Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KIL Poland wynosi 147 038 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 936 190 zł a 471 778 432 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 476 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 147 038 933 zł w
2025 roku. • 131 977 734 zł w
2024 roku. • 155 991 558 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KIL Poland wynosi 12,18 mln zł.
EBITDA KIL Poland wynosi 17,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
446 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 175 587 zł w
2025 roku. • 12 038 252 zł w
2024 roku. • 11 282 727 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
493 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 875 843 zł w
2025 roku. • 17 673 406 zł w
2024 roku. • 16 887 908 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KIL Poland mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji KIL Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 kwietnia 2024 (MSiG nr 65/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 210899. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/587144/24/283]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 210898. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/587144/24/882]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1222558. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51290/23/208]
Rzuć okiemMSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. E
TER NETHERLANDS HOLDCO 1 B.V. 5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5050,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. EXETER INVESTMENT HOLDCO 1 S.A R.L.
5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00
ZŁ 6. TAK
Poz. 1098719. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/554213/23/298]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1098718. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/554213/23/897]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 46507. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583098. SĄD
nie REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/67639/22/725]
Rzuć okiemMSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42
1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 3 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 42
9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 9 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA wpisać: 10 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
11 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 12 2. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 13 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 14 2. 42 9 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 15 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 16 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
17 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 18 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Poz. 1093126. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53074/21/104]
Rzuć okiemMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.08.2021, REP.A NR 12837/2021, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
SŁAWOMIR BORZĘCKI JAKUB KULCZYCKI SPÓŁKA
CYWILNA. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KIL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z 24 SIERPNIA
2021 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
DODANO § 10 ZBYWANIE I ZASTAWIANIE UDZIAŁÓW.
Poz. 1033077. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/354517/21/795]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1033076. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/354517/21/394]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 998893. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/264440/20/939]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 998892. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/264440/20/538]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 660933. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/144660/19/73]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 660932. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/144660/19/672]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 660931. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/144660/19/271]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 920679. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/766528/18/338]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 920678. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583098. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/766527/18/937]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 272983. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583098.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62676/17/465]
MSiG 169/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2017 okres OD
22.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 22.10.2015 DO
31.12.2016
Poz. 52858. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583098. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2450/17/173]
Rzuć okiemMSiG 41/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 20.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. EXETER NETHERLANDS HOLDCO 1 B.V.) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000,00 ZŁ wpisać: 5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5050,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 5050,00 ZŁ
Poz. 371765. KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583098. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71832/16/712]
Rzuć okiemMSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASB
POLAND SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. EXETER
NETHERLANDS HOLDCO 1 B.V. 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KIL Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIL Poland wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KIL Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KIL Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24,35 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 240 tys. zł w 2020 roku. • 134 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24,35 mln zł w 2025 roku. • 22,63 mln zł w 2024 roku. • 21,4 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KIL Poland wyniosły
21 180 257 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów KIL Poland wyniosła 325 700 245 zł.
Aktywa trwałe to 293 532 739 zł.
Aktywa obrotowe to 32 167 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 700 245 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 121 749 872 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 950 373 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 932 923 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 375 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 325 700 245 zł sumy bilansowej i 121 749 872 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 321 810 310 zł sumy bilansowej i 113 162 603 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 307 834 398 zł sumy bilansowej i 106 999 679 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,05%.
Marża operacyjna wyniosła 36,5%.
Marża netto wyniosła 21,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KIL Poland wyniosły 203 950 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 700 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 557 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 203 950 373 zł w 2025 roku • 208 647 707 zł w 2024 roku • 200 834 719 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2025 roku • 65% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja KIL Poland ma 203 950 373 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 195 837 652 zł (96%).
Pozostali, 4 341 011 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 51 106 076 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
204 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
195,8 mln zł
96%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
838 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,3 mln zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 96%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KIL Poland wynosi 0,21 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,21.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,89 miesiąca.
Aktywa obrotowe (32 167 506 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (152 006 377 zł) o 119 838 872 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
32,2 mln zł
152 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 10,4 mln zł należności i inne: 21,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,21 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,21
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,21 w 2025 roku • 3,18 w 2024 roku • 2,46 w 2023 roku
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji KIL Poland od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 195 837 652 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 10 396 909 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 7 481 062 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)195,8 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)10,4 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 7,5 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KIL Poland wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 69 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -43 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 378 956 zł, z czego 2 378 956 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
51 dni
bez amortyzacji69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KIL Poland wynoszą 20 884 978 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 460 575 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 5 700 256 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 121 036 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii7,5 mln zł · 36%
Amortyzacja5,7 mln zł · 27%
Usługi obce4,1 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,9 mln zł w 2025 roku • 20 mln zł w 2024 roku • 21,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KIL Poland wykazała przychody na poziomie 39 182 087 zł.
Organizacja zarobiła 10 034 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 446 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 587 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
139 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 446 802 zł w 2025 roku • 1 280 739 zł w 2024 roku • 1 168 460 zł w 2023 roku
Organizacja KIL Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
W latach 2017-2022 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi33 186 823,19
I. Przychody netto ze sprzedaży33 186 823,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 884 978,15
I. Amortyzacja5 700 255,94
II. Zużycie materiałów i energii7 460 574,58
III. Usługi obce4 121 036,34
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 603 111,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 301 845,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:169 021,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:295 279,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:5 826 242,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 483 400,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:7 967 758,85
I. Odsetki, w tym: (+1)7 481 062,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych486 696,41
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)10 034 070,86
I. Podatek dochodowy1 446 802,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)8 587 268,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KIL Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 192 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+192
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−26 dni19-06-2026
2024
+9 mies. 5 dni16-04-2026
2023
+19 mies. 22 dni27-02-2026
2022
+8 mies. 10 dni21-03-2024
2021
+9 mies. 16 dni28-07-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
+11 mies. 3 dni12-06-2020
2017
+22 dni06-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Exeter Investment Holdco 1 S.A. R.l. posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2023 jest Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.02.2017 do 15.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
Exeter Netherlands Holdco 1 B.v. (100%).
W okresie od 03.11.2016 do 20.02.2017 najwięcej udziałów posiadał
Exeter Netherlands Holdco 1 B.v. (100%).
