SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NASTĘPUJĄCE OSOBY SĄ UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ODNOŚNIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANA PODPISÓW W IMIENIU ORAZ NA RZECZ SPÓŁKI: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; LUB B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU.
Część Walstead Group, lider w druku offsetowym w Europie.
Specjalizacja w druku materiałów reklamowych i promocyjnych.
Usługi przedmediowe i cyfrowe, w tym produkcja treści.
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw.
Rozwój zakładu poprzez akwizycje i innowacje.
Walstead Kraków jest częścią Walstead Group, wiodącego niezależnego dostawcy usług druku offsetowego na rynku europejskim. Grupa została założona w 2008 roku i od tego czasu zrealizowała dziesięć akwizycji, co pozwoliło jej na rozwój i zwiększenie możliwości produkcyjnych. Walstead Kraków skupia się na wysokowolumenowym druku materiałów reklamowych, takich jak ulotki i katalogi, a także na produkcji magazynów, broszur i innych materiałów promocyjnych dla renomowanych europejskich detalistów oraz wydawców. Walstead nie tylko koncentruje się na druku wizualnym, ale również oferuje usługi w zakresie przedmediowej produkcji cyfrowej poprzez swój dział Rhapsody, z biurami w Londynie, Warszawie i Madrycie. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz na zrównoważony rozwój, co potwierdzają standardy korporacyjne i odpowiedzialność społeczna. Dzięki bogatemu portfolio usług, w tym druku i bindowaniu, komunikacji cyfrowej oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw, Walstead Kraków optymalizuje koszt i procesy produkcyjne dla swoich klientów, pomagając im w dotarciu do nowych rynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walstead Kraków osiągnęła 574 186 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 497 277 zł. Pozostałe przychody to 9 688 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 341 396 zł.
Zysk netto wyniósł 40 155 881 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 563 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 186 197 zł w 2024 roku.
• 635 119 748 zł w 2023 roku.
• 782 132 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 293 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 155 881 zł w 2024 roku.
• 7 792 329 zł w 2023 roku.
• 24 790 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walstead Kraków wynosi 34,74 mln zł.
EBITDA Walstead Kraków wynosi 46,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 549 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 742 199 zł w
2024 roku.
• 9 195 003 zł w
2023 roku.
• 12 100 826 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
270 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 113 178 zł w
2024 roku.
• 22 892 228 zł w
2023 roku.
• 26 118 589 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walstead Kraków wynosi 651 792 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 378 235 zł a 1 435 465 491 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 423 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 792 557 zł w 2024 roku.
• 543 203 024 zł w 2023 roku.
• 738 935 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walstead Kraków wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Walstead Kraków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Walstead Kraków wyniosły -529 755 078
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walstead Kraków wyniosła 296 476 432 zł.
a
ktywa trwałe to 174 879 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 597 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 476 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 504 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 972 118 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 876 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 476 432 zł w 2024 roku.
• 273 947 688 zł w 2023 roku.
• 305 855 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walstead Kraków wyniosły 151 972 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 476 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 911 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 972 118 zł w 2024 roku
• 155 786 965 zł w 2023 roku
• 148 052 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walstead Kraków wykazała przychody na poziomie 574 186 197 zł.
Organizacja zarobiła 42 679 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 523 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 155 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 523 847 zł w 2024 roku
• 1 061 714 zł w 2023 roku
• 1 021 023 zł w 2022 roku