TERLAN SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0001208489 NIP 7822297314 REGON 634585633

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
305,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
339,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13,5 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
349,1 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. LUTYCKA, 95
Kod pocztowy
60-478
Rejestracja
2025-12-01
Kapitał zakładowy
10689587,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Email
biuro@terlan.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terlan osiągnęła 339 385 987 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 339 260 420 zł. Pozostałe przychody to 125 567 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 325 888 020 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 13 497 968 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 979 298 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 385 987 zł w 2025 roku.
• 194 406 690 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 340 895 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 497 968 zł w 2025 roku.
• 3 157 073 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Terlan wynosi 349 125 212 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 499 032 zł a 795 110 627 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 645 917 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 125 212 zł w 2025 roku.
• 195 479 296 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Terlan wynosi 15,25 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Terlan wynosi 23,33 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 725 206 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 245 831 zł w 2025 roku.
• -2 479 374 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 430 059 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 326 360 zł w 2025 roku.
• 3 896 301 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Terlan wynosi 340 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 340 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Terlan.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 grudnia 2025 (MSiG nr 234/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1479401. TERLAN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0001208489. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2025. [PO.VIII NS-REJ.KRS/38027/25/55]
    MSiG 234/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/38027/25/55 Nr ogłoszenia: 1479401
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 634585633 NIP 7822297314 3. TERLAN SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. LUTYCKA nr domu 95 kod O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O pocztowy 60-478 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@TERLAN. PL 4. Adres strony internetowej WWW.TERLAN. PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 12.11.2025 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 7622/2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 12.11.2025, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 551 I N. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. DNIA 12 LISTOPADA 2025 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ TERLAN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE: PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 12 LISTOPADA 2025 R. PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO - KANCELARIA RIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 7622/2025, 12.11.2025, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TERLAN SP. Z O.O. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000211854 5. 634585633 6. 7822297314 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA 3. 630999119 4. 0000234819 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10689587,00 ZŁ 3. 10689587 4. 1,00 5. 10689587,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A 2. 10689587 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BORKOWSKI 2. MAREK SZYMON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STARZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SARNOWSKI 2. DARIUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. GÓRECKI 2. CEZARY 3. [ukryto] 3 1. CYFERT 2. SZYMON JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 1 2. 38 21 Z ODZYSK SUROWCÓW 2 2. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 3 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 4 2. 71 12 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII 5 2. 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 7 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 8 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 9 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE h) Spółdzielnie

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Terlan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terlan wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,120% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Terlan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Terlan wynosi 10,67 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,29 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,61 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,29 mln zł a 24,61 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 5,35 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10,67 mln zł w 2025 roku.
• 5,32 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,29 mln zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,61 mln zł w 2025 roku.
• 15,12 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 415 711 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Terlan wyniosły 324 014 589 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 655 948 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 415 711 zł w 2025 roku
• 21 759 763 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16,5% w 2025 roku
• 11,5% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Terlan wyniosła 305 051 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 92 587 567 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 212 464 097 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 051 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 123 071 173 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 980 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 239 225 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 488 442 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 305 051 664 zł sumy bilansowej i 123 071 173 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 186 812 439 zł sumy bilansowej i 75 582 732 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,42%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,98%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Terlan wyniosły 181 980 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 051 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 750 784 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 980 491 zł w 2025 roku
• 111 229 707 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2025 roku
• 60% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terlan ma 181 980 491 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 95 850 211 zł (53%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 47 776 887 zł (26%), państwu 15 342 159 zł (8%); 3 mniejsze pozycje razem 13 432 966 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 9 578 268 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 11 349 974 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 53% (w 2024: 30%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 19% (2024) do 6% (2025).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terlan wynosi 2,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,81 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,85, czyli same środki pieniężne pokrywają 85% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (212 464 097 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (74 811 551 zł) o 137 652 545 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,1 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,84 w 2025 roku
• 1,74 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Terlan wobec banków i pożyczkodawców: 10 860 837 zł, gotówka: 63 571 671 zł. Gotówka przewyższa dług o 52 710 834 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 3 465 710 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1 147 251 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 181 980 491 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 organizacja miała też 800 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 52,7 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 13,3 raza
• 2024: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Terlan wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 50 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 931 921 zł, z czego 96 931 921 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 105 dni w 2025 roku
• 115 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terlan wynoszą 317 025 903 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 172 695 022 zł, czyli 54% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 72 819 232 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 631 740 zł, czyli 13% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 317 mln zł w 2025 roku
• 189,5 mln zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terlan wykazała przychody na poziomie 339 385 987 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 13 750 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 252 178 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 497 968 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 595 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 178 zł w 2025 roku
• -618 417 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terlan wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,26%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3,26%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 336 994 581,25
– od jednostek powiązanych 156 887 763,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 364 347 197,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -30 654 267,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 3 301 650,69
B. Koszty działalności operacyjnej 317 025 903,48
I. Amortyzacja 8 080 529,06
II. Zużycie materiałów i energii 72 819 232,12
III. Usługi obce 172 695 022,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 913 280,30
V. Wynagrodzenia 42 631 740,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 10 783 970,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 914 993,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów 3 187 135,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19 968 677,77
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 265 838,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 759 357,18
II. Dotacje 181 162,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 274 391,27
IV. Inne przychody operacyjne 1 050 928,08
E. Pozostałe koszty operacyjne 6 988 685,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 840 936,61
III. Inne koszty operacyjne 1 147 748,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15 245 831,35
G. Przychody finansowe 125 567,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 125 567,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 621 253,10
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 147 250,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 474 002,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13 750 145,74
J. Podatek dochodowy 252 178,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13 497 967,74

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terlan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Aquanet posiada 100% udziałów firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 01.12.2025 jest Aquanet kontrolujący 100% udziałów.

Reprezentacja