Organizacja "setmil" osiągnęła 36 914 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 749 695 zł. Pozostałe przychody to 165 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 099 667 zł.
Zysk netto wyniósł 2 650 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 103 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 914 743 zł w 2022 roku.
• 28 911 480 zł w 2021 roku.
• 21 895 971 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 650 028 zł w 2022 roku.
• 2 149 461 zł w 2021 roku.
• 1 338 532 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "setmil" wynosi 45 857 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 647 163 zł a 92 286 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 270 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 857 104 zł w 2022 roku.
• 37 131 807 zł w 2021 roku.
• 27 973 987 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "setmil" wyniosła 24 722 751 zł.
a
ktywa trwałe to 4 033 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 689 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 722 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 196 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 526 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 727 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 722 751 zł w 2022 roku.
• 17 053 278 zł w 2021 roku.
• 15 947 040 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "setmil" wyniosły 10 526 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 722 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 401 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 526 533 zł w 2022 roku
• 4 707 088 zł w 2021 roku
• 5 250 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "setmil" wykazała przychody na poziomie 36 914 743 zł.
Organizacja zarobiła 3 322 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 672 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 650 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 672 828 zł w 2022 roku
• 363 522 zł w 2021 roku
• 327 031 zł w 2020 roku
Organizacja "setmil" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.