Organizacja RAL osiągnęła 5 298 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 293 520 zł. Pozostałe przychody to 5450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 034 628 zł.
Strata netto wyniosła 3 741 108 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 298 970 zł w 2024 roku. • 4 287 176 zł w 2023 roku. • 3 594 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -490 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 741 108 zł w 2024 roku. • -685 886 zł w 2023 roku. • -1 259 263 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAL wynosi 17 462 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 74 292 717 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 537 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 462 531 zł w 2024 roku. • 19 593 833 zł w 2023 roku. • 19 646 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAL wynosi -3,42 mln zł.
EBITDA RAL wynosi -2,65 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
389 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 424 515 zł w
2024 roku. • -564 517 zł w
2023 roku. • -1 357 276 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
382 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 645 341 zł w
2024 roku. • 141 564 zł w
2023 roku. • -751 277 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAL wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAL wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,45% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAL wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
157 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 142 tys. zł w 2024 roku. • 837 tys. zł w 2023 roku. • 871 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,71 mln zł w 2024 roku. • 4,46 mln zł w 2023 roku. • 4,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 091 953
zł.
Koszty operacyjne RAL wyniosły
8 718 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 091 953 zł w 2024 roku • 1 011 549 zł w 2023 roku • 896 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAL wyniosła 28 462 301 zł.
a
ktywa trwałe to 24 206 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 255 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 462 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 573 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 889 122 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 462 301 zł w 2024 roku. • 28 802 155 zł w 2023 roku. • 28 962 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAL wyniosły 9 889 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 462 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 921 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 889 122 zł w 2024 roku • 6 487 868 zł w 2023 roku • 5 962 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAL wykazała przychody na poziomie 5 298 970 zł.
Organizacja zarobiła -3 725 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 741 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 777 zł w 2024 roku • 15 816 zł w 2023 roku • 8134 zł w 2022 roku