DM ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000440747

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRABIENIEC

Adres

, 35 A

Kod pocztowy

62-700

Rejestracja

2012-11-19

Rozpoczęcie działalności

2012-11-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Przesyłanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DM Energy osiągnęła 1 488 371 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 465 437 zł. Pozostałe przychody to 22 934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 444 259 zł.

Zysk netto wyniósł 21 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 488 371 zł w 2024 roku.
• 2 503 263 zł w 2023 roku.
• 3 318 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 178 zł w 2024 roku.
• 1 119 828 zł w 2023 roku.
• 1 362 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

901933.54

-203111.16

1219015.24

380132.93

915643.6

21886.78

1961330.36

374065.64

2663148.51

1186102.36

3318852.7

1362626.62

2503262.87

1119828.08

1488371.37

21178.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DM Energy wynosi 6 tys. zł.

EBITDA DM Energy wynosi 254 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6159 zł w 2024 roku.
• 1 058 335 zł w 2023 roku.
• 1 345 251 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 065 zł w 2024 roku.
• 1 306 800 zł w 2023 roku.
• 1 852 337 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DM Energy wynosi 5 663 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 211 781 zł a 24 461 002 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 663 398 zł w 2024 roku.
• 10 718 709 zł w 2023 roku.
• 11 393 758 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2888309.52

12197442.64

1828522.86

4608908.07

12137064.12

218867.8

3035833.47

12468572.2

2401299.52

5205115.65

12806930.76

3345634.06

9865475.84

17843381.64

3730683.27

11393758.22

19896977.44

3754894.31

10718708.56

24376289.76

211780.5

5663397.65

24461001.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DM Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 966 zł.

Koszty operacyjne DM Energy wyniosły 1 459 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 966 zł w 2024 roku
• 101 548 zł w 2023 roku
• 100 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DM Energy wyniosła 6 179 353 zł.

a

ktywa trwałe to 4 150 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 028 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 179 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 115 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 179 353 zł w 2024 roku.
• 6 469 243 zł w 2023 roku.
• 5 594 152 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5404416.16

5363599.33

5416537.84

3662302.65

5020063.56

5594151.8

6469242.71

6179352.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.07

-0.22

-0.23

0.07

0.13

0.32

0.31

0

0.01

0.02

0.1

0.12

-0.47

0.19

0.24

0.27

0.15

0.45

0.24

0.27

0.43

0.41

0.17

0.18

0.47

0.45

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DM Energy wyniosły 64 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 179 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -327 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 102 zł w 2024 roku
• 375 170 zł w 2023 roku
• 619 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5404416.16

2355055.5

0.44

5363599.33

2329333.3

0.43

5416537.84

2299394.79

0.42

3662302.65

460569.96

0.13

5020063.56

559218.15

0.11

5594151.8

619907.44

0.11

6469242.71

375170.27

0.06

6179352.87

64102.38

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DM Energy wykazała przychody na poziomie 1 488 371 zł.

Organizacja zarobiła 25 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 565 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3957 zł w 2024 roku
• 116 692 zł w 2023 roku
• 141 501 zł w 2022 roku

Wartość

0

39163

141501

116692

3957

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja DM Energy wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12048

0.38462

0.6506

0.45

0.14925

0.1129

0.18519

0.1375

0

0.75824

0.5

0.68132

0.45349

0.88

0.89552

0.65517

0.52874

0

0.50538

0.49425

0.69892

0.48864

0.35616

0.27273

0.25556

0.39773

0

0.69474

0.53933

0.6

0.18605

0.7973

0.13235

0.65909

0.47674

0

0.76

0.55435

0.63

0.15217

0.90789

0.67123

0.76042

0.6087

0.68966

0.78302

0.55208

0.66981

0.20213

0.92

0.90278

0.82828

0.6383

0.80645

0.80851

0.50588

0.69149

0.21591

0.91429

0.91176

0.78889

0.68182

0.79268

0.47761

0.37097

0.65672

0.10606

0.32075

0.15385

0.25373

0.16667

0.48276

Powiązania

DM ENERGY - wspólnik, reprezentacja

M DOMINIK - wspólnik

D KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2012

29.10.2020

M Szymon

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

19.11.2012

M Dominik

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

19.11.2012

D Krzysztof

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2020

Dm Energy

Organizacja

reprezentacja

19.11.2012

29.10.2020

M Szymon

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

20.07.2020

Dm Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DM ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PANCERPOL GALEWSKI SP. J.	0000323019
2	PIECE PRZEMYSŁOWE "PIECOBUDOWA-PŁOCK" SP. Z O.O.	0000190691
3	ISYS SP. Z O.O.	0000264012
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIROL" SP. Z O.O.	0000152561
5	IWONA PELLETS SP. Z O.O.	0000501024
6	IZO ZAKŁAD IZOLACJI OGNIOTRWAŁYCH SP. Z O.O.	0000271693
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ALFA"	0000203406
8	ZAKŁAD URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH TERMAL SP. Z O.O.	0000452989
9	GREŃ SP. J.	0000029441
10	UNIFOUR POLAND SP. Z O.O.	0000116454
11	BGM SP. Z O.O.	0000252261
12	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH	0000047115
13	KOPERFAM SP. Z O.O.	0000119054
14	JEREMY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051124
15	EKOENERGIA JABŁOŃSKI MORAWSKI SP. K.	0000957055
16	LNS SP. Z O.O.	0000476413
17	ZAMER ZDZISŁAW ŻUROMSKI SP. K.	0000270281
18	RAVNSGAARD METAL SP. Z O.O.	0000115960
19	CH TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000167360
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "GREKA"	0000192360
21	MAREX TECHNOLOGY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000846336
22	Z + M SERVICE SP. Z O.O.	0000445530
23	FRIZO SERWIS SP. Z O.O.	0000088327
24	ECO-PALNIK SP. Z O.O.	0000840003
25	AMM ROBOT - G. MADAJCZYK, J. MAZURKIEWICZ SP. J.	0000293539
26	PROMARK PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000601955
27	TELESTO SP. Z O.O.	0000106645
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI "INWET" S.A.	0000055907
29	MIX FILTERS SP. Z O.O.	0000349774
30	IKM HVAC PRODUCTION SP. Z O.O.	0000617800

DM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000440747 NIP 6182142825 REGON 302278300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DM ENERGY

DM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000440747 NIP
6182142825 REGON
302278300