Organizacja Roltech Babis osiągnęła 36 001 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 959 233 zł. Pozostałe przychody to 42 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 143 801 zł.
Zysk netto wyniósł 815 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 446 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 001 237 zł w 2024 roku.
• 54 566 157 zł w 2023 roku.
• 47 294 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -566 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 432 zł w 2024 roku.
• 4 655 635 zł w 2023 roku.
• 5 136 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roltech Babis wynosi 820 tys. zł.
EBITDA Roltech Babis wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
604 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 820 128 zł w
2024 roku.
• 4 742 202 zł w
2023 roku.
• 5 270 726 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
520 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 371 462 zł w
2024 roku.
• 5 119 047 zł w
2023 roku.
• 5 548 553 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roltech Babis wynosi 41 217 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 154 321 zł a 90 003 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 536 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 217 798 zł w 2024 roku.
• 68 343 647 zł w 2023 roku.
• 61 928 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roltech Babis wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roltech Babis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 267 470
zł.
Koszty operacyjne Roltech Babis wyniosły 35 139 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 267 470 zł w 2024 roku
• 958 587 zł w 2023 roku
• 765 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roltech Babis wyniosła 26 402 873 zł.
a
ktywa trwałe to 4 748 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 654 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 402 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 606 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 795 880 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 596 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 402 873 zł w 2024 roku.
• 33 910 116 zł w 2023 roku.
• 32 046 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roltech Babis wyniosły 7 795 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 402 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 187 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 795 880 zł w 2024 roku
• 16 118 555 zł w 2023 roku
• 18 910 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roltech Babis wykazała przychody na poziomie 36 001 237 zł.
Organizacja zarobiła 843 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 831 zł w 2024 roku
• 22 334 zł w 2023 roku
• 13 025 zł w 2022 roku
Organizacja Roltech Babis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Babis Andrzej
posiada 990 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.