KIL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000583098

Podsumowanie

aktywa

307,8 mln

przychód

44,9 mln

zysk

12,3 mln

wartość firmy

159,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-10-30

Rozpoczęcie działalności

2015-10-30

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wydawnicza Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KIL Poland osiągnęła 44 854 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 438 739 zł. Pozostałe przychody to 12 415 971 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 101 300 zł.

Zysk netto wyniósł 12 337 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 423 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 854 710 zł w 2023 roku.
• 32 691 454 zł w 2022 roku.
• 23 318 526 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 337 439 zł w 2023 roku.
• 5 410 033 zł w 2022 roku.
• 6 217 207 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

24312033.73

11124903.41

19902555.03

3872677.45

20854088.29

5997430.14

21085927.9

2179033.88

23318526.07

6217206.92

32691453.68

5410033.11

44854709.7

12337438.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KIL Poland wynosi 159 502 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 67 282 065 zł a 427 998 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 081 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 502 654 zł w 2023 roku.
• 117 610 074 zł w 2022 roku.
• 108 728 534 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36468050.59

123012192.24

332290965.92

29853832.55

86277848.41

306766765.8

31281132.43

99909287.28

330756486.36

21790338.8

86424537.39

339472621.88

34977789.11

108728533.52

364341449.56

49037180.52

117610074.01

395603408.64

67282064.55

159502653.89

427998716

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KIL Poland wynosi 11,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 324 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 282 727 zł w 2023 roku.
• 8 614 284 zł w 2022 roku.
• 7 969 020 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

9336315.68

8318895.18

8579123.65

12356631.57

9192555.22

12974272.7

7969019.68

11750415.5

8614284.26

12806763.35

11282726.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KIL Poland wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,43% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
• 2,52% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIL Poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KIL Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KIL Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,4 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,4 mln zł w 2023 roku.
• 19,78 mln zł w 2022 roku.
• 18,22 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

134268.76

16614548.3

0

15338338.29

0

16537824.32

0

240221.72

16973631.09

0

18217072.48

0

19780170.43

0

21399935.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KIL Poland wyniosły 21 156 012 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KIL Poland wyniosła 307 834 398 zł.

a

ktywa trwałe to 280 825 466 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 008 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 834 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 106 999 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 834 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 517 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 834 398 zł w 2023 roku.
• 312 245 860 zł w 2022 roku.
• 251 861 814 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

154732074.96

153895819.08

160221504.97

153200203.33

251861814.05

312245860.04

307834398.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.48

0.46

0.03

0.05

0.42

0.19

0.04

0.07

0.43

0.29

0.01

0.03

0.44

0.1

0.02

0.07

0.36

0.27

0.02

0.05

0.29

0.17

0.04

0.12

0.35

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KIL Poland wyniosły 200 834 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 834 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 529 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 834 719 zł w 2023 roku
• 213 345 008 zł w 2022 roku
• 160 776 452 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154732074.96

71659333.48

0.46

153895819.08

77204127.63

0.5

160221504.97

77532383.38

0.48

153200203.33

68332047.86

0.45

251861814.05

160776451.66

0.64

312245860.04

213345007.88

0.68

307834398.44

200834719.44

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KIL Poland wykazała przychody na poziomie 44 854 710 zł.

Organizacja zarobiła 13 505 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 168 460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 337 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7836 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 168 460 zł w 2023 roku
• 1 220 686 zł w 2022 roku
• 845 356 zł w 2021 roku

Wartość

1215477

1207861

1602013

1854827

845356

1220686

1168460

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KIL Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98957

0.96442

0.97153

0.53303

0.89632

0.86745

0.8119

0.71008

0.9796

0.97399

0.95863

0.97111

0.54483

0.74503

0.81998

0.70195

0.57318

0.97894

0.97956

0.96072

0.97111

0.53337

0.78989

0.81766

0.71991

0.60052

0.98199

0.96016

0.96221

0.9697

0.51949

0.61197

0.8218

0.5479

0.49449

0.98489

0.97574

0.96495

0.9841

0.60684

0.74785

0.7573

0.60585

0.57592

0.96889

0.976

0.97525

0.98925

0.62474

0.68023

0.70687

0.60606

0.52788

0.97583

0.98876

0.97978

0.98881

0.61622

0.7504

0.75214

0.66025

0.63844

0.97204

Powiązania

Gorycki Andrzej - reprezentacja

Oleksy Przemysław - reprezentacja

EXETER INVESTMENT HOLDCO 1 S.A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2015

03.11.2016

Asb Poland Sc

Organizacja

wspólnik

03.11.2016

20.02.2017

Exeter Netherlands Holdco 1 B.v.

Organizacja

wspólnik

20.02.2017

15.09.2023

Exeter Netherlands Holdco 1 B.v.

Organizacja

wspólnik

15.09.2023

Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

30.10.2015

Oleksy Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

Gorycki Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l. posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2023 jest Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2017 do 15.09.2023 był Exeter Netherlands Holdco 1 B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.11.2016 do 20.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Exeter Netherlands Holdco 1 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Gorycki Andrzej

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Oleksy Przemysław

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do KIL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000645847
2	PROJEKT DOT SP. Z O.O.	0000746053
3	RETAIL PARK FRANOWO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000627573
4	NEPTUNE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000324135
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 84 SP. Z O.O.	0000696295
6	PHN SPV 2 SP. Z O.O.	0000480793
7	GALTAIR SP. Z O.O.	0000743188
8	PHN SPV 9 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000604266
9	GPP S.A.	0000685576
10	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000094672
11	HIGHGATE SP. Z O.O.	0000783631
12	INDUSTRIAL CENTER 32 SP. Z O.O.	0000513436
13	DUS POLAND SP. Z O.O.	0000811195
14	PARZNIEW LOGISTICS CENTER 1 SP. Z O.O.	0000538635
15	OLIVIA POINT & TOWER SP. Z O.O.	0000651191
16	INWESTYCJE POLSKIE SP. Z O.O.	0000751397
17	SA WELLAND SP. Z O.O.	0000823797
18	FR INVESTMENTS BEMOWO FIP RETAIL	0000585575
19	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000079452
20	3 STAWY SP. Z O.O.	0000521713
21	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
22	RETAIL PARK JANKI WARSAW SP. Z O.O.	0000628149
23	CH BYDGOSZCZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299889
24	2PB3 SP. Z O.O.	0000426712
25	PHN SPV 11 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000602624
26	EPF ALCHEMIA SP. Z O.O.	0000687472
27	GUAVA SP. Z O.O.	0000278274
28	TALA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698297
29	LIXA OFFICE BUILDING KASPRZAKA 2 WARSAW SP. Z O.O.	0000761909
30	ALEXANDRALOG PLS01 SP. Z O.O.	0000257860

KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583098 NIP 5252634416 REGON 362864680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KIL POLAND

KIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000583098 NIP
5252634416 REGON
362864680