SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Świadczenie usług DTP i przygotowanie materiałów graficznych.|Realizacja projektów wspierających społeczności lokalne.|Nagrody za osiągnięcia w branży DTP.
UDS S.A. jest firmą, która angażuje się w realizację różnorodnych projektów z branży DTP (Desktop Publishing). Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z opracowaniem i przygotowaniem materiałów graficznych oraz drukowanych, co wyróżnia ją na tle innych przedsiębiorstw z tej samej branży. W swoim portfolio firma prezentuje szereg projektów, które zostały docenione i nagrodzone w konkursach branżowych, co odzwierciedla wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług. UDS S.A. nie tylko koncentruje się na zyskach, ale również aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności lokalnych, prowadząc projekty CSR, które wspierają rozwój otoczenia, w którym funkcjonuje. W historii firmy znajdują się liczne osiągnięcia, które motywują jej pracowników do dalszego rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań. Warto zauważyć, że UDS S.A. stawia na odpowiedzialne podejście do biznesu, wyważając sukces ekonomiczny z troską o środowisko oraz wsparciem dla społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja UDS osiągnęła 259 189 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 737 842 zł. Pozostałe przychody to 1 451 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 567 920 zł.
Zysk netto wyniósł 4 621 148 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
39 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 259 189 068 zł w 2024 roku. • 258 147 825 zł w 2023 roku. • 259 267 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5 652 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 621 148 zł w 2024 roku. • 13 284 560 zł w 2023 roku. • 15 926 574 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji UDS wynosi 220 605 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 614 208 zł a 597 532 050 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
20 595 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 220 605 975 zł w
2024 roku. • 251 170 543 zł w
2023 roku. • 261 795 977 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT UDS wynosi 10,29 mln zł.
EBITDA UDS wynosi 24,89 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 199 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 285 537 zł w
2024 roku. • 14 229 627 zł w
2023 roku. • 20 684 922 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 929 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 893 492 zł w
2024 roku. • 24 045 191 zł w
2023 roku. • 28 751 744 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie UDS wynosi 516 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 516 os. w 2024 roku. • 520 os. w 2023 roku. • 498 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji UDS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1428169. UDS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001008436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29863/25/607]
Rzuć okiemMSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BĄCZKOWSKI
2. FILIP 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
X V. W P I S Y D
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 307886. UDS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001008436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9565/25/92]
Rzuć okiemMSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BĄCZKOWSKI 2. FILIP
3. [ukryto] wpisać: 2 1. DEKIER 2. ŁUKASZ
3. [ukryto]
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 888451. UDS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001008436. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2022.
D [RDF/533064/23/637]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 292465. UDS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001008436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9860/23/384]
Rzuć okiemMSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.03.2023 R., REP. A NR 1408/2023, NOTARIUSZ
ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA PAR 5
Poz. 1273708. UDS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001008436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27312/22/945]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 100175943 NIP 8361781129 3. UDS
SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina NOWY
KAWĘCZYN miejscowość NOWY KAWĘCZYN
2. miejscowość NOWY KAWĘCZYN nr domu 32A
kod pocztowy 96-115 poczta NOWY KAWĘCZYN kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 28.09.20
R., NOTARIUSZ BEATA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA ADAM SUCHTA, BEATA WIŚNIEWL- SKA, BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA SP. P., UL. SIENNA
39 LOK. PARTER, 00-121 WARSZAWA, REP. A NR
518/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 8.09.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PODJĘCIA W DNIU 28.09.2022 R.
UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU UDS SP. Z O.O.
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ UDS S.A. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UDS SP.
Z O.O. PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000258955 5. 100175943 6. 8361781129
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. „HERMES
AB PRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012389247 4. 0000155408 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1075000,00 ZŁ 3. 1075000
4. 1,00 ZŁ 5. 1075000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji
E 1 1. SERIA A 2. 1075000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BĄCZKOWSKI 2. ANDRZEJ MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BĄCZKOWSKA 2. ANNA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 2 1. BĄCZKOWSKI 2. FILIP
3. [ukryto] 3 1. RATAJCZAK 2. JACEK MARIUSZ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 3 2. 46
14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA
h) Spółdzielnie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
UDS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UDS wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,545% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
UDS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla UDS wynosi 706 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,51 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 706 tys. zł w 2024 roku. • 541 tys. zł w 2023 roku. • 3,72 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,79 mln zł w 2024 roku. • 11,85 mln zł w 2023 roku. • 10,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
56 062 047 zł.
Koszty operacyjne UDS wyniosły
247 452 306 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 075 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 062 047 zł w 2024 roku • 54 836 430 zł w 2023 roku • 45 910 723 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,7% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
19,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów UDS wyniosła 225 106 833 zł.
Aktywa trwałe to 147 091 175 zł.
Aktywa obrotowe to 78 015 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 106 833 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 63 808 522 zł.
Kapitały mniejszości to 126 285 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 172 025 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 256 264 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 993 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 225 106 833 zł sumy bilansowej i 63 934 808 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 232 243 856 zł sumy bilansowej i 59 250 186 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 144 594 304 zł sumy bilansowej i 45 946 863 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,23%.
Marża operacyjna wyniosła 3,99%.
Marża netto wyniosła 1,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania UDS wyniosły 161 172 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 106 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 262 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 161 172 025 zł w 2024 roku • 172 993 669 zł w 2023 roku • 98 647 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja UDS ma 161 172 025 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 116 435 223 zł (72%).
Dalej: dostawcom 34 705 242 zł (22%), państwu 4 473 158 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 5 370 918 zł (3%).
Pozostali, 187 484 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 70 609 017 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
161,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
34,7 mln zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4,5 mln zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,8 mln zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
116,4 mln zł
72%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
2,6 mln zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
187 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72% (w 2021: 54%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji UDS wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,46 miesiąca.
Aktywa obrotowe (78 015 658 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (87 981 289 zł) o 9 965 632 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
78 mln zł
88 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 9,5 mln zł należności i inne: 53,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 14,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2024 roku • 0,92 w 2023 roku • 1,05 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji UDS: 101 028 820 zł, gotówka: 9 526 053 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7 200 567 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 161 172 025 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł101 mln zł
kredyty i pożyczki101 mln zł
gotówka9,5 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 7,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji UDS wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 49 392 637 zł, z czego 49 392 637 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
51 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2024 roku • 74 dni w 2023 roku • 68 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji UDS wynoszą 244 375 521 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 102 834 721 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 61 018 222 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 45 306 251 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej244,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii102,8 mln zł · 42%
Usługi obce61 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)45,3 mln zł · 19%
Amortyzacja14,6 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10,8 mln zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,4 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe2 mln zł · <1%
Podatki i opłaty1,5 mln zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 244,4 mln zł w 2024 roku • 236,2 mln zł w 2023 roku • 234 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja UDS wykazała przychody na poziomie 259 189 068 zł.
Organizacja zarobiła 4 413 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -207 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 621 148 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2 182 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -207 992 zł w 2024 roku • 2 984 857 zł w 2023 roku • 4 157 831 zł w 2022 roku
Organizacja UDS wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,67%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1,67%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy39 z 40 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:254 370 334,84
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej3 150 025,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów242 399 513,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)859 608,30
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki5 730 833,85
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 380 378,95
B. Koszty działalności operacyjnej244 375 521,11
I. Amortyzacja14 607 955,39
II. Zużycie materiałów i energii102 834 721,22
III. Usługi obce61 018 221,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 465 215,13
V. Wynagrodzenia45 306 250,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 755 796,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 966 320,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 421 039,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 994 813,73
D. Pozostałe przychody operacyjne3 367 507,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych508 840,65
II. Dotacje348 837,81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych372 214,38
IV. Inne przychody operacyjne2 137 614,78
E. Pozostałe koszty operacyjne3 076 784,73
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 076 784,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 285 536,62
G. Przychody finansowe1 451 225,54
II. Odsetki, w tym:2 257,86
V. inne1 448 967,68
H. Koszty finansowe7 256 461,41
I. Odsetki, w tym:7 200 566,68
IV. inne55 894,73
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych3 942,56
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)4 484 243,31
K. Odpis wartości firmy0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)4 484 243,31
O. Podatek dochodowy-207 991,52
R. Zyski (straty) mniejszości71 086,55
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)4 621 148,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji UDS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 12 dni24-11-2025
2023
+6 mies. 5 dni16-01-2025
2022
+2 mies. 12 dni25-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.