Organizacja Celo polska osiągnęła 17 027 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 873 037 zł. Pozostałe przychody to 154 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 126 167 zł.
Zysk netto wyniósł 2 746 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 759 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 027 834 zł w 2022 roku.
• 10 762 772 zł w 2021 roku.
• 9 633 430 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 500 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 746 870 zł w 2022 roku.
• 1 370 757 zł w 2021 roku.
• 1 439 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celo polska wynosi 28 371 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 031 703 zł a 42 569 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 872 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 371 071 zł w 2022 roku.
• 16 629 762 zł w 2021 roku.
• 15 125 228 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celo polska wyniosła 11 559 084 zł.
a
ktywa trwałe to 86 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 473 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 559 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 042 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 516 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 948 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 559 084 zł w 2022 roku.
• 7 734 200 zł w 2021 roku.
• 5 439 698 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celo polska wyniosły 3 516 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 559 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 516 813 zł w 2022 roku
• 2 438 799 zł w 2021 roku
• 1 515 054 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celo polska wykazała przychody na poziomie 17 027 834 zł.
Organizacja zarobiła 3 464 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 717 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 746 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 717 389 zł w 2022 roku
• 298 595 zł w 2021 roku
• 375 719 zł w 2020 roku
Organizacja Celo polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Celo Sociedad Anonima
posiada 1640 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2009 jest
Celo Sociedad Anonima
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2008 do 27.05.2009
była Celo Sociedad Anonima
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2004 do 16.04.2008:
• Celo Sociedad Anonima (50% udziałów)
• Max Magyar Muanyagfroccsonto Korlatolt Felelossegu Tarsasag (50% udziałów)