IDEA - INWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000121776

Podsumowanie

aktywa

160,4 mln

przychód

37,5 mln

zysk

16,3 mln

wartość firmy

145,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TKACKA, 14

Kod pocztowy

70-556

Rejestracja

2002-07-05

Rozpoczęcie działalności

1997-02-17

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ideainwest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem

Opis

Kompleksowa budowa, zarządzanie i komercjalizacja obiektów mieszkalnych i usługowych.
Realizacja inwestycji, takich jak SKY GARDEN i Osiedle Mickiewicza.
Zarządzanie centrami handlowymi w województwie zachodniopomorskim.
Oferowanie apartamentów o zróżnicowanym metrażu z tarasami do 70 m².
Doświadczenie na rynku deweloperskim przekraczające 23 lata.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idea - Inwest osiągnęła 37 497 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 330 609 zł. Pozostałe przychody to 166 793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 082 008 zł.

Zysk netto wyniósł 16 248 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 668 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 497 401 zł w 2024 roku.
• 55 727 008 zł w 2023 roku.
• 38 586 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 190 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 248 600 zł w 2024 roku.
• 2 268 661 zł w 2023 roku.
• 2 166 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4820509.57

914634.07

23448060.58

6379966.79

14977741.18

2761892.32

6436901.42

480599.25

11742725.98

4709018.27

38586847.08

2166384.57

55727008.38

2268661.04

37497401.44

16248600.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idea - Inwest wynosi 16,38 mln zł.

EBITDA Idea - Inwest wynosi 17,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 235 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 380 397 zł w 2024 roku.
• 2 542 231 zł w 2023 roku.
• 1 961 726 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 257 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 573 315 zł w 2024 roku.
• 3 899 574 zł w 2023 roku.
• 3 287 191 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idea - Inwest wynosi 145 596 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 603 673 zł a 296 552 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 766 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 596 341 zł w 2024 roku.
• 89 481 956 zł w 2023 roku.
• 75 944 580 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7230764.36

35227725.05

151229417.2

33140490.82

74292398.36

176749284.36

22466611.77

56240355.37

187774001.64

4805992.5

41781739.36

189696398.64

17614088.97

65764395.51

208532471.72

21663845.7

75944580.12

221623878

22686610.4

89481955.99

230698522.16

55603672.99

145596341.05

296552922.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idea - Inwest wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea - Inwest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idea - Inwest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idea - Inwest wynosi 6,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,12 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,12 mln zł a 14,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 793 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,3 mln zł w 2024 roku.
• 4,18 mln zł w 2023 roku.
• 3,69 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,83 mln zł w 2024 roku.
• 11,53 mln zł w 2023 roku.
• 11,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 531 zł.

Koszty operacyjne Idea - Inwest wyniosły 20 950 211 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 518 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 531 zł w 2024 roku
• 490 509 zł w 2023 roku
• 488 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idea - Inwest wyniosła 160 442 097 zł.

a

ktywa trwałe to 32 234 412 zł.

a

ktywa obrotowe to 128 207 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 442 097 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 138 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 303 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 987 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 442 097 zł w 2024 roku.
• 154 365 851 zł w 2023 roku.
• 130 996 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55526694.54

57761815.73

56548648.56

57943304.56

76464753.12

130996397.28

154365851.21

160442097.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.18

0.19

0.11

0.14

0.34

0.27

0.05

0.06

0.24

0.18

0.01

0.09

0.07

0.06

0.09

0.5

0.4

0.02

0.04

0.05

0.06

0.01

0.04

0.05

0.04

0.1

0.22

0.44

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idea - Inwest wyniosły 86 303 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 442 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 797 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 303 867 zł w 2024 roku
• 96 691 221 zł w 2023 roku
• 75 590 428 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55526694.54

17719340.24

0.32

57761815.73

13574494.64

0.23

56548648.56

9605148.15

0.17

57943304.56

10519204.9

0.18

76464753.12

24331635.19

0.32

130996397.28

75590427.78

0.58

154365851.21

96691220.67

0.63

160442097.36

86303866.71

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idea - Inwest wykazała przychody na poziomie 37 497 401 zł.

Organizacja zarobiła 16 270 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 248 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 440 zł w 2024 roku
• 20 944 zł w 2023 roku
• 16 023 zł w 2022 roku

Wartość

402744

1453409

598330

135875

1114491

16023

20944

21440

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Idea - Inwest wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90584

0.86175

0.92366

0.45332

0.72289

0.66254

0.63105

0.49541

0.95049

0.98299

0.96575

0.9269

0.3966

0.80874

0.76943

0.87974

0.70834

0.98181

0.96157

0.94635

0.92609

0.34778

0.699

0.68154

0.75666

0.58024

0.96316

0.87737

0.89481

0.92738

0.35158

0.57297

0.5354

0.54745

0.40442

0.91895

0.96883

0.93058

0.94244

0.43529

0.83506

0.84741

0.76214

0.6107

0.97454

0.94622

0.9811

0.9643

0.57132

0.53304

0.45055

0.60512

0.50068

0.74266

0.93605

0.9853

0.96926

0.60633

0.4607

0.45204

0.49599

0.48413

0.73898

0.99275

0.97476

0.96809

0.57553

0.85928

0.80528

0.81512

0.73295

0.70503

Powiązania

IDEA - INWEST - inne

BOCHENEK - inne

Z IWONA - reprezentacja

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2002

22.01.2016

W Robert

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

22.01.2016

W Robert

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

05.07.2002

20.12.2007

L Andrzej

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

20.12.2007

12.11.2015

Shreve Investments Limited

Organizacja

wspólnik

12.11.2015

22.01.2016

Shreve Investments Limited

Organizacja

prokurent

21.12.2007

20.10.2008

G Katarzyna

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

05.07.2002

30.11.2004

W Robert

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

W Robert

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

31.01.2006

L Andrzej

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

03.02.2003

30.11.2004

L Andrzej

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

20.12.2007

C Ewa

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

20.12.2007

21.12.2007

Z Renata

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

20.10.2008

20.06.2013

Z Iwona

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

20.06.2013

13.11.2018

Z Iwona

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

Z Iwona

Lipiec 1964

Osoba

inne

25.09.2006

Bochenek

Organizacja

inne

28.08.2008

Idea - Inwest

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.06.2002

26.10.2005

Rogalik

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.10.2003

11.10.2005

Berti - Magazyn Centralny

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.01.2004

23.11.2006

Bochenek

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.06.2002

25.09.2008

Idea - Inwest

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.07.2003

19.10.2005

Lider

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.11.2003

03.10.2006

Biothal

Organizacja

Udziałowcy

Wiszowaty Robert posiada 2270 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2016 jest Wiszowaty Robert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2015 do 22.01.2016 był Wiszowaty Robert kontrolując 57% udziałów.

W okresie od 20.12.2007 do 12.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Wiszowaty Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.

Podobne organizacje do IDEA - INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O.	0000640326
2	PROLOGIS POLAND XLII SP. Z O.O.	0000221802
3	WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.	0000004202
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JELONKI"	0000069548
5	PROLOGIS POLAND CII (P) SP. Z O.O.	0000171722
6	MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.	0000352400
7	DESCONT SP. Z O.O. SP. K.	0000490693
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000086839
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO	0000138444
11	EUROPEAN OUTLET S.A.	0000689953
12	SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083949
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000133169
14	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
15	IMMO SI POLSKA SP. Z O.O.	0000680967
16	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
17	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
18	DEVCO SP. Z O.O.	0000030207
19	CENTRUM ZANA WITOSA SP. Z O.O.	0000968894
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"	0000033334
21	R4R WROCŁAW RYCHTALSKA SP. Z O.O.	0000640333
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000157200
23	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. ADONIA SP. K.	0000620933
24	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
25	CD LOCUM SP. Z O.O. I SP. J.	0000878244
26	TARNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000034649
27	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
28	PROLOGIS POLAND LXXIX SP. Z O.O.	0000288429
29	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
30	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012

IDEA - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000121776 NIP 8521904435 REGON 811048826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEA - INWEST

IDEA - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121776 NIP
8521904435 REGON
811048826