WHELEN EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000543135

Podsumowanie

aktywa

18,3 mln

przychód

21,2 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALTOWA, 16

Kod pocztowy

02-386

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Whelen Europe osiągnęła 21 200 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 200 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 093 030 zł.

Zysk netto wyniósł 2 107 906 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 028 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 200 937 zł w 2024 roku.
• 18 005 121 zł w 2023 roku.
• 6 882 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 301 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 107 906 zł w 2024 roku.
• 4 248 205 zł w 2023 roku.
• 629 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6

-914

6.5

-774.8

6

-1035.7

0

-517.94

1293399.91

-558134.73

6882308.35

629486.76

18005120.78

4248204.6

21200936.6

2107906.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Whelen Europe wynosi 3,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 547 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 829 043 zł w 2024 roku.
• 3 453 213 zł w 2023 roku.
• 1 064 986 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Whelen Europe wynosi 27 386 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 820 685 zł a 53 002 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 912 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 386 268 zł w 2024 roku.
• 32 235 988 zł w 2023 roku.
• 7 159 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1838.5

9784

0

1257.73

6684.8

0

480.63

2542

0

88.17

470.24

0

862266.61

3233499.77

53602.19

7159754.8

17205770.88

3239755.64

32235987.9

59474864.4

4820685.38

27386268.4

53002341.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Whelen Europe wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Whelen Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Whelen Europe wyniosły 17 371 894 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Whelen Europe wyniosła 18 258 945 zł.

a

ktywa trwałe to 503 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 755 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 258 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 427 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 831 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 608 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 258 945 zł w 2024 roku.
• 23 320 694 zł w 2023 roku.
• 21 368 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2446

1855.7

697

1266

7114801.28

21368492.11

23320693.78

18258944.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2178.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2177.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-152.33

-0.42

-0.46

-119.2

-1.49

-1.63

-172.62

-0.41

-4.41

-0.08

1

-0.11

-0.43

0.03

8.81

0.15

0.09

0.18

0.98

0.21

0.24

0.12

0.33

0.18

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Whelen Europe wyniosły 11 831 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 258 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 690 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 831 364 zł w 2024 roku
• 19 001 020 zł w 2023 roku
• 21 297 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2446

0

1855.7

184.5

0.1

697

61.5

0.09

1266

1148.44

0.91

7114801.28

7672818.45

1.08

21368492.11

21297022.52

1

23320693.78

19001019.59

0.81

18258944.54

11831364.03

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Whelen Europe wykazała przychody na poziomie 21 200 937 zł.

Organizacja zarobiła 3 011 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 903 356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 107 906 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 051 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 903 356 zł w 2024 roku
• 416 347 zł w 2023 roku
• 111 944 zł w 2022 roku

Wartość

0

111944

416347

903356

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Whelen Europe wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28331

0.34002

0.19597

0.00135

0.038

0.02783

0.15803

0.08835

0

0.29428

0.32376

0.16776

0.24062

0.04213

0.02861

0.13711

0.08791

0

0.27644

0.29163

0.14933

0.20353

0.04097

0.03388

0.06256

0.04762

0

0.27339

0

0.1668

0.68502

0.12429

0.01919

0

0.01988

0.73339

0.94113

0.77219

0.12877

0.22304

0.25804

0.86144

0

0.92414

0.87932

0.97885

0.75085

0.66316

0.74643

0.5229

0.98559

0.93195

0.98327

0.94019

0.97947

0.66954

0.86598

0.81996

0.70861

0.86867

0.966

0.95851

0.94222

0.97128

0.60865

0.68217

0.7925

0.64495

0.60333

0.97798

Powiązania

O RADOSŁAW - reprezentacja

D DARIUSZ - reprezentacja

MARSH GEOFFREY EDWARD - reprezentacja

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC. - wspólnik

WHELEN, V GEORGE W. - reprezentacja

JAIN ASHISH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

15.04.2021

Tax-Safe

Organizacja

wspólnik

15.04.2021

Whelen Engineering Company, Inc.

Organizacja

reprezentacja

11.02.2015

D Dariusz

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

O Radosław

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

09.12.2021

Whelen, V George W.

Osoba

reprezentacja

09.12.2021

Jain Ashish

Osoba

reprezentacja

01.02.2023

Marsh Geoffrey Edward

Osoba

Udziałowcy

Whelen Engineering Company, Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2021 jest Whelen Engineering Company, Inc. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2015 do 15.04.2021 był Tax Safe kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WHELEN EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLKONT SP. Z O.O.	0000136736
2	JACKOWSKI SP. Z O.O.	0000484146
3	PROBIOTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000325182
4	AGRICULTURAL PRODUCTION & HANDLING ODDZIAŁ W POLSCE	0000285660
5	WASBRUK ,SOCHOŃ ARKADIUSZ ,SOCHOŃ WITOLD SP. J.	0000028214
6	"AMUN" WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI	0000036802
7	POLTECH MASZYNY SP. Z O.O.	0000938965
8	KOFEINA SP. Z O.O.	0001011872
9	WELSUN ENERGY SP. Z O.O.	0000729178
10	UNISYSTEMS Ł. DUDEK, B. KĄDZIELAWA, A. KOBUS, D. MOLEK	0000896643
11	HABERKORN SP. Z O.O.	0000229437
12	DOLCI SAPORI SP. Z O.O.	0000858057
13	HERMESTOOLS SP. Z O.O.	0000187483
14	RIKO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000901158
15	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000131866
16	CONTINENTAL ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000544646
17	TECHSPEED BENDKOWSKI, MAZUR SP. J.	0000331990
18	KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.	0000182315
19	BIG DUTCHMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000084201
20	MEDIWAY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000873249
21	AG COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.	0000795305
22	LAFIRA SP. Z O.O.	0000742735
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O.	0000185694
24	A.G.A. ANALYTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000644932
25	WOLFMED SP. Z O.O. SP. K.	0000748528
26	PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000594456
27	SETMIL SP. Z O.O.	0000149588
28	WOLIŃSKIE STOW. RYBAKÓW	0000378531
29	PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000591861
30	BRUKER POLSKA SP. Z O.O.	0000213597

WHELEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543135 NIP 7010465112 REGON 360790351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WHELEN EUROPE

WHELEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543135 NIP
7010465112 REGON
360790351