CENTRUM ZANA WITOSA SP. Z O.O. | KRS: 0000968894

Podsumowanie

aktywa

183,6 mln

przychód

41,1 mln

zysk

14,3 mln

wartość firmy

144 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

NAŁĘCZOWSKA, 14

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2022-04-27

Rozpoczęcie działalności

2008-10-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zana.pl/

Email

aw@zana.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Deweloper biurowy z 25-letnim doświadczeniem.
Zrealizowane 250 000 mkw. powierzchni użytkowej.
Ponad 20 projektów deweloperskich w portfelu.
Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Zana Witosa osiągnęła 41 122 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 431 542 zł. Pozostałe przychody to 5 691 255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 116 881 zł.

Zysk netto wyniósł 14 314 662 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 179 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 122 797 zł w 2024 roku.
• 36 982 159 zł w 2023 roku.
• 78 071 102 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 190 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 314 662 zł w 2024 roku.
• 9 903 854 zł w 2023 roku.
• 63 772 538 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36404556.27

1552521.93

27633723.89

8499585.76

78071102.06

63772537.6

36982159.1

9903853.72

41122797.21

14314661.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Zana Witosa wynosi 15,24 mln zł.

EBITDA Centrum Zana Witosa wynosi 22,89 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 619 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 241 156 zł w 2024 roku.
• 12 646 096 zł w 2023 roku.
• 67 649 252 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 891 266 zł w 2024 roku.
• 20 300 952 zł w 2023 roku.
• 71 200 216 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Zana Witosa wynosi 143 981 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 307 302 zł a 316 305 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 858 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 981 147 zł w 2024 roku.
• 116 632 856 zł w 2023 roku.
• 355 862 623 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15525219.3

48548052.19

96364054.88

19200449.61

71621275.24

118994200.64

48725070.85

355862622.62

892815526.4

52362668.49

116632856.1

279267565.28

59307302.19

143981146.73

316305611.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Zana Witosa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Zana Witosa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 099 zł.

Koszty operacyjne Centrum Zana Witosa wyniosły 20 190 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 099 zł w 2024 roku
• 308 120 zł w 2023 roku
• 185 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Zana Witosa wyniosła 183 557 437 zł.

a

ktywa trwałe to 174 471 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 086 071 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 557 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 79 076 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 481 035 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 339 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 557 437 zł w 2024 roku.
• 199 382 420 zł w 2023 roku.
• 200 432 904 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

200916362.84

164735535.58

200432903.77

199382420.07

183557437.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.51

0.04

0.05

0.33

0.45

0.31

0.32

0.98

0.87

0.82

0.05

0.14

0.4

0.27

0.08

0.18

0.43

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Zana Witosa wyniosły 104 481 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 557 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 086 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 481 035 zł w 2024 roku
• 129 565 529 zł w 2023 roku
• 135 466 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200916362.84

176825349.12

0.88

164735535.58

139134936.1

0.84

200432903.77

135466142.64

0.68

199382420.07

129565528.75

0.65

183557437.43

104481034.51

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Zana Witosa wykazała przychody na poziomie 41 122 797 zł.

Organizacja zarobiła 14 576 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 262 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 314 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 289 zł w 2024 roku
• 1 015 113 zł w 2023 roku
• 248 633 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum Zana Witosa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94662

0.98084

0.97814

0.73718

0.51872

0.85834

0.54747

0.57016

0

0.98108

0.97137

0.97247

0.70732

0.77593

0.81813

0.73294

0.7875

0.97036

0.99928

0.9931

0.97967

0.6247

0.97654

0.97851

0.93994

0.91694

0.92852

0.9852

0.97302

0.97902

0.61822

0.74265

0.78684

0.69592

0.66279

0.9683

0.9914

0.97914

0.97574

0.59606

0.80941

0.79804

0.77723

0.70213

0.91662

Powiązania

CENTRUM ZANA WITOSA MACIEJ BALCEREK - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

T GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.04.2022

Centrum Zana Witosa Maciej Balcerek Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

27.04.2022

T Grzegorz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

27.04.2022

B Maciej

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

27.04.2022

T Grzegorz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

27.04.2022

B Maciej

Listopad 1960

Osoba

Udziałowcy

Balcerek Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Turski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CENTRUM ZANA WITOSA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
2	INVEST NOVA SP. Z O.O.	0000772393
3	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	0000038220
5	CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" S.A.	0000044482
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"	0000033334
7	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
8	IMMO SI POLSKA SP. Z O.O.	0000680967
9	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
10	KOESTERS I MEYER SP. Z O.O.	0000227525
11	MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.	0000352400
12	R4R WROCŁAW RYCHTALSKA SP. Z O.O.	0000640333
13	PROSPERPRO SP. Z O.O.	0000565201
14	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
15	KUPIEC POZNAŃSKI S.A.	0000002051
16	R4R WARSZAWA TAŚMOWA SP. Z O.O.	0000759723
17	DELTA INVEST SP. Z O.O.	0000021154
18	GALERIA NEPTUN SP. Z O.O. SP. J.	0000893155
19	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000123680
21	PDC INDUSTRIAL CENTER 114 SP. Z O.O.	0000752211
22	DEVCO SP. Z O.O.	0000030207
23	GALADEAN SP. Z O.O.	0000523036
24	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
25	BTN TOMCZAK SP. K.	0001009769
26	EAST - WEST DEVELOPMENT OFFICE SP. Z O.O.	0000295448
27	EBP C SP. Z O.O.	0000808275
28	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
29	VGP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431086
30	INDUSTRIAL CENTER 33 SP. Z O.O.	0000513900

CENTRUM ZANA WITOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000968894 NIP 7123146437 REGON 060417992

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENTRUM ZANA WITOSA

CENTRUM ZANA WITOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000968894 NIP
7123146437 REGON
060417992