SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SA UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OBOWIĄZUJE ZASADA ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i wykonawstwo instalacji paliw płynnych i gazowych
Budowa rurociągów przesyłowych oraz obiektów ochrony środowiska
Zastosowanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego
Zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
Realizacja ponad 100 inwestycji w Polsce
ZRUG Sp. z o.o. to firma z bogatą historią, działająca na rynku od 1973 roku, specjalizująca się w projektowaniu, nadzorze oraz wykonawstwie instalacji związanych z gospodarką paliw płynnych i gazowych, a także energetyką cieplną oraz ochroną środowiska. Organizacja wyróżnia się nie tylko długoletnim doświadczeniem w branży, ale także silnym zespołem składającym się z wykwalifikowanych specjalistów, w tym 35 inżynierów z uprawnieniami budowlanymi. ZRUG zrealizował ponad 100 inwestycji, co świadczy o jego solidności oraz umiejętności dostosowania się do potrzeb klientów. Firma dba o środowisko, wdrażając certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015 oraz stosując nowoczesne metody pracy, które łączą tradycyjną, wielkopolską solidność z innowacyjnymi technologiami. W swojej działalności ZRUG zajmuje się budową rurociągów przesyłowych, instalacji sanitarnych, a także innych obiektów związanych z przemysłem energetycznym i ochroną środowiska, wykazując tym samym zaangażowanie w dbałość o lokalne ekosystemy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zrug osiągnęła 106 737 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 711 825 zł. Pozostałe przychody to 25 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 315 107 zł.
Zysk netto wyniósł 6 396 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 017 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 737 740 zł w 2024 roku.
• 138 340 347 zł w 2023 roku.
• 163 730 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 937 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 396 718 zł w 2024 roku.
• 9 426 732 zł w 2023 roku.
• 14 592 110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zrug wynosi 12,98 mln zł.
EBITDA Zrug wynosi 17,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 758 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 981 260 zł w
2024 roku.
• 14 925 530 zł w
2023 roku.
• 21 537 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 087 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 117 093 zł w
2024 roku.
• 18 630 509 zł w
2023 roku.
• 25 752 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zrug wynosi 116 858 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 112 710 zł a 266 844 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 167 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 858 074 zł w 2024 roku.
• 145 248 996 zł w 2023 roku.
• 185 517 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zrug wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,956% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zrug charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zrug wyniosły 93 730 565
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 571 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zrug wyniosła 136 924 313 zł.
a
ktywa trwałe to 22 260 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 663 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 924 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 816 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 107 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 618 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 924 313 zł w 2024 roku.
• 90 809 463 zł w 2023 roku.
• 114 956 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 276.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zrug wyniosły 110 107 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 924 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 841 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 107 367 zł w 2024 roku
• 70 389 235 zł w 2023 roku
• 90 963 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zrug wykazała przychody na poziomie 106 737 740 zł.
Organizacja zarobiła 9 375 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 978 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 396 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 978 608 zł w 2024 roku
• 2 681 633 zł w 2023 roku
• 3 635 198 zł w 2022 roku