SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Doradztwo w zakresie wyboru i instalacji produktów
Edukacja klientów poprzez porady i informacje
KOPERFAM to firma specjalizująca się w sprzedaży elektrycznych kominków oraz akcesoriów kominkowych. Oferuje szeroki wybór produktów, które są dostosowane do różnych stylów wnętrz, co sprawia, że każdy klient znajdzie coś dla siebie. Firma zajmuje się również dystrybucją pelletu oraz biopaliw, co znacząco przyczynia się do ekologicznych rozwiązań grzewczych. Główne obszary działalności KOPERFAM obejmują również sauny na podczerwień oraz akcesoria związane z ich użytkowaniem. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo dotyczące doboru odpowiednich produktów oraz ich instalacji, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. KOPERFAM nie tylko dostarcza produkty wysokiej jakości, ale także angażuje się w edukację klientów, oferując porady i informacje na temat właściwego użytkowania swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koperfam osiągnęła 3 965 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 964 892 zł. Pozostałe przychody to 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 828 439 zł.
Strata netto wyniosła 863 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -566 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 965 030 zł w 2024 roku.
• 7 104 752 zł w 2023 roku.
• 9 364 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -863 546 zł w 2024 roku.
• -1 612 737 zł w 2023 roku.
• 76 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koperfam wynosi -836 tys. zł.
EBITDA Koperfam wynosi -628 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -835 694 zł w
2024 roku.
• -1 598 682 zł w
2023 roku.
• 108 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -627 712 zł w
2024 roku.
• -1 387 908 zł w
2023 roku.
• 336 423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koperfam wynosi 5 750 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 572 247 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -617 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 750 650 zł w 2024 roku.
• 8 491 457 zł w 2023 roku.
• 11 512 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koperfam wynosi 73,7%. To oznacza, że firma ma szansę 73,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 10,47% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 73,7% w 2024 roku.
• 71,5% w 2023 roku.
• 41,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koperfam charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 117 298
zł.
Koszty operacyjne Koperfam wyniosły 4 800 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 117 298 zł w 2024 roku
• 2 135 079 zł w 2023 roku
• 1 596 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koperfam wyniosła 8 432 488 zł.
a
ktywa trwałe to 5 595 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 837 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 432 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 143 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 289 426 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 432 488 zł w 2024 roku.
• 9 079 569 zł w 2023 roku.
• 9 323 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koperfam wyniosły 4 289 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 432 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 289 426 zł w 2024 roku
• 4 072 961 zł w 2023 roku
• 2 703 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koperfam wykazała przychody na poziomie 3 965 030 zł.
Organizacja zarobiła -863 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -863 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3418 zł w 2022 roku