Organizacja "savona" osiągnęła 48 652 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 325 258 zł. Pozostałe przychody to 327 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 392 097 zł.
Zysk netto wyniósł 2 933 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 292 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 652 969 zł w 2022 roku.
• 44 475 220 zł w 2021 roku.
• 33 167 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 379 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 933 161 zł w 2022 roku.
• 1 986 114 zł w 2021 roku.
• -321 826 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "savona" wynosi 54 401 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 233 204 zł a 121 632 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 309 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 401 160 zł w 2022 roku.
• 46 002 935 zł w 2021 roku.
• 29 030 584 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "savona" wyniosła 27 970 850 zł.
a
ktywa trwałe to 9 350 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 620 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 970 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 644 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 326 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 970 850 zł w 2022 roku.
• 20 500 932 zł w 2021 roku.
• 22 114 969 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "savona" wyniosły 14 326 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 970 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 326 579 zł w 2022 roku
• 9 289 821 zł w 2021 roku
• 12 889 972 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "savona" wykazała przychody na poziomie 48 652 969 zł.
Organizacja zarobiła 3 606 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 672 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 933 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 672 949 zł w 2022 roku
• 317 956 zł w 2021 roku
• 256 359 zł w 2020 roku
Organizacja "savona" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rapa Henryk
posiada 100 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Lipiec Tomasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2005 jest
Rapa Henryk
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2003 do 05.08.2005:
• Rapa Andrzej (50% udziałów)
• Rapa Henryk (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2002 do 28.05.2003:
• Kaźmierak Piotr (50% udziałów)
• Rapa Henryk (50% udziałów)