SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA, 2) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU) SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ DO KWOTY 500.000,00 EUR (PIĘĆSET TYSIĘCY EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY, 3) WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ŻADEN NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU) ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ W KWOCIE POWYŻEJ 500.000,00 EUR (PIĘĆSET TYSIĘCY EURO) DO 1.000.000,00 EUR (JEDEN MILION EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ WYRAŻONYCH W WALUTACH INNYCH NIŻ EURO DLA POTRZEB USTALENIA SPOSOBU REPREZENTACJI PRZYJMUJE SIĘ KURS EURO DO DANEJ WALUTY OBOWIĄZUJĄCY W DNIU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, OGŁOSZONY PRZEZ PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO.
Organizacja Multiintegrator osiągnęła 22 869 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 706 326 zł. Pozostałe przychody to 163 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 547 660 zł.
Zysk netto wyniósł 158 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 092 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 869 622 zł w 2024 roku.
• 24 775 258 zł w 2023 roku.
• 7 499 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 666 zł w 2024 roku.
• -2 704 214 zł w 2023 roku.
• 363 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multiintegrator wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Multiintegrator wynosi 31 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 842 zł w
2024 roku.
• -3 184 051 zł w
2023 roku.
• 261 168 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 853 zł w
2024 roku.
• -3 179 323 zł w
2023 roku.
• 261 168 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multiintegrator wynosi 15 881 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 174 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 152 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 881 079 zł w 2024 roku.
• 16 516 839 zł w 2023 roku.
• 7 145 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Multiintegrator wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multiintegrator wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2024 roku.
• 10,5% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Multiintegrator charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Multiintegrator wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 908 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 908 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 908 tys. zł w 2024 roku.
• 969 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 715 625
zł.
Koszty operacyjne Multiintegrator wyniosły 22 686 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 715 625 zł w 2024 roku
• 1 477 847 zł w 2023 roku
• 1 203 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multiintegrator wyniosła 12 692 859 zł.
a
ktywa trwałe to 3 882 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 810 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 692 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 639 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 332 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 794 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 692 859 zł w 2024 roku.
• 9 236 394 zł w 2023 roku.
• 11 442 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multiintegrator wyniosły 14 332 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 692 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 950 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 332 045 zł w 2024 roku
• 11 034 246 zł w 2023 roku
• 10 517 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multiintegrator wykazała przychody na poziomie 22 869 622 zł.
Organizacja zarobiła 158 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 59 934 zł w 2022 roku
Organizacja Multiintegrator wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.