SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż maszyn rolniczych i części zamiennych|Usługi rolnicze, w tym wynajem maszyn|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
AGROEKO SP. Z O.O. to firma, która od ponad dwóch dekad aktywnie wspiera branżę rolniczą, oferując szeroki asortyment maszyn i części rolniczych. Działająca od 1999 roku, firma stała się jednym z kluczowych dostawców sprzętu w Polsce, szczególnie w południowej części kraju, takiej jak województwa opolskie, dolnośląskie, małopolskie i śląskie. W ofercie AGROEKO znajdują się maszyny renomowanych marek, co zapewnia wysoką jakość i długowieczność produktów. Asortyment obejmuje zarówno proste urządzenia, takie jak kosiarki czy zagrabiarki, jak i bardziej zaawansowane maszyny, w tym prasy kostkujące i pojazdy sadownicze. Firma oferuje również niezbędne części zamienne, które pozwalają na sprawną i szybką wymianę uszkodzonych elementów, minimalizując czas przestojów w pracy. AGROEKO nie ogranicza się jedynie do sprzedaży sprzętu, ale także świadczy usługi rolnicze, takie jak kopanie buraków, koszenie zbóż czy wynajem maszyn, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rolników. Dodatkowo firma zapewnia pomoc w zakresie finansowania zakupów, co ułatwia klientom inwestycje w nowoczesny sprzęt rolniczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroeko osiągnęła 60 325 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 245 687 zł. Pozostałe przychody to 79 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 141 460 zł.
Zysk netto wyniósł 104 227 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 610 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 325 473 zł w 2024 roku. • 5 696 005 zł w 2023 roku. • 2 142 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 227 zł w 2024 roku. • 780 678 zł w 2023 roku. • 546 165 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroeko wynosi 49 971 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 268 zł a 150 813 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 132 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 971 594 zł w 2024 roku. • 7 916 316 zł w 2023 roku. • 4 020 118 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroeko wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Agroeko wynosi 522 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 396 495 zł w
2024 roku. • 938 463 zł w
2023 roku. • 598 262 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 521 919 zł w
2024 roku. • 938 463 zł w
2023 roku. • 598 262 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agroeko wynosi 31 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 31 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroeko wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroeko wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroeko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroeko wynosi 1,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 4,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
262 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,83 mln zł w 2024 roku. • 237 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,21 mln zł w 2024 roku. • 463 tys. zł w 2023 roku. • 190 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 802 166
zł.
Koszty operacyjne Agroeko wyniosły
59 849 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
682 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 802 166 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroeko wyniosła 38 962 689 zł.
a
ktywa trwałe to 415 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 547 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 962 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 450 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 512 416 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 564 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 962 689 zł w 2024 roku. • 3 359 500 zł w 2023 roku. • 1 426 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroeko wyniosły 26 512 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 962 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 786 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 512 416 zł w 2024 roku • 2 031 142 zł w 2023 roku • 884 116 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroeko wykazała przychody na poziomie 60 325 473 zł.
Organizacja zarobiła 145 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 802 zł w 2024 roku • 74 394 zł w 2023 roku • 54 016 zł w 2022 roku
Organizacja Agroeko wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−7 mies. 7 dni12-03-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−2 mies. 2 dni14-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilch Grzegorz posiada 200
udziałów,
które stanowią
66.7% firmy.
Pilch Anna posiada 100
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest Pilch Grzegorz kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2023 do 23.02.2024
był Pilch Grzegorz kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 23.04.2021 do 19.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Pilch Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.