Produkcja maszyn do pakowania w folie i papier|Dostawa wysokiej jakości materiałów pakowych|Ekspansja na rynki europejskie|Działalność w ramach grupy ZEUS|Serwis i wsparcie dla klientów w całej Polsce
Firma Polpack Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1992 roku, specjalizując się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu pakowania. Z biegiem lat stała się liderem w branży, oferując maszyny pakujące oraz szeroką gamę materiałów opakowaniowych, w tym folie PVC, POF, PP, PE oraz papier. Polpack współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Italdibipack, Dekofilm i Ranpak, co pozwala jej na oferowanie sprzętu o najwyższej jakości. Firma posiada oddziały w kilku miastach w Polsce, co umożliwia jej efektywną obsługę klientów na całym kraju. Dzięki dużej skali działalności, Polpack eksportuje również swoje produkty do krajów europejskich, co podkreśla jej silną pozycję na rynku. W ostatnich latach, firma związała się z grupą ZEUS, co pozwoliło na dalszy rozwój oraz poszerzenie oferty produktowej. Misja Polpack to dostarczanie kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie pakowania, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i niezawodności oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zdzieborski osiągnęła 476 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 362 zł. Pozostałe przychody to 63 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 616 zł.
Zysk netto wyniósł 80 746 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 541 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 476 679 zł w 2024 roku. • 25 781 448 zł w 2023 roku. • 39 560 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -355 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 80 746 zł w 2024 roku. • 5 097 612 zł w 2023 roku. • 792 531 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdzieborski wynosi 10 727 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 018 zł a 53 793 340 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 568 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 727 020 zł w 2024 roku. • 47 603 770 zł w 2023 roku. • 35 863 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdzieborski wynosi 35 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
547 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 150 zł w
2024 roku. • 6 189 584 zł w
2023 roku. • 1 130 869 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zdzieborski.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
43 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 43 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdzieborski wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,61% w 2023 roku. • 2,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdzieborski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zdzieborski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zdzieborski wynosi 881 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 881 tys. zł w 2024 roku. • 1,49 mln zł w 2023 roku. • 913 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 773 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,69 mln zł w 2024 roku. • 2,67 mln zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zdzieborski wyniosły
378 212
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdzieborski wyniosła 16 311 554 zł.
a
ktywa trwałe to 6 178 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 132 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 311 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 448 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 863 219 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 631 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 311 554 zł w 2024 roku. • 16 278 572 zł w 2023 roku. • 19 574 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdzieborski wyniosły 2 863 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 311 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 142 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 863 219 zł w 2024 roku • 2 910 983 zł w 2023 roku • 11 148 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdzieborski wykazała przychody na poziomie 476 679 zł.
Organizacja zarobiła 84 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3436 zł w 2024 roku • 1 157 079 zł w 2023 roku • 257 710 zł w 2022 roku
Organizacja Zdzieborski wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 193 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+193
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+12 mies. 15 dni25-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki