• 18 042 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 314 089 zł w 2024 roku.
• 108 942 zł w 2023 roku.
• 1 161 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teldust Polska wynosi -2,22 mln zł.
EBITDA Teldust Polska wynosi -1,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
350 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 222 394 zł w
2024 roku.
• 162 630 zł w
2023 roku.
• 1 218 752 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
342 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 952 026 zł w
2024 roku.
• 358 764 zł w
2023 roku.
• 1 398 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teldust Polska wynosi 11 242 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 098 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 242 522 zł w 2024 roku.
• 14 480 056 zł w 2023 roku.
• 19 064 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teldust Polska wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teldust Polska wynosi 4,92%. To oznacza, że firma ma szansę 4,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,629% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,92% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teldust Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Teldust Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 642 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 642 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 722 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 012 738
zł.
Koszty operacyjne Teldust Polska wyniosły 18 261 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 012 738 zł w 2024 roku
• 5 571 097 zł w 2023 roku
• 5 390 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teldust Polska wyniosła 6 020 895 zł.
a
ktywa trwałe to 2 574 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 446 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 020 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 288 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 020 895 zł w 2024 roku.
• 7 489 354 zł w 2023 roku.
• 6 818 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -316%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teldust Polska wyniosły 5 288 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 020 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 288 112 zł w 2024 roku
• 4 422 331 zł w 2023 roku
• 3 630 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teldust Polska wykazała przychody na poziomie 16 039 401 zł.
Organizacja zarobiła -2 314 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 314 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 53 161 zł w 2023 roku
• 56 084 zł w 2022 roku