SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGROEKO SP. Z O.O. to firma, która od ponad dwóch dekad aktywnie wspiera branżę rolniczą, oferując szeroki asortyment maszyn i części rolniczych. Działająca od 1999 roku, firma stała się jednym z kluczowych dostawców sprzętu w Polsce, szczególnie w południowej części kraju, takiej jak województwa opolskie, dolnośląskie, małopolskie i śląskie. W ofercie AGROEKO znajdują się maszyny renomowanych marek, co zapewnia wysoką jakość i długowieczność produktów. Asortyment obejmuje zarówno proste urządzenia, takie jak kosiarki czy zagrabiarki, jak i bardziej zaawansowane maszyny, w tym prasy kostkujące i pojazdy sadownicze. Firma oferuje również niezbędne części zamienne, które pozwalają na sprawną i szybką wymianę uszkodzonych elementów, minimalizując czas przestojów w pracy. AGROEKO nie ogranicza się jedynie do sprzedaży sprzętu, ale także świadczy usługi rolnicze, takie jak kopanie buraków, koszenie zbóż czy wynajem maszyn, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rolników. Dodatkowo firma zapewnia pomoc w zakresie finansowania zakupów, co ułatwia klientom inwestycje w nowoczesny sprzęt rolniczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroeko osiągnęła 60 325 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 245 687 zł. Pozostałe przychody to 79 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 141 460 zł.
Zysk netto wyniósł 104 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 610 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 325 473 zł w 2024 roku.
• 5 696 005 zł w 2023 roku.
• 2 142 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 227 zł w 2024 roku.
• 780 678 zł w 2023 roku.
• 546 165 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroeko wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Agroeko wynosi 522 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 396 495 zł w
2024 roku.
• 938 463 zł w
2023 roku.
• 598 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 919 zł w
2024 roku.
• 938 463 zł w
2023 roku.
• 598 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroeko wynosi 49 971 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 268 zł a 150 813 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 132 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 971 594 zł w 2024 roku.
• 7 916 316 zł w 2023 roku.
• 4 020 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroeko wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 802 166
zł.
Koszty operacyjne Agroeko wyniosły 59 849 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
682 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 802 166 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroeko wyniosła 38 962 689 zł.
a
ktywa trwałe to 415 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 547 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 962 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 450 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 512 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 564 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 962 689 zł w 2024 roku.
• 3 359 500 zł w 2023 roku.
• 1 426 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroeko wyniosły 26 512 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 962 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 786 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 512 416 zł w 2024 roku
• 2 031 142 zł w 2023 roku
• 884 116 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroeko wykazała przychody na poziomie 60 325 473 zł.
Organizacja zarobiła 145 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 802 zł w 2024 roku
• 74 394 zł w 2023 roku
• 54 016 zł w 2022 roku
Organizacja Agroeko wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilch Grzegorz
posiada 200 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Pilch Anna
posiada 100 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest
Pilch Grzegorz
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2023 do 23.02.2024
był Pilch Grzegorz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 23.04.2021 do 19.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Pilch Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.