SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Montaż i demontaż maszyn oraz urządzeń.
Kompleksowy serwis i modernizacja istniejących urządzeń.
Dokumentacja techniczna zgodna z normami branżowymi.
X-Kraft to firma specjalizująca się w produkcji, projektowaniu oraz montażu zaawansowanych urządzeń dźwigowych i maszyn. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów, w tym suwnice, żurawie oraz wciągniki. Klientami przedsiębiorstwa są zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy, co świadczy o wysokim poziomie usług i jakości oferowanych produktów. X-Kraft wyróżnia się na rynku indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala na dokładne dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb użytkowników. Wyspecjalizowany zespół inżynierów, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jest w stanie sprostać rozmaitym wymaganiom związanym z projektowaniem i modernizacją maszyn. W procesie produkcji firma priorytetowo traktuje jakość, co potwierdzają szczegółowe kontrole oraz raporty potwierdzające zgodność normom CE. X-Kraft oferuje także kompleksowy serwis oraz modernizację urządzeń, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie transportu bliskiego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi inżynieryjnych oraz indywidualnemu podejściu do klienta, X-Kraft zdobyło uznanie i zaufanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Kraft osiągnęła 4 972 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 972 658 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 673 313 zł.
Zysk netto wyniósł 299 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 972 660 zł w 2024 roku.
• 9 989 729 zł w 2023 roku.
• 7 587 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 346 zł w 2024 roku.
• 726 452 zł w 2023 roku.
• 1 274 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-Kraft wynosi 448 tys. zł.
EBITDA x-Kraft wynosi 506 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Kraft wynosi 6 867 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 354 940 zł a 12 559 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 867 430 zł w 2024 roku.
• 12 224 625 zł w 2023 roku.
• 13 183 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Kraft wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Kraft wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Kraft charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Kraft wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 909 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 909 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 436 tys. zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 909 tys. zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 566 929
zł.
Koszty operacyjne x-Kraft wyniosły 4 524 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 566 929 zł w 2024 roku
• 994 141 zł w 2023 roku
• 574 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Kraft wyniosła 5 788 585 zł.
a
ktywa trwałe to 542 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 246 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 788 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 139 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 648 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 812 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 788 585 zł w 2024 roku.
• 4 392 798 zł w 2023 roku.
• 4 240 097 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Kraft wyniosły 2 648 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 788 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 648 665 zł w 2024 roku
• 847 470 zł w 2023 roku
• 204 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Kraft wykazała przychody na poziomie 4 972 660 zł.
Organizacja zarobiła 386 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 791 zł w 2024 roku
• 181 014 zł w 2023 roku
• 130 046 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tatara Jacek (20% udziałów)
• Jurczyk Kamil (20% udziałów)
• Związek Tomasz (20% udziałów)
• Kazimierczak Elżbieta (20% udziałów)
• Schwiontek Roman (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2021 do 16.12.2022:
• Jurczyk Kamil (30% udziałów)
• Związek Tomasz (30% udziałów)
W okresie od 27.06.2018 do 05.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Tatara Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.