Organizacja Morawiec Nieruchomości osiągnęła 37 531 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 632 607 zł. Pozostałe przychody to 899 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 187 706 zł.
Zysk netto wyniósł 11 344 053 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
9 257 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 531 760 zł w 2025 roku. • 41 334 809 zł w 2024 roku. • 56 045 893 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5 052 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 344 053 zł w 2025 roku. • 13 030 018 zł w 2024 roku. • 21 449 229 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Morawiec Nieruchomości wynosi 134 212 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 097 176 zł a 341 686 246 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
17 987 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 134 212 887 zł w
2025 roku. • 136 161 400 zł w
2024 roku. • 170 188 066 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morawiec Nieruchomości wynosi 14,3 mln zł.
EBITDA Morawiec Nieruchomości wynosi 17,92 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8 929 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 302 044 zł w
2025 roku. • 17 431 694 zł w
2024 roku. • 32 161 596 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8 958 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 924 990 zł w
2025 roku. • 20 695 880 zł w
2024 roku. • 35 842 239 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Morawiec Nieruchomości wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Morawiec Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 402827. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013208. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.01.2023.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3692/23/521]
Rzuć okiemMSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.04.2023R. NOTARIUSZ EWA GLOMBIK
MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGÓWKU ,REP. A NR 1178/2023, ZMIANA TREŚCI§
6 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 156655. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013208. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.01.2023.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1426/23/534]
Rzuć okiemMSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.02.2023 R. NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH ,REP. A NR 1487/2023, ZMIANA TREŚCI § 11
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 74014. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001013208. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.01.2023.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/803/23/22]
Rzuć okiemMSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MORAWIEC
2. TERESA JOANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 40512. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001013208. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.01.2023.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/10501/22/921]
MSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 382144220 NIP 7551935492
3. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE
powiat KRAPKOWICKI gmina WALCE miejscowość
WALCE 2. miejscowość WALCE ulica UL. OPOLSKA nr domu 23A kod pocztowy 47-344 poczta
WALCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 8 GRUDNIA 2022 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM IGOREM ZABIELSKIM KANCELARIA
NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REPERTORIUM A NUMER 15107/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 08.12.2022, UCHWAŁA
PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 8 GRUDNIA 2022 R. PRZED NOTARIUSZEM IGOREM ZABIELSKIM, REP. A NUMER
15107/2022 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000764075 5. 382144220
6. 7551935492 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORAWIEC 2. ALFRED JERZY 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 2 1. MORAWIEC INWESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 523720488 4. 0001003651 9. TAK 10. 10000
11. 14317,19 12. NIE PRub. 1 1. 14317,19 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MORAWIEC 2. ALFRED
JERZY 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 4 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 91 Z WYKOO NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 9 2. 77
39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morawiec Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morawiec Nieruchomości wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Morawiec Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morawiec Nieruchomości wynosi 4,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,13 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,13 mln zł a 17,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,69 mln zł w 2025 roku. • 4,47 mln zł w 2024 roku. • 4,55 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,13 mln zł w 2025 roku. • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17,15 mln zł w 2025 roku. • 15,19 mln zł w 2024 roku. • 12,98 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
731 655
zł.
Koszty operacyjne Morawiec Nieruchomości wyniosły
22 330 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 731 655 zł w 2025 roku • 886 465 zł w 2024 roku • 533 005 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2025 roku •
3,9% w 2024 roku •
2,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morawiec Nieruchomości wyniosła 88 349 535 zł.
a
ktywa trwałe to 74 249 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 100 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 349 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 726 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 622 719 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 783 966 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 419 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 88 349 535 zł sumy bilansowej i 85 726 816 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 79 970 066 zł sumy bilansowej i 75 961 816 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 72 781 602 zł sumy bilansowej i 64 886 965 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,23%.
Marża operacyjna wyniosła 39,04%.
Marża netto wyniosła 30,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morawiec Nieruchomości wyniosły 2 622 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 349 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 635 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 622 719 zł w 2025 roku • 4 008 250 zł w 2024 roku • 7 894 637 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 11% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Morawiec Nieruchomości ma 2 622 719 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 478 182 zł (56%).
Dalej: państwu 846 275 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 144 176 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 101 166 zł (4%).
Pozostali, 52 921 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
56%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
846 tys. zł
32%
Pracownicy
wynagrodzenia
42 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
144 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
33 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
53 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2021: 14%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 72% (2021) do 5% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morawiec Nieruchomości wynosi 5,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 625 tys. zł należności i inne: 9,9 mln zł zapasy do sprzedania: 3,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,38 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
5,38
płynność bieżąca
4,02
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,93 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,38 w 2025 roku • 3,56 w 2024 roku • 1,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Morawiec Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 144 176 zł, gotówka: 625 047 zł. Gotówka przewyższa dług o 480 871 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 50 411 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 283,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 622 719 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 481 tys. zł
0 zł625 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców144 tys. zł
gotówka625 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 50 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 283,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 481 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 711 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 283,7 raza • 2024: 267,2 raza • 2023: 83,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Morawiec Nieruchomości wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 813 693 zł, z czego 5 813 693 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
24 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów36 dni
towar leży w magazynie 36 dni, zanim firma go sprzeda
36 dni
Należności handlowe5,8 mln zł
klienci są winni firmie 5,8 mln zł
do 12 miesięcy5,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2025 roku • 64 dni w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morawiec Nieruchomości wynoszą 21 250 446 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 790 540 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7 328 475 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 3 622 946 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem21,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,8 mln zł · 37%
Usługi obce7,3 mln zł · 34%
Amortyzacja3,6 mln zł · 17%
Podatki i opłaty837 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii706 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)563 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe234 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia168 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 21,3 mln zł w 2025 roku • 21,4 mln zł w 2024 roku • 21,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Morawiec Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 37 531 760 zł.
Organizacja zarobiła 14 254 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 910 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 344 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1 686 381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 910 946 zł w 2025 roku • 3 796 855 zł w 2024 roku • 6 283 708 zł w 2023 roku
Organizacja Morawiec Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 687 469,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 520 503,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów17 166 966,16
B. Koszty działalności operacyjnej21 250 446,08
I. Amortyzacja3 622 946,02
II. Zużycie materiałów i energii706 350,39
III. Usługi obce7 328 475,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)836 725,02
V. Wynagrodzenia563 296,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)168 358,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe233 754,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 790 539,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 437 023,16
D. Pozostałe przychody operacyjne945 138,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych38 904,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne906 234,23
E. Pozostałe koszty operacyjne1 080 116,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 080 116,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 302 044,43
G. Przychody finansowe899 152,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)21 641,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)74 426,68
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych803 083,69
V. inne0,00
H. Koszty finansowe946 197,41
I. Odsetki, w tym: (+1)50 410,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych680 086,58
IV. inne215 700,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 254 999,22
J. Podatek dochodowy2 910 946,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 344 053,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morawiec Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
