SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
Organizacja Polak Estates osiągnęła 4 296 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 248 477 zł. Pozostałe przychody to 47 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 207 869 zł.
Strata netto wyniosła 911 665 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
104 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 296 204 zł w 2025 roku. • 4 014 817 zł w 2024 roku. • 4 087 528 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 334 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -911 665 zł w 2025 roku. • 419 836 zł w 2024 roku. • 1 757 163 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polak Estates wynosi 8 364 448 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 113 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 364 448 zł w
2025 roku. • 15 530 832 zł w
2024 roku. • 20 590 835 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polak Estates wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Polak Estates wynosi 1,49 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
685 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 806 zł w
2025 roku. • 493 329 zł w
2024 roku. • 1 399 388 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
376 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 490 640 zł w
2025 roku. • 1 381 480 zł w
2024 roku. • 2 244 133 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Polak Estates.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polak Estates.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2025 (MSiG nr 142/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 775549. POLAK ESTATES SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001085888. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2024.
[RDF/753343/25/76]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 775548. POLAK ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001085888. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2024.
[RDF/753343/25/675]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1059942. POLAK ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001085888. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2024.
[RDF/663085/24/276]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1059941. POLAK ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001085888. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2024.
[RDF/663085/24/875]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 87560. POLAK ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001085888. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2024.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28133/23/860]
MSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
250754219 NIP 6191752109 3. POLAK ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość
KĘPNO 2. miejscowość KĘPNO ulica UL. OSIŃSKA nr domu 71 kod pocztowy 63-600 poczta
KĘPNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.12.2023 R., NOTARIUSZ MARIA KUBERA-
-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KĘPNIE, REP. A NR 12460/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 21.12.2023, SPÓŁKA POLAK ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ „POLAK MEBLE” L. & M.
& D. POLAK SPÓŁKA JAWNA W KĘPNIE (KRS:
0000198769) NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 K.S.H.,
ART. 562 K.S.H., ART. 563 K.S.H. I ART. 572 K.S.H
ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI „POLAK MEBLE” L. & M. & D. POLAK
SPÓŁKA JAWNA W KĘPNIE PODJĘTEJ DNIA
21.12.2023 R., NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE,
REP. A NR 12460/2023 PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. „POLAK MEBLE” L. & M. & D.
POLAK, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000198769 5. 250754219
6. 6191752109 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POLAK
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT W GRANICACH
UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. POLAK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 9 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polak Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polak Estates wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Polak Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polak Estates wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2025 roku. • 3,05 mln zł w 2024 roku. • 2,95 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 000 zł.
Koszty operacyjne Polak Estates wyniosły
4 219 671 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 000 zł w 2025 roku • 261 zł w 2024 roku • 1045 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polak Estates wyniosła 30 963 132 zł.
Aktywa trwałe to 30 323 321 zł.
Aktywa obrotowe to 639 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 963 132 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 767 935 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 195 197 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 615 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 490 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 963 132 zł sumy bilansowej i 7 767 935 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 31 924 494 zł sumy bilansowej i 15 264 388 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 28 255 903 zł sumy bilansowej i 14 749 508 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11,74%.
Marża operacyjna wyniosła 0,68%.
Marża netto wyniosła -21,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polak Estates wyniosły 23 195 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 963 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 844 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 195 197 zł w 2025 roku • 16 660 106 zł w 2024 roku • 13 506 395 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 52% w 2024 roku • 48% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Polak Estates ma 23 195 197 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 13 273 722 zł (57%).
Poza tym: dostawcom 622 026 zł (3%).
Pozostali, 9 299 450 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 12 167 578 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
23,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
622 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13,3 mln zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9,3 mln zł
40%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2022: 8%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polak Estates wynosi 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,06.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,97 miesiąca.
Aktywa obrotowe (639 812 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 027 619 zł) o 10 387 808 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
640 tys. zł
11 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 341 tys. zł należności i inne: 299 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,06 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2025 roku • 0,03 w 2024 roku • 0,03 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Polak Estates wobec banków i pożyczkodawców: 13 273 722 zł, gotówka: 340 992 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 12 932 730 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 12 965 050 zł.
Koszty odsetek: 19 870 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8,7 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 23 195 197 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 12,9 mln zł
0 zł13,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców13,3 mln zł
gotówka341 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 13 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8,7 roku - długo.
W roku 2024 organizacja miała też 48 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 12,9 mln zł • 2023: 463 tys. zł • 2022: 704 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,4 raza • 2024: 15,8 raza • 2023: 35,1 raza
W roku 2024 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polak Estates wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 82 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -52 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -80 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 867 zł, z czego 23 867 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-52 dni
firma płaci dostawcom 52 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
54 dni
bez amortyzacji82 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polak Estates wynoszą 4 212 752 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 498 653 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 461 834 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 537 565 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,2 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 36%
Amortyzacja1,5 mln zł · 35%
Podatki i opłaty538 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii504 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe155 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,2 mln zł w 2025 roku • 3,4 mln zł w 2024 roku • 2,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polak Estates wykazała przychody na poziomie 4 296 204 zł.
Organizacja poniosła stratę 891 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 056 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 911 665 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
80 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 056 zł w 2025 roku • 100 142 zł w 2024 roku
Organizacja Polak Estates wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 248 129,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 248 129,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 212 752,26
I. Amortyzacja1 461 833,79
II. Zużycie materiałów i energii504 211,68
III. Usługi obce1 498 652,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)537 564,77
V. Wynagrodzenia55 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe155 489,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)35 377,04
D. Pozostałe przychody operacyjne347,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne347,28
E. Pozostałe koszty operacyjne6 918,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 918,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)28 805,94
G. Przychody finansowe47 727,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne47 727,10
H. Koszty finansowe968 142,28
I. Odsetki, w tym: (+1)19 869,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne948 272,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-891 609,24
J. Podatek dochodowy20 056,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-911 665,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polak Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Polak Maciej posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.02.2024 jest Polak Maciej kontrolujący
98% udziałów.
