K INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000393562

Podsumowanie

aktywa

133,9 mln

przychód

183,2 mln

zysk

-3,2 mln

wartość firmy

148,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

KUPIECKA, 93

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2011-08-16

Rozpoczęcie działalności

2011-08-12

Kapitał zakładowy

115700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kinvestments.eu

Email

contact@kinvestments.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Opis

Dostawca węgla, koksu oraz surowców mineralnych.
Obsługuje prawie 30 krajów na całym świecie.
Szybki i bezpieczny transport lądowy, morski i lotniczy.
Wprowadza ekologiczne paliwa, w tym biomasę.
Współpraca z czołowymi producentami surowców.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K Investments osiągnęła 183 160 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 182 034 335 zł. Pozostałe przychody to 1 126 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 185 273 309 zł.

Strata netto wyniosła 3 238 974 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 126 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 160 824 zł w 2024 roku.
• 139 079 408 zł w 2023 roku.
• 305 736 357 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 238 974 zł w 2024 roku.
• 2 497 660 zł w 2023 roku.
• 3 123 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

296049360.16

-3303617.3

221338642.67

-2146669.11

202450410.19

-1640.15

126397974.88

-719530.39

174397808.24

-572127.13

305736356.56

3123193.56

139079408.29

2497659.82

183160823.94

-3238973.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K Investments wynosi -1,2 mln zł.

EBITDA K Investments wynosi 432 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 845 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 201 014 zł w 2024 roku.
• 2 408 043 zł w 2023 roku.
• 13 781 417 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 834 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 432 364 zł w 2024 roku.
• 3 845 319 zł w 2023 roku.
• 14 990 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K Investments wynosi 148 519 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 457 902 060 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 690 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 519 755 zł w 2024 roku.
• 132 227 463 zł w 2023 roku.
• 247 697 931 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

223350987.27

740123400.4

0

167749139.02

553346606.67

0

154139849.85

506126025.48

0

103340856.55

315994937.2

0

143123657.79

435994520.6

31231935.6

247697930.56

764340891.4

24976598.2

132227462.85

347698520.72

0

148519755.42

457902059.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K Investments wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K Investments wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K Investments wynosi 2,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 505 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 5,45 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,28 mln zł w 2024 roku.
• 7,87 mln zł w 2023 roku.
• 12,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 394 644 zł.

Koszty operacyjne K Investments wyniosły 183 235 349 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -90 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 394 644 zł w 2024 roku
• 1 683 137 zł w 2023 roku
• 1 662 905 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K Investments wyniosła 133 935 689 zł.

a

ktywa trwałe to 45 904 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 031 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 935 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 060 352 zł.

k

apitały mniejszości to 22 156 367 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 718 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 495 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 935 689 zł w 2024 roku.
• 129 703 983 zł w 2023 roku.
• 162 132 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

116465416.16

123881597.61

115283908.12

109133641.9

131059300.21

162132142.6

129703982.5

133935689.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.1

0.02

-0.01

-0.02

-0.08

-0.01

0

-0.01

-0.03

0.01

-0.01

0

-0.02

0.07

0

0.02

0.07

0.05

0.01

0.02

0.06

0.02

-0.02

-0.09

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K Investments wyniosły 98 718 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 935 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 414 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 718 970 zł w 2024 roku
• 90 347 692 zł w 2023 roku
• 120 290 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

116465416.16

81819086.61

0.7

123881597.61

96961539.07

0.78

115283908.12

89720028.49

0.78

109133641.9

83699588.61

0.77

131059300.21

95248030.48

0.73

162132142.6

120290917.78

0.74

129703982.5

90347691.78

0.7

133935689.43

98718970.15

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K Investments wykazała przychody na poziomie 183 160 824 zł.

Organizacja zarobiła -3 078 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 238 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 808 zł w 2024 roku
• 342 872 zł w 2023 roku
• 1 833 266 zł w 2022 roku

Wartość

79711.44

27592

52870

20524

550006.57

1833265.85

342872.06

160808.46

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja K Investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0013

0.99794

0.99806

0.58074

0.32229

0.45455

0.2762

0.13657

0.93427

0.00331

0.99883

0.99835

0.62109

0.31359

0.29803

0.28778

0.14933

0.87382

0.25229

0.99892

0.99898

0.6324

0.33333

0.32655

0.33568

0.22288

0.93209

0.00678

0.99543

0.9971

0.63054

0.29313

0.36431

0.29307

0.20011

0.875

0.01165

0.9967

0.99731

0.6397

0.29384

0.57143

0.29826

0.18501

0.97798

0.97402

0.99655

0.99753

0.65783

0.34113

0.47395

0.4937

0.41386

0.99052

0.96869

0.99283

0.99715

0.63645

0.40559

0.37287

0.49607

0.42012

0.95927

0.00106

0.99451

0.99681

0.68114

0.25114

0.26861

0.27164

0.13729

0.92722

Powiązania

PROXIMUS - powiązanie zwrotne

K INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - reprezentacja

K JAGIENKA - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2011

06.08.2014

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

06.08.2014

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

16.08.2011

26.09.2011

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

16.08.2011

11.02.2015

K Paweł

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

06.08.2014

11.02.2015

K Investments Trading

Organizacja

prokurent

01.09.2023

K Piotr

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

16.08.2011

25.06.2012

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

25.06.2012

27.11.2012

K Piotr

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

19.04.2013

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

19.04.2013

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

19.04.2013

K Paweł

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

19.04.2013

05.12.2018

K Piotr

Grudzień 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

01.10.2012

K Investments

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.10.2011

10.11.2015

Proximus

Organizacja

Udziałowcy

Kowalów Jagienka posiada 1132 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2015 jest Kowalów Jagienka kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2014 do 11.02.2015 była Kowalów Jagienka kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 26.09.2011 do 06.08.2014 najwięcej udziałów posiadała Kowalów Jagienka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do K INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.	0000287923
2	WSCHODNIA FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000802017
3	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
4	CHIC SP. Z O.O.	0000908623
5	KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.	0000374171
6	EURO-CHEM SP. Z O.O.	0000299320
7	FORCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000162115
8	SWISS VALLEY SP. Z O.O.	0000548580
9	ODYSSEY SP. Z O.O.	0000401684
10	HANDSMAN SP. Z O.O.	0000341315
11	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
12	HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000119120
13	TRANS SELEKT SP. Z O.O.	0000602260
14	TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.	0000849395
15	"DALPO POLAND" SP. Z O.O. TRADING SP. K.	0000669892
16	FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000455636
17	AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O.	0000087001
18	DE CARE GROUP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000431445
19	GRUPA HANDLOWA SANGROUP SP. Z O.O.	0000049274
20	CALDO - IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000019828
21	FEROX-ENERGY-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000066180
22	BIBUS MENOS SP. Z O.O.	0000085523
23	WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000162829
24	BREEZAPP SP. Z O.O.	0000797047
25	BYLINA SP. Z O.O.	0000241222
26	EXPOL MF SP. Z O.O.	0000956965
27	AGRO-BUSINESS TRADE SP. Z O.O.	0000743684
28	JURAJSKI AGRO FRESH PARK S.A.	0000871972
29	NORD CAPITAL SP. Z O.O.	0000047601
30	BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000148010

K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393562 NIP 9731003816 REGON 080704635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K INVESTMENTS

K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393562 NIP
9731003816 REGON
080704635