Organizacja Kisiel Agrotech osiągnęła 88 300 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 267 236 zł. Pozostałe przychody to 33 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 585 562 zł.
Zysk netto wyniósł 2 714 844 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
38 585 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 88 300 406 zł w 2025 roku. • 68 218 480 zł w 2024 roku. • 11 129 525 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 482 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 714 844 zł w 2025 roku. • 1 602 168 zł w 2024 roku. • -249 323 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kisiel Agrotech wynosi 67 251 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 294 382 zł a 202 486 042 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 005 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 251 528 zł w
2025 roku. • 49 021 184 zł w
2024 roku. • 7 240 091 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kisiel Agrotech wynosi 4,23 mln zł.
EBITDA Kisiel Agrotech wynosi 5,03 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 049 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 225 926 zł w
2025 roku. • 4 398 952 zł w
2024 roku. • 127 763 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 328 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 031 959 zł w
2025 roku. • 5 079 395 zł w
2024 roku. • 375 959 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kisiel Agrotech wynosi 43 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kisiel Agrotech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1133214. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[RDF/788494/25/411]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1133213. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[RDF/788494/25/10]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 07.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1133212. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[RDF/788493/25/298]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
07.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 440408. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/4019/25/231]
Rzuć okiemMSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KISIEL 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100
000,00 ZŁ wpisać: 5. 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 95 000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE
:
Poz. 173841. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/749/25/617]
Rzuć okiemMSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KISIEL 2. MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 413994. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/3286/24/403]
Rzuć okiemMSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. KISIEL AGR
TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JASIONCE 2. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość JASIONKA 3. miejscowość JASIONKA
nr domu 908F kod pocztowy 36-002 poczta TRZEBOWNISKO kraj POLSKA 2 1. KISIEL AGROTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŚWIDNIKU 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina
ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK 3. miejscowość
ŚWIDNIK ulica UL. PIASECKA nr domu 146 kod
pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA
3 1. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NIEDRZWICY
KOŚCIELNEJ 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina NIEDRZWICA DUŻA
miejscowość NIEDRZWICA KOŚCIELNA 3. miejscowość NIEDRZWICA KOŚCIELNA ulica UL.
BAZOWA nr domu 2 kod pocztowy 24-200 poczta
NIEDRZWICA KOŚCIELNA kraj POLSKA
Poz. 181424. KISIEL AGROTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/3056/24/238]
Rzuć okiemMSiG 57/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KSIEL
AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KISIEL AGROTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 161941. KSIEL AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001092968. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/2316/24/186]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KSIEL AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina GÓRNO miejscowość GÓRNO 2. miejscowość GÓRNO ulica UL.
ŁYSICKA nr domu 1 kod pocztowy 26-008 poczta
GÓRNO kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
MARIUSZ@KISIEL.INFO 4. Adres strony internetowej WWW.KISIEL.INFO Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31-01-2024 R., REP. A 2200/2024, NOTARIUS
ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
ADAM KRASOWSKI MARIUSZ ŻELICHOWSKI
SPÓŁKA CYWILNA, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 31.01.2024, PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 5 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KISIEL” MARIUSZ KISIEL, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 260073606 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KISIEL 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100
000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KISIEL
otu 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 2 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kisiel Agrotech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kisiel Agrotech wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kisiel Agrotech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kisiel Agrotech wynosi 1,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 543 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 543 tys. zł a 3,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
754 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,58 mln zł w 2025 roku. • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 543 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,53 mln zł w 2025 roku. • 2,72 mln zł w 2024 roku. • 443 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 301 409 zł.
Koszty operacyjne Kisiel Agrotech wyniosły
84 041 310 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 754 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 301 409 zł w 2025 roku • 4 641 153 zł w 2024 roku • 792 081 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2025 roku •
7,3% w 2024 roku •
7,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kisiel Agrotech wyniosła 26 668 014 zł.
Aktywa trwałe to 1 426 487 zł.
Aktywa obrotowe to 25 241 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 668 014 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 788 730 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 879 284 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 16 239 669 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 158 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 668 014 zł sumy bilansowej i 4 788 730 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 37 301 285 zł sumy bilansowej i 2 073 886 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 59 147 352 zł sumy bilansowej i 471 719 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,69%.
Marża operacyjna wyniosła 4,79%.
Marża netto wyniosła 3,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kisiel Agrotech wyniosły 21 879 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 668 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 398 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 879 284 zł w 2025 roku • 35 227 399 zł w 2024 roku • 58 675 633 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kisiel Agrotech ma 21 879 284 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 14 183 548 zł (65%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5 455 839 zł (25%), państwu 1 253 078 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 629 054 zł (3%).
Pozostali, 357 765 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 219 423 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14,2 mln zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,5 mln zł
25%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
207 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
422 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
358 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2023: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 22% (2023) do 25% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kisiel Agrotech wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,18 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 154 tys. zł należności i inne: 3,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 21,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,18
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2025 roku • 1,03 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kisiel Agrotech wobec banków i pożyczkodawców: 5 455 839 zł, gotówka: 154 457 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 301 382 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 5 039 415 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 064 051 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 879 284 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,3 mln zł
0 zł5,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,5 mln zł
gotówka154 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 5,3 mln zł • 2024: 7,7 mln zł • 2023: 12,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4 razy • 2024: 2 razy • 2023: tylko 30%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kisiel Agrotech wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 89 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 842 610 zł, z czego 2 842 610 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-50 dni
firma płaci dostawcom 50 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 18 dni w 2024 roku • 141 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1190 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1329 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kisiel Agrotech wynoszą 83 984 540 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 67 415 129 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 148 075 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 661 170 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej84 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów67,4 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,1 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii4,7 mln zł · 6%
Usługi obce3,7 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,2 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe929 tys. zł · 1%
Amortyzacja806 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty185 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 84 mln zł w 2025 roku • 63,6 mln zł w 2024 roku • 10,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kisiel Agrotech wykazała przychody na poziomie 88 300 406 zł.
Organizacja zarobiła 3 193 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 478 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 714 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
201 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 478 730 zł w 2025 roku • 680 049 zł w 2024 roku
Organizacja Kisiel Agrotech wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,55%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,55%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:88 123 275,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 158 028,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów77 965 246,95
B. Koszty działalności operacyjnej83 984 539,93
I. Amortyzacja806 032,96
II. Zużycie materiałów i energii4 661 170,36
III. Usługi obce3 687 095,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)185 054,87
V. Wynagrodzenia5 148 074,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 153 334,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe928 647,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów67 415 129,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 138 735,70
D. Pozostałe przychody operacyjne143 960,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych82 555,28
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne61 405,06
E. Pozostałe koszty operacyjne56 770,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne56 770,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 225 925,99
G. Przychody finansowe33 169,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 661,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne23 507,83
H. Koszty finansowe1 065 521,93
I. Odsetki, w tym: (+1)1 064 050,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 471,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 193 573,62
J. Podatek dochodowy478 729,97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 714 843,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kisiel Agrotech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 44 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+23
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 14 dni28-08-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kisiel Mariusz posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 20.05.2025 jest Kisiel Mariusz kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 07.03.2024 do 20.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Kisiel Mariusz (100%).
