WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TAKŻE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Fortum Sprzedaż osiągnęła 70 590 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 434 423 zł. Pozostałe przychody to 1 156 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 511 800 zł.
Zysk netto wyniósł 8 922 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 194 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 590 569 zł w 2024 roku.
• 67 167 074 zł w 2023 roku.
• 61 607 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 144 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 922 623 zł w 2024 roku.
• 12 888 208 zł w 2023 roku.
• 11 132 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fortum Sprzedaż wynosi 10,22 mln zł.
EBITDA Fortum Sprzedaż wynosi 10,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 330 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 216 294 zł w
2024 roku.
• 14 667 657 zł w
2023 roku.
• 13 585 223 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 330 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 387 943 zł w
2024 roku.
• 14 792 293 zł w
2023 roku.
• 13 795 678 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fortum Sprzedaż wynosi 92 338 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 587 445 zł a 176 476 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 862 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 338 315 zł w 2024 roku.
• 108 892 516 zł w 2023 roku.
• 96 845 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortum Sprzedaż wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fortum Sprzedaż charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 313 159
zł.
Koszty operacyjne Fortum Sprzedaż wyniosły 59 218 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 266 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 313 159 zł w 2024 roku
• 12 002 418 zł w 2023 roku
• 9 936 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fortum Sprzedaż wyniosła 29 699 469 zł.
a
ktywa trwałe to 1 900 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 799 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 699 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 783 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 916 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 885 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 699 469 zł w 2024 roku.
• 35 219 542 zł w 2023 roku.
• 36 077 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fortum Sprzedaż wyniosły 16 916 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 699 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 347 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 916 209 zł w 2024 roku
• 18 470 696 zł w 2023 roku
• 21 084 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fortum Sprzedaż wykazała przychody na poziomie 70 590 569 zł.
Organizacja zarobiła 11 336 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 413 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 922 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 344 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 413 613 zł w 2024 roku
• 3 275 308 zł w 2023 roku
• 2 841 537 zł w 2022 roku
Organizacja Fortum Sprzedaż wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.