INWESTYCJE POLSKIE SP. Z O.O. | KRS: 0000751397

Podsumowanie

aktywa

91,3 mln

przychód

31,3 mln

zysk

10,2 mln

wartość firmy

125,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSTROBRAMSKA, 77

Kod pocztowy

04-175

Rejestracja

2018-10-18

Rozpoczęcie działalności

1999-09-09

Kapitał zakładowy

73552000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie rynkami finansowymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje Polskie osiągnęła 31 270 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 993 496 zł. Pozostałe przychody to 2 277 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 824 360 zł.

Zysk netto wyniósł 10 169 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 854 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 270 859 zł w 2024 roku.
• 28 652 617 zł w 2023 roku.
• 26 434 799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 233 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 169 136 zł w 2024 roku.
• 8 133 151 zł w 2023 roku.
• 8 917 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18288470.7

1536685.86

4709141.89

2004168.42

22861891.8

9656880.94

23186443.4

3368840.63

23080511.67

7869140.66

26434798.83

8917064.45

28652617.13

8133151.42

31270858.81

10169135.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje Polskie wynosi 10,29 mln zł.

EBITDA Inwestycje Polskie wynosi 12,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 288 376 zł w 2024 roku.
• 8 065 493 zł w 2023 roku.
• 9 726 219 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 712 327 zł w 2024 roku.
• 10 472 631 zł w 2023 roku.
• 12 086 636 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Polskie wynosi 125 726 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 906 288 zł a 342 415 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 295 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 726 686 zł w 2024 roku.
• 114 310 267 zł w 2023 roku.
• 116 555 308 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15366858.6

74655975.44

300356897.04

7063712.83

68976146.12

308373570.72

34292837.7

118931490.17

347001094.48

33688406.3

88035674.98

315214312.12

34620767.51

109341478.96

333215512.24

39652198.24

116555308.41

337407207.4

42978925.7

114310267.05

334271555.28

46906288.21

125726685.93

342415491.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycje Polskie wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Polskie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycje Polskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycje Polskie wynosi 6,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 938 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 938 tys. zł a 17,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 336 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,15 mln zł w 2024 roku.
• 5,67 mln zł w 2023 roku.
• 5,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 938 tys. zł w 2024 roku.
• 860 tys. zł w 2023 roku.
• 793 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,12 mln zł w 2024 roku.
• 16,71 mln zł w 2023 roku.
• 16,87 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 425 264 zł.

Koszty operacyjne Inwestycje Polskie wyniosły 18 705 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 560 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 425 264 zł w 2024 roku
• 1 415 900 zł w 2023 roku
• 1 256 588 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje Polskie wyniosła 91 254 857 zł.

a

ktywa trwałe to 45 374 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 880 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 254 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 85 603 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 650 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 534 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 254 857 zł w 2024 roku.
• 89 068 065 zł w 2023 roku.
• 89 190 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80512883.65

82075212.83

91204274.66

83343413.47

88039590.21

89190543.85

89068065.42

91254856.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.55

0.08

0.02

0.03

0.52

0.43

0.11

0.52

0.42

0.04

0.45

0.15

0.09

0.42

0.34

0.1

0.11

0.39

0.34

0.09

0.1

0.3

0.28

0.11

0.12

0.35

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje Polskie wyniosły 5 650 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 254 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 650 984 zł w 2024 roku
• 5 500 177 zł w 2023 roku
• 4 838 742 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80512883.65

5423659.39

0.07

82075212.83

4981820.15

0.06

91204274.66

4454001.04

0.05

83343413.47

4539835.44

0.05

88039590.21

4735712.15

0.05

89190543.85

4838742

0.05

89068065.42

5500176.6

0.06

91254856.95

5650984.04

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje Polskie wykazała przychody na poziomie 31 270 859 zł.

Organizacja zarobiła 12 563 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 394 674 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 169 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 330 711 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 394 674 zł w 2024 roku
• 1 993 166 zł w 2023 roku
• 2 122 265 zł w 2022 roku

Wartość

79696.88

477451

2319420

2058862

1868795

2122265

1993166

2394674

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje Polskie wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93088

0.95023

0.94467

0.24415

0.59871

0.89668

0.63108

0.49555

0.87495

0.95447

0.8644

0.94673

0.22903

0.8927

0.87096

0.65038

0.51728

0.95396

0.98646

0.96484

0.95148

0.21409

0.86772

0.86684

0.86527

0.66464

0.98665

0.97056

0.96575

0.94669

0.20702

0.66682

0.82897

0.71881

0.52462

0.98613

0.97961

0.9645

0.94854

0.20413

0.797

0.7982

0.82114

0.61072

0.98316

0.98503

0.96798

0.94798

0.20362

0.81995

0.78322

0.83326

0.63353

0.98533

0.98113

0.96379

0.94726

0.21722

0.75148

0.71336

0.79986

0.6086

0.98152

0.9867

0.96883

0.94309

0.21506

0.79605

0.74137

0.82888

0.63609

0.98684

Powiązania

INWESTYCJE POLSKIE - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

INWESTYCJE POLSKIE TRZY - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

D BARTŁOMIEJ - reprezentacja

T MARCIN - reprezentacja

G MARIOLA - prokurent

KARSWELL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.10.2018

Inwestycje Polskie Trzy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

08.06.2021

Karswell Limited

Organizacja

wspólnik

16.05.2019

08.06.2021

Karswell Limited

Organizacja

wspólnik

18.10.2018

16.05.2019

Karswell Limited

Organizacja

wspólnik

18.10.2018

16.05.2019

Sensor Overseas Limited

Organizacja

prokurent

25.08.2025

G Mariola

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

25.08.2025

G Mariola

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

25.08.2025

C Kazimierz

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

25.08.2025

D Bartłomiej

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

25.08.2025

T Marcin

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Karswell Limited posiada 147104 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2021 jest Karswell Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2019 do 08.06.2021 był Karswell Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.10.2018 do 16.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Karswell Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do INWESTYCJE POLSKIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ZATOKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000879954
2	BUD-RENTAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000650314
3	VICAR MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000277434
4	POLSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000170590
5	"OFERTA" TORUŃ SP. Z O.O.	0000281143
6	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ CENTRALNY"	0000026051
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NATOLIN"	0000141038
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"	0000011826
9	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. KOMUNY PARYSKIEJ	0000011455
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W WYSZKOWIE	0000130308
11	PIERWSZA WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000016736
12	DEVELEY IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000066574
13	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
14	OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000052950
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO	0000098156
16	VERDANO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000383004
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154590
18	PLATAN GROUP SP. Z O.O.	0000024348
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DWÓR"	0000094581
20	TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000095675
21	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
22	POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.	0000083121
23	SUNCO NIERUCHOMOŚCI KARIM SP. J.	0000895249
24	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W RADOMIU	0000151458
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WILANÓW"	0000006346
27	R4R WARSZAWA TAŚMOWA SP. Z O.O.	0000759723
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZECHA" W BIELSKU-BIAŁEJ	0000141418
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANOWO"	0000033322
30	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KIELCACH	0000149862

INWESTYCJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751397 NIP 5252164732 REGON 016074641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJE POLSKIE

INWESTYCJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751397 NIP
5252164732 REGON
016074641