SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI. 2. UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. 3. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.
HURT-PAPIER RYSZARD CEBULA to renomowany sklep internetowy, specjalizujący się w szerokim wachlarzu artykułów biurowych i szkolnych. Działając na rynku od 30 lat, firma zdobyła zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz konkurencyjnym cenom. Sklep proponuje różnorodne akcesoria, takie jak przybory szkolne, artykuły papiernicze, materiały plastyczne, a także wyposażenie biurowe, które mogą być wykorzystywane zarówno w biurach, jak i w szkołach. HURT-PAPIER kładzie szczególny nacisk na ekologię, oferując produkty wykonane z recyklingu, co nie tylko odpowiada na rosnące zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami, ale także przyczynia się do ochrony środowiska. Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz błyskawiczną wysyłkę zamówień, co sprawia, że zakupy są wygodne i komfortowe. Sklep wyróżnia się również stałym dostępem do promocji oraz rabatów, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących jakościowych produktów w atrakcyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hurt-Papier Ryszard Cebula osiągnęła 80 901 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 896 744 zł. Pozostałe przychody to 4921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 292 472 zł.
Zysk netto wyniósł 604 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 836 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 901 665 zł w 2024 roku.
• 67 105 291 zł w 2023 roku.
• 82 854 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -594 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 604 272 zł w 2024 roku.
• 974 690 zł w 2023 roku.
• 1 798 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 891 tys. zł.
EBITDA Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
505 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 891 338 zł w
2024 roku.
• 1 358 613 zł w
2023 roku.
• 2 402 255 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
526 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 172 263 zł w
2024 roku.
• 1 690 870 zł w
2023 roku.
• 2 828 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 61 757 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 405 688 zł a 202 254 163 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -976 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 757 221 zł w 2024 roku.
• 54 284 330 zł w 2023 roku.
• 67 864 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurt-Papier Ryszard Cebula wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hurt-Papier Ryszard Cebula charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 098 058
zł.
Koszty operacyjne Hurt-Papier Ryszard Cebula wyniosły 80 005 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
373 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 098 058 zł w 2024 roku
• 3 170 187 zł w 2023 roku
• 3 654 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurt-Papier Ryszard Cebula wyniosła 12 998 671 zł.
a
ktywa trwałe to 992 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 005 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 998 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 207 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 791 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 998 671 zł w 2024 roku.
• 13 508 516 zł w 2023 roku.
• 14 984 781 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurt-Papier Ryszard Cebula wyniosły 5 791 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 998 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 791 087 zł w 2024 roku
• 5 976 906 zł w 2023 roku
• 7 739 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurt-Papier Ryszard Cebula wykazała przychody na poziomie 80 901 665 zł.
Organizacja zarobiła 759 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 050 zł w 2024 roku
• 240 063 zł w 2023 roku
• 418 628 zł w 2022 roku