BIO-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000431471

Podsumowanie

aktywa

31,1 mln

przychód

44,4 mln

zysk

6,4 mln

wartość firmy

75,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 75

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2012-08-31

Rozpoczęcie działalności

2012-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bio-Pol osiągnęła 44 348 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 332 773 zł. Pozostałe przychody to 15 648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 951 401 zł.

Zysk netto wyniósł 6 381 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 569 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 348 420 zł w 2024 roku.
• 39 232 459 zł w 2023 roku.
• 61 215 759 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 849 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 381 372 zł w 2024 roku.
• 5 399 625 zł w 2023 roku.
• 7 397 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12359253.94

434870.95

16253158.44

1835935.38

16795225.95

1370816.77

16652011.45

1664184.03

30316297.34

3711626.28

61215759.04

7397029.79

39232459.4

5399624.54

44348420.48

6381371.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bio-Pol wynosi 8,11 mln zł.

EBITDA Bio-Pol wynosi 8,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 104 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 109 821 zł w 2024 roku.
• 7 866 368 zł w 2023 roku.
• 9 140 682 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 114 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 184 734 zł w 2024 roku.
• 7 923 546 zł w 2023 roku.
• 9 160 300 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bio-Pol wynosi 75 726 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 635 305 zł a 110 871 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 282 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 726 406 zł w 2024 roku.
• 63 620 339 zł w 2023 roku.
• 82 965 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

769955.14

10748941.57

30898134.85

2146906.68

20326087.16

40632896.1

3175019.26

19855103.64

41988064.88

4423157.28

22181234.37

41630028.63

7206876.99

42264247

75790743.35

12567149.33

82965774.52

153039397.6

15866867.74

63620338.83

98081148.5

20635304.6

75726405.54

110871051.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Pol wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Pol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bio-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Pol wynosi 3,34 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,22 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,22 mln zł a 8,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 441 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,73 mln zł w 2023 roku.
• 2,72 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,97 mln zł w 2024 roku.
• 7,15 mln zł w 2023 roku.
• 5,84 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 176 zł.

Koszty operacyjne Bio-Pol wyniosły 36 222 952 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 289 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 176 zł w 2024 roku
• 324 591 zł w 2023 roku
• 298 791 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bio-Pol wyniosła 31 068 306 zł.

a

ktywa trwałe to 1 893 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 174 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 068 306 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 513 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 554 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 501 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 068 306 zł w 2024 roku.
• 24 409 131 zł w 2023 roku.
• 24 849 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6554324.76

8236608.48

13863977.46

9141326.76

16988307.12

24849067.26

24409131

31068305.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.42

0.03

0.04

0.22

0.64

0.13

0.11

0.1

0.32

0.1

0.08

0.18

0.28

0.12

0.1

0.22

0.39

0.15

0.12

0.3

0.44

0.15

0.12

0.22

0.26

0.2

0.14

0.21

0.23

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bio-Pol wyniosły 3 554 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 068 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 554 566 zł w 2024 roku
• 3 253 307 zł w 2023 roku
• 8 092 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6554324.76

5527717.9

0.84

8236608.48

5374066.24

0.65

13863977.46

9630618.45

0.69

9141326.76

3243783.72

0.35

16988307.12

7379137.8

0.43

24849067.26

8092868.15

0.33

24409131

3253307.35

0.13

31068305.89

3554566.42

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bio-Pol wykazała przychody na poziomie 44 348 420 zł.

Organizacja zarobiła 7 865 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 483 660 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 381 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 211 951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 483 660 zł w 2024 roku
• 1 343 355 zł w 2023 roku
• 1 748 390 zł w 2022 roku

Wartość

0

325144

330588

379786

913844

1748390

1343355

1483660

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Bio-Pol wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92412

0.93462

0.93718

0.66945

0.58835

0.51337

0.69162

0.70941

0

0.97795

0.95015

0.94986

0.5476

0.76564

0.77648

0.83753

0.78239

0.97615

0.96687

0.95295

0.96893

0.57322

0.66513

0.6816

0.70018

0.64779

0.9768

0.96225

0.94817

0.95162

0.40258

0.66129

0.68327

0.72742

0.61099

0.97606

0.98386

0.96885

0.97312

0.46674

0.69736

0.72495

0.76118

0.66507

0.98679

0.99258

0.97757

0.97816

0.41384

0.67857

0.70675

0.79195

0.65593

0.99007

0.98902

0.96543

0.9748

0.27897

0.73718

0.7792

0.75035

0.5701

0.98849

0.98938

0.96597

0.9761

0.25893

0.72479

0.75643

0.72999

0.52389

0.98968

Powiązania

Ż RAFAŁ - wspólnik

Ż WIESŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2012

07.10.2021

Ż Wiesław

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

07.10.2021

Ż Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

31.08.2012

Ż Wiesław

Wrzesień 1953

Osoba

Udziałowcy

Żynda Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2021 jest Żynda Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2012 do 07.10.2021 był Żynda Wiesław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BIO-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAWIEJA SP. Z O.O.	0000932473
2	AERMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000419868
3	TK BIOTECH SP. Z O.O.	0000905795
4	WITTMANN BATTENFELD POLSKA SP. Z O.O.	0000130034
5	NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE SP. Z O.O.	0000129360
6	HENNLICH SP. Z O.O.	0000044872
7	MIAMI TOMASZ ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000447862
8	DRUT - PLAST BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000222905
9	TARGET PRO SP. Z O.O. S.K.A.	0000852965
10	FIRMA HANDLOWA AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000874560
11	FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000450024
12	APZ SP. Z O.O.	0000585348
13	EPUFLOOR SP. Z O.O.	0000562566
14	KOMPANIA LEŚNA SP. Z O.O.	0000885832
15	BALTIMPEX TELECOM GROUP S.A.	0000445844
16	KRONES SP. Z O.O.	0000041572
17	IKA ALBRECHT S.K.A.	0000929486
18	E-TRADE AUTOMATION SP. Z O.O.	0000906013
19	BEAUTY CARE GLOBAL SP. Z O.O.	0000685838
20	P.A.D. TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O.	0000026074
21	IUNGO SP. Z O.O. SP. K.	0000730770
22	GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000141687
23	WÜRTH INDUSTRIE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000915018
24	COMEF SP. Z O.O.	0001098449
25	CHEMITECH SP. Z O.O.	0000270406
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EKSPORTOWO	0000015066
27	SWISS VALLEY SP. Z O.O.	0000548580
28	PAX MASZYNY SP. Z O.O.	0001060654
29	FLOORPOL LTD SP. Z O.O. SP. K.	0000807931
30	RBECO SP. Z O.O.	0000466815

BIO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431471 NIP 7642663504 REGON 302199597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIO-POL

BIO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431471 NIP
7642663504 REGON
302199597