Dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych|Platforma B2B umożliwiająca zamówienia online|Ponad 5000 produktów w asortymencie|Atrakcyjne promocje oraz program lojalnościowy
Hurt-Papier to firma specjalizująca się w dostawach artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla przedsiębiorstw i instytucji. Oferuje bogaty asortyment produktów, w tym meble biurowe, papier, materiały do pisania, a także środki czystości i artykuły spożywcze. Hurt-Papier wyróżnia się na tle konkurencji poprzez kompleksową platformę B2B, która umożliwia wygodne składanie zamówień online oraz korzyści z programu lojalnościowego. Zespół Hurt-Papier dba o indywidualne podejście do klientów, oferując im atrakcyjne promocje i pomoc w doborze odpowiednich produktów. W ofercie dostępnych jest ponad 5000 produktów, co czyni tę firmę jednym z większych dostawców na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hurt-Papier Ryszard Cebula osiągnęła 75 393 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 389 787 zł. Pozostałe przychody to 3573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 005 130 zł.
Zysk netto wyniósł 2 388 230 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 546 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 75 393 360 zł w 2021 roku. • 75 733 184 zł w 2020 roku. • 78 487 204 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
642 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 388 230 zł w 2021 roku. • 1 126 715 zł w 2020 roku. • 1 103 219 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 63 898 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 812 070 zł a 186 185 544 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 255 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 898 007 zł w
2021 roku. • 57 449 892 zł w
2020 roku. • 59 387 305 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 2,75 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
580 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 408 022 zł w
2021 roku. • 1 175 324 zł w
2020 roku. • 1 246 893 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
573 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 750 772 zł w
2021 roku. • 1 507 367 zł w
2020 roku. • 1 603 686 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hurt-Papier Ryszard Cebula mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2023 (MSiG nr 59/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 174239. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4131/23/760]
UWAGAMSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 136482. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3737/23/701]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.02.2023 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR
1/2/2023 - ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNIK RYSZARD
CEBULA JEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH
SPRAWACH wpisać: 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST
UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA.
Poz. 912015. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/432116/22/536]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 663480. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11640/22/976]
Rzuć okiemMSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
wykreślić: 1 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 47
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77
33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 7 2. 17
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 8 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 9 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE
Poz. 932937. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/344119/21/83]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 932936. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/344119/21/682]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 932935. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/344119/21/281]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 629449. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/232249/20/665]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 629448. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/232249/20/264]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 629447. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/232249/20/863]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 611957. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/139829/19/66]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611956. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/139829/19/665]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611955. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/139829/19/264]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 510261. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/343867/18/17]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510260. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/343866/18/616]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510259. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RDF/343865/18/215]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287549. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16878/17/718]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 266658. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13945/16/437]
MSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hurt-Papier Ryszard Cebula nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Hurt-Papier Ryszard Cebula charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 361 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 361 tys. zł a 3,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2021 roku. • 1,35 mln zł w 2020 roku. • 1,38 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 361 tys. zł w 2021 roku. • 176 tys. zł w 2020 roku. • 187 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,02 mln zł w 2021 roku. • 3,03 mln zł w 2020 roku. • 3,14 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 977 074
zł.
Koszty operacyjne Hurt-Papier Ryszard Cebula wyniosły
72 981 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 977 074 zł w 2021 roku • 2 473 170 zł w 2020 roku • 2 807 897 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,1% w 2021 roku •
3,3% w 2020 roku •
3,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurt-Papier Ryszard Cebula wyniosła 12 988 558 zł.
a
ktywa trwałe to 1 036 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 952 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 988 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 495 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 493 278 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 927 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 784 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 988 558 zł sumy bilansowej i 6 495 279 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 12 232 315 zł sumy bilansowej i 4 996 450 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 12 550 703 zł sumy bilansowej i 4 926 486 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,77%.
Marża operacyjna wyniosła 3,19%.
Marża netto wyniosła 3,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurt-Papier Ryszard Cebula wyniosły 6 493 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 988 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 565 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 493 278 zł w 2021 roku • 7 235 865 zł w 2020 roku • 7 624 217 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2021 roku • 59% w 2020 roku • 61% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Hurt-Papier Ryszard Cebula ma 6 493 278 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 776 531 zł (74%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 387 734 zł (21%), rezerwy i rozliczenia 158 702 zł (2%); państwu 146 379 zł (2%).
Pozostali, 23 932 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 480 603 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
74%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,8 mln zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
146 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
21%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
159 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2017: 55%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 40% (2017) do 21% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 2,03 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 589 tys. zł należności i inne: 6,6 mln zł zapasy do sprzedania: 4,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,03 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
2,03
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,03 w 2021 roku • 1,95 w 2020 roku • 1,55 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wobec banków i pożyczkodawców: 1 387 734 zł, gotówka: 588 799 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 798 936 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 319 497 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3100 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 776,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 493 278 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 799 tys. zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka589 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 776,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 799 tys. zł • 2020: 1,3 mln zł • 2019: 2,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 776,7 raza • 2020: 21,5 raza • 2019: 10,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 008 180 zł, z czego 6 008 180 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów24 dni
towar leży w magazynie 24 dni, zanim firma go sprzeda
24 dni
Należności handlowe6 mln zł
klienci są winni firmie 6 mln zł
do 12 miesięcy6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2021 roku • 25 dni w 2020 roku • 29 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynoszą 72 660 347 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 65 727 768 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 972 534 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 473 059 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem72,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów65,7 mln zł · 90%
Usługi obce3 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia504 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii416 tys. zł · <1%
Amortyzacja343 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe135 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty89 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 72,7 mln zł w 2021 roku • 74,4 mln zł w 2020 roku • 77,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Hurt-Papier Ryszard Cebula wykazała przychody na poziomie 75 393 360 zł.
Organizacja Hurt-Papier Ryszard Cebula wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,69%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,69%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:73 790 379,51
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów414 860,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów73 375 519,02
B. Koszty działalności operacyjnej72 660 347,46
I. Amortyzacja342 750,78
II. Zużycie materiałów i energii415 912,02
III. Usługi obce2 972 533,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)89 132,96
V. Wynagrodzenia2 473 058,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)504 015,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe135 175,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów65 727 767,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 130 032,05
D. Pozostałe przychody operacyjne1 599 407,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 861,79
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 590 545,54
E. Pozostałe koszty operacyjne321 417,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych107 146,44
III. Inne koszty operacyjne214 271,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 408 021,70
G. Przychody finansowe3 573,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 573,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe23 364,63
I. Odsetki, w tym: (+1)3 100,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 264,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 388 230,18
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 388 230,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 5 dni11-08-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
