Producent wkładów kominkowych i systemów grzewczych
Wkłady konwekcyjne i z płaszczem wodnym
Możliwość indywidualnej konfiguracji produktów
Innowacyjne technologie zmniejszające emisję zanieczyszczeń
Angażowanie się w rozwój społeczny i sportowy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Unirol' to polski producent wkładów kominkowych klasy premium, które wyróżniają się jakością oraz zaawansowanymi technologiami. Firma powstała w 1988 roku, początkowo zajmując się sektorem grzewczym, a od 2002 roku rozwijając własną produkcję wkładów kominkowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Uciechowie, w województwie dolnośląskim, gdzie całość procesów produkcyjnych odbywa się lokalnie. Unirol specjalizuje się w wkładach konwekcyjnych oraz wkładach z płaszczem wodnym, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, co jest unikalnym aspektem oferty tej firmy. Produkty marki Unico są zaprojektowane z myślą o minimalizacji emisji pyłów i tlenku węgla, co potwierdzają liczne certyfikaty spełniające normy środowiskowe. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, jak system Refrabox oraz czysta szyba, kominki Unico oferują nie tylko efektywne, ale również ekologiczne sposoby ogrzewania. Dodatkowo firma angażuje się w rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, co podkreśla jej społeczną odpowiedzialność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo- Unirol osiągnęła 7 334 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 331 156 zł. Pozostałe przychody to 3318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 261 392 zł.
Zysk netto wyniósł 1 069 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 334 474 zł w 2024 roku.
• 8 525 965 zł w 2023 roku.
• 10 255 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 069 763 zł w 2024 roku.
• 968 930 zł w 2023 roku.
• 1 547 472 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo- Unirol wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Usługowo- Unirol wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 340 216 zł w
2024 roku.
• 1 220 329 zł w
2023 roku.
• 1 730 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 518 763 zł w
2024 roku.
• 1 417 877 zł w
2023 roku.
• 2 227 251 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo- Unirol wynosi 13 652 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 483 632 zł a 23 912 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 516 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 652 335 zł w 2024 roku.
• 13 241 006 zł w 2023 roku.
• 15 981 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo- Unirol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo- Unirol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 023 149
zł.
Koszty operacyjne Usługowo- Unirol wyniosły 5 990 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 023 149 zł w 2024 roku
• 1 811 945 zł w 2023 roku
• 1 488 751 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo- Unirol wyniosła 6 593 192 zł.
a
ktywa trwałe to 2 192 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 400 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 593 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 978 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 593 192 zł w 2024 roku.
• 5 658 291 zł w 2023 roku.
• 4 992 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo- Unirol wyniosły 615 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 593 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 016 zł w 2024 roku
• 749 879 zł w 2023 roku
• 1 053 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo- Unirol wykazała przychody na poziomie 7 334 474 zł.
Organizacja zarobiła 1 309 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 069 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 239 282 zł w 2024 roku
• 163 201 zł w 2023 roku
• 108 374 zł w 2022 roku