Organizacja Magbud osiągnęła 4 088 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 088 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 339 804 zł.
Zysk netto wyniósł 748 332 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
158 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 088 136 zł w 2025 roku. • 3 866 966 zł w 2024 roku. • 3 771 833 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
306 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 748 332 zł w 2025 roku. • 378 735 zł w 2024 roku. • 136 048 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magbud wynosi 8 446 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 338 zł a 15 073 803 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 734 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 446 179 zł w
2025 roku. • 6 296 924 zł w
2024 roku. • 4 977 496 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magbud wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Magbud wynosi 2,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 183 029 zł w
2025 roku. • 2 198 004 zł w
2024 roku. • 2 164 383 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 881 195 zł w
2025 roku. • 2 431 106 zł w
2024 roku. • 2 856 714 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magbud mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magbud.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2025 (MSiG nr 144/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 794866. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7010/25/835]
Rzuć okiemMSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 35-074
poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica PL. JANA KILIŃSKIEGO
D nr domu 2 kod pocztowy 35-005 poczta RZESZÓW
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej SPOLKAMAGBUD@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej SPOLKAMAGBUD@GMAIL.COM
Poz. 388071. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/716979/25/269]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2024 DO 31.12.2024
Poz. 388070. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/716979/25/868]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2024 DO 31.12.2024
Poz. 388069. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSi TEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/716979/25/467]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2025 okres OD
01.09.2024 DO 31.12.2024
Poz. 390555. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/600971/24/282]
MSiG 96/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 390554. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/600971/24/881]
MSiG 96/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 390553. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/600970/24/169]
MSiG 96/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 435505. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/492522/23/654]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 435504. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/492521/23/942]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 435503. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/492521/23/541]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 339258. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/384553/22/727]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 339257. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/384553/22/326]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 339256. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/384553/22/925]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 69278. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11773/21/240]
Rzuć okiemMSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.07.2021, REP. A NR 3661/2021 (REP. N RW790 0 0 03-21906), KANCELARIA NOTARIALNA
W DĘBICY, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, UL. KRAKOWSKA 1/308, 39-200 DĘBICA;
ZMIANA PARAGRAFU 13 UST. 1
1
Poz. 376054. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/296605/21/509]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 376053. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/296605/21/108]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 376052. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/296604/21/396]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1092989. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10818/20/346]
Rzuć okiemMSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MACIOŁEK 2. MAGDALENA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ wpisać: 5. 3100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3100000,00 ZŁ
Poz. 1189335. MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819756. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18754/19/519]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAGBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica AL.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy
35-074 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
27.11.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY,
NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, REP.A NR
5371/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MACIOŁEK 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOOSBOWO. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MACIOŁEK 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 8 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 9 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magbud nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magbud wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Magbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magbud wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 767 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 767 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 81 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 767 tys. zł w 2025 roku. • 617 tys. zł w 2024 roku. • 542 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
230 684 zł.
Koszty operacyjne Magbud wyniosły
1 905 107 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 230 684 zł w 2025 roku • 23 055 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,1% w 2025 roku •
1,4% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magbud wyniosła 24 305 842 zł.
Aktywa trwałe to 24 181 735 zł.
Aktywa obrotowe to 124 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 305 842 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 834 777 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 471 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 808 407 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 563 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 305 842 zł sumy bilansowej i 3 834 777 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 25 606 481 zł sumy bilansowej i 3 086 445 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 922 657 zł sumy bilansowej i 2 707 709 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,51%.
Marża operacyjna wyniosła 53,4%.
Marża netto wyniosła 18,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magbud wyniosły 20 471 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 305 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 371 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 471 065 zł w 2025 roku • 22 520 036 zł w 2024 roku • 23 214 947 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 88% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Magbud ma 20 471 065 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 19 605 009 zł (96%).
Dalej: państwu 83 629 zł (poniżej 1%), dostawcom 12 576 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 19 486 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 750 365 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 18 417 009 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
20,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
19,6 mln zł
96%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
750 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2020: 56%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magbud wynosi 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,06 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
Aktywa obrotowe (124 107 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 054 056 zł) o 1 929 949 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
124 tys. zł
2,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 80 tys. zł należności i inne: 41 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,06 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
0,06
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2025 roku • 0,24 w 2023 roku • 0,21 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 980,08 w 2020 roku • płynność szybka: 980,08 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 205,24 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Magbud wobec banków i pożyczkodawców: 19 605 009 zł, gotówka: 79 801 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 19 525 208 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 373 371 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 471 065 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 19,5 mln zł
0 zł19,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców19,6 mln zł
gotówka80 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,4 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,8 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 19,5 mln zł • 2023: 22,6 mln zł • 2022: 23,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,6 raza • 2023: 1,1 raza • 2022: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magbud wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 4 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 059 zł, z czego 15 059 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
2 dni
bez amortyzacji4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku • 6 dni w 2023 roku • 0,8 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magbud wynoszą 1 901 962 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 698 166 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 599 067 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 317 428 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Amortyzacja698 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii599 tys. zł · 31%
Podatki i opłaty317 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)185 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 2%
Usługi obce41 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Magbud wykazała przychody na poziomie 4 088 136 zł.
Organizacja zarobiła 800 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 904 zł w 2025 roku • 68 188 zł w 2024 roku • 6126 zł w 2023 roku
Organizacja Magbud wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 979 919,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 979 919,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 901 961,96
I. Amortyzacja698 165,85
II. Zużycie materiałów i energii599 066,70
III. Usługi obce41 222,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)317 427,94
V. Wynagrodzenia185 100,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 584,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 394,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 077 957,77
D. Pozostałe przychody operacyjne108 216,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych102 652,58
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 563,95
E. Pozostałe koszty operacyjne3 145,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 145,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 183 028,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 382 792,85
I. Odsetki, w tym: (+1)1 373 371,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 421,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)800 236,10
J. Podatek dochodowy51 904,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)748 332,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magbud składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+70
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
+9 mies. 9 dni20-04-2026
2024
+9 mies. 9 dni20-04-2026
2024
+13 mies. 11 dni20-04-2026
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−4 mies. 17 dni31-05-2022
2020
−4 mies. 9 dni08-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
