Z 27 SP. Z O.O. | KRS: 0000214639

Podsumowanie

aktywa

27,1 mln

przychód

4,2 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

28,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

ZASTAWNA, 27

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2004-08-10

Rozpoczęcie działalności

2004-08-12

Kapitał zakładowy

12000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PRODUKCJA MEBLI Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z 27 osiągnęła 4 160 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 160 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 977 029 zł.

Zysk netto wyniósł 2 183 590 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 160 619 zł w 2024 roku.
• 4 013 697 zł w 2023 roku.
• 3 456 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 237 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 183 590 zł w 2024 roku.
• 1 791 110 zł w 2023 roku.
• 1 303 626 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1825136.79

524518.78

1956633.4

658509.94

2410202.14

650526.92

2198416.11

914520.96

2426576.02

933415.88

3456381.29

1303626.37

4013696.81

1791109.52

4160619

2183589.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z 27 wynosi 2,74 mln zł.

EBITDA Z 27 wynosi 3,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 314 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 741 570 zł w 2024 roku.
• 2 007 935 zł w 2023 roku.
• 1 812 305 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 361 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 374 243 zł w 2024 roku.
• 2 645 891 zł w 2023 roku.
• 2 450 280 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z 27 wynosi 28 825 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 240 929 zł a 92 357 674 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 074 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 825 169 zł w 2024 roku.
• 25 519 608 zł w 2023 roku.
• 21 854 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2737705.19

14305422.4

58616476.88

2934950.1

15422933.9

61250516.64

3615303.21

16181276.17

63852624.32

3297624.17

17781952.36

67510708.16

3639864.03

18709700.56

71244371.68

5184571.94

21854799.14

76458877.16

6020545.21

25519607.56

83623315.24

6240928.5

28825169.06

92357674.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z 27 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z 27 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 247 zł.

Koszty operacyjne Z 27 wyniosły 1 419 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 247 zł w 2024 roku
• 275 811 zł w 2023 roku
• 187 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z 27 wyniosła 27 049 474 zł.

a

ktywa trwałe to 20 952 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 097 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 049 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 089 419 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 960 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 760 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 049 474 zł w 2024 roku.
• 25 520 380 zł w 2023 roku.
• 24 226 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14723776.75

15419523.32

16026591.76

19324967.69

23538918.32

24226287.26

25520379.54

27049474.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.29

0.04

0.42

0.34

0.04

0.3

0.27

0.05

0.44

0.42

0.04

0.05

0.46

0.38

0.05

0.07

0.54

0.38

0.07

0.09

0.55

0.45

0.08

0.09

0.66

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z 27 wyniosły 3 960 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 049 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 960 055 zł w 2024 roku
• 4 614 551 zł w 2023 roku
• 5 111 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14723776.75

69657.53

0

15419523.32

106894.16

0.01

16026591.76

63435.68

0

19324967.69

2447290.65

0.13

23538918.32

5727825.4

0.24

24226287.26

5111567.97

0.21

25520379.54

4614550.73

0.18

27049474.05

3960055.46

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z 27 wykazała przychody na poziomie 4 160 619 zł.

Organizacja zarobiła 2 399 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 183 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 291 zł w 2024 roku
• 147 641 zł w 2023 roku
• 209 342 zł w 2022 roku

Wartość

94317

115373

68689

138481

92687

209342

147641

216291

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Z 27 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.869

0.75734

0.80697

0.00146

0.80604

0.76668

0.72641

0.56339

0.88534

0.90272

0.77242

0.81783

0.10752

0.84785

0.81936

0.74567

0.54602

0.89527

0.88614

0.79303

0.82389

0.00148

0.77555

0.72956

0.71975

0.52813

0.87602

0.92123

0.78947

0.84248

0.30617

0.8624

0.82101

0.75038

0.55001

0.91987

0.89551

0.79007

0.85964

0.38498

0.82322

0.82357

0.6992

0.53663

0.8904

0.92011

0.81604

0.86025

0.35729

0.84245

0.87114

0.73259

0.56772

0.92155

0.92183

0.81261

0.85834

0.33831

0.86838

0.87811

0.7565

0.59113

0.89536

0.93346

0.80081

0.85511

0.32053

0.90185

0.92551

0.77631

0.58679

0.90868

Powiązania

DARCZA - wspólnik

C DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2004

20.12.2004

Investa

Organizacja

wspólnik

20.12.2004

02.11.2016

Delcamp Ltd

Organizacja

wspólnik

02.11.2016

29.04.2019

Matija Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

29.04.2019

Darcza

Organizacja

prokurent

04.10.2004

26.06.2009

P Mirosław

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

10.08.2004

C Dariusz

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Darcza posiada 240000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2019 jest Darcza kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2016 do 29.04.2019 był Matija Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.12.2004 do 02.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Delcamp Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do Z 27

	Organizacja	Numer KRS
1	BIZNES INVEST SP. Z O.O.	0000589707
2	HERMANN RINNEN SP. Z O.O.	0000189111
3	GALERIA ANTONIUK SP. Z O.O. SP. J.	0000872762
4	VECTURA 2 SP. Z O.O.	0000303906
5	"MERKURY" PAWŁOWSCY SP. J.	0000247092
6	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
8	ERKAJOT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000930473
9	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"	0000032661
11	UNIMOR DEVELOPMENT S.A.	0000061394
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " ZWYCIĘZCÓW"	0000211048
13	KOPERNIKA 21 SP. Z O.O.	0000344439
14	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
15	MEZO SP. Z O.O.	0000659779
16	KORTONA SP. Z O.O.	0000480761
17	INTER - TEAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292144
18	A8 SP. Z O.O.	0000372569
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
20	NOWODVORSKI II SP. Z O.O.	0000608969
21	INCO-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000633820
22	FUNDACJA ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW	0000114731
23	NOVAVIA SP. Z O.O.	0000756482
24	ZAŁUBICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000003189
25	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
26	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
27	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
28	ŚWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ŚWIECIU	0000115382
29	ARTIM-INVEST SP. Z O.O.	0000168749
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZACHÓD"	0000153934

Z 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000214639 NIP 6040012739 REGON 193070031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z 27

Z 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000214639 NIP
6040012739 REGON
193070031