SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Świadczenie usług DTP i przygotowanie materiałów graficznych.
Realizacja projektów wspierających społeczności lokalne.
Nagrody za osiągnięcia w branży DTP.
UDS S.A. jest firmą, która angażuje się w realizację różnorodnych projektów z branży DTP (Desktop Publishing). Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z opracowaniem i przygotowaniem materiałów graficznych oraz drukowanych, co wyróżnia ją na tle innych przedsiębiorstw z tej samej branży. W swoim portfolio firma prezentuje szereg projektów, które zostały docenione i nagrodzone w konkursach branżowych, co odzwierciedla wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług. UDS S.A. nie tylko koncentruje się na zyskach, ale również aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności lokalnych, prowadząc projekty CSR, które wspierają rozwój otoczenia, w którym funkcjonuje. W historii firmy znajdują się liczne osiągnięcia, które motywują jej pracowników do dalszego rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań. Warto zauważyć, że UDS S.A. stawia na odpowiedzialne podejście do biznesu, wyważając sukces ekonomiczny z troską o środowisko oraz wsparciem dla społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja UDS osiągnęła 251 746 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 293 663 zł. Pozostałe przychody to 1 453 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 559 278 zł.
Zysk netto wyniósł 4 734 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 841 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 746 903 zł w 2024 roku.
• 258 147 825 zł w 2023 roku.
• 259 267 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 645 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 734 385 zł w 2024 roku.
• 13 284 560 zł w 2023 roku.
• 15 926 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT UDS wynosi 10,11 mln zł.
EBITDA UDS wynosi 24,71 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 064 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 110 867 zł w
2024 roku.
• 14 229 627 zł w
2023 roku.
• 20 684 922 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 707 166 zł w
2024 roku.
• 24 045 191 zł w
2023 roku.
• 28 751 744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji UDS wynosi 234 527 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 343 848 zł a 629 367 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 110 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 527 950 zł w 2024 roku.
• 269 674 429 zł w 2023 roku.
• 271 011 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UDS wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UDS wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
UDS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla UDS wynosi 587 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,1 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 587 tys. zł w 2024 roku.
• 541 tys. zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,74 mln zł w 2024 roku.
• 11,85 mln zł w 2023 roku.
• 10,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 188 094
zł.
Koszty operacyjne UDS wyniosły 240 182 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 048 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 188 094 zł w 2024 roku
• 54 836 430 zł w 2023 roku
• 45 910 723 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów UDS wyniosła 222 738 248 zł.
a
ktywa trwałe to 147 219 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 518 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 738 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 678 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 059 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 590 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 738 248 zł w 2024 roku.
• 232 243 856 zł w 2023 roku.
• 144 594 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania UDS wyniosły 159 059 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 738 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 638 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 059 392 zł w 2024 roku
• 172 993 669 zł w 2023 roku
• 98 647 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja UDS wykazała przychody na poziomie 251 746 903 zł.
Organizacja zarobiła 5 131 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 397 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 734 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -971 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 397 458 zł w 2024 roku
• 2 984 857 zł w 2023 roku
• 4 157 831 zł w 2022 roku