Organizacja Z 27 osiągnęła 3 456 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 335 835 zł. Pozostałe przychody to 120 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 032 208 zł.
Zysk netto wyniósł 1 303 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 456 381 zł w 2022 roku.
• 2 426 576 zł w 2021 roku.
• 2 198 416 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 303 626 zł w 2022 roku.
• 933 416 zł w 2021 roku.
• 914 521 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z 27 wynosi 21 854 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 184 572 zł a 76 458 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 509 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 854 799 zł w 2022 roku.
• 18 709 701 zł w 2021 roku.
• 17 781 952 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z 27 wyniosła 24 226 287 zł.
a
ktywa trwałe to 21 721 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 504 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 226 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 114 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 111 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 900 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 226 287 zł w 2022 roku.
• 23 538 918 zł w 2021 roku.
• 19 324 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z 27 wyniosły 5 111 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 226 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 008 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 111 568 zł w 2022 roku
• 5 727 825 zł w 2021 roku
• 2 447 291 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z 27 wykazała przychody na poziomie 3 456 381 zł.
Organizacja zarobiła 1 512 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 303 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 342 zł w 2022 roku
• 92 687 zł w 2021 roku
• 138 481 zł w 2020 roku