Firma METALASER Radosław Kwiatek specjalizuje się w szeroko pojętej produkcji elementów metalowych oraz świadczeniu usług dla przemysłu. Działalność firmy obejmuje kompleksową obróbkę metali, w tym między innymi obróbkę blach i profili, cięcie piłą taśmową, wycinanie blach na prasie rewolwerowej, satynowanie blach kwasoodpornych oraz gięcie rur i profili. Przedsiębiorstwo zajmuje się również spawaniem metodami MIG, MAG, TIG oraz oferuje wciskanie i wpawanie kołków gwintowanych.Firma dostarcza rozwiązania dla transportu publicznego oraz przemysłu kolejowego, wykonując konstrukcje stalowe i inne elementy potrzebne różnym gałęziom przemysłu. METALASER stosuje wysokie standardy jakości, potwierdzone normami ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834, CL1 EN 15085-2. Współpracuje z doświadczonymi i dobrze wyszkolonymi pracownikami działów projektowych, handlowych i logistycznych, co zapewnia najwyższą jakość usług oraz krótki czas realizacji.Firma posiada nowoczesny park maszyn, co pozwala jej oferować szeroką paletę usług, takich jak gięcie blach na prasach krawędziowych oraz malowanie proszkowe. METALASER oferuje także kompleksową obsługę logistyczną, w tym odbiór i dostawy produkowanych materiałów. Dodatkowo, METALASER prowadzi szkołę spawalniczą, oferując kursy spawania metodami MIG-MAG 135, TIG-141 oraz weryfikację uprawnień spawalniczych.Dzięki dynamicznemu rozwojowi i ciągłemu inwestowaniu w kadry oraz technologie, METALASER gwarantuje klientom pomoc w opracowywaniu i realizacji ich pomysłów oraz produkcję zgodną z najwyższymi standardami jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalaser Radosław Kwiatek osiągnęła 34 330 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 330 092 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 276 218 zł.
Zysk netto wyniósł 2 053 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 950 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 330 094 zł w 2024 roku.
• 27 324 996 zł w 2023 roku.
• 9 886 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 814 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 053 874 zł w 2024 roku.
• 342 669 zł w 2023 roku.
• 457 009 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalaser Radosław Kwiatek wynosi 36 572 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 470 556 zł a 85 825 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 411 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 572 781 zł w 2024 roku.
• 23 532 497 zł w 2023 roku.
• 12 107 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalaser Radosław Kwiatek wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Metalaser Radosław Kwiatek wynosi 3,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 078 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 874 594 zł w
2024 roku.
• 867 352 zł w
2023 roku.
• 707 846 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 181 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 310 242 zł w
2024 roku.
• 1 207 565 zł w
2023 roku.
• 831 416 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metalaser Radosław Kwiatek wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalaser Radosław Kwiatek wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalaser Radosław Kwiatek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalaser Radosław Kwiatek wynosi 537 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
150 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 984 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 966 868
zł.
Koszty operacyjne Metalaser Radosław Kwiatek wyniosły 31 455 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 015 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 966 868 zł w 2024 roku
• 6 814 907 zł w 2023 roku
• 2 234 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalaser Radosław Kwiatek wyniosła 17 144 511 zł.
a
ktywa trwałe to 11 531 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 613 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 144 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 294 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 850 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 427 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 144 511 zł w 2024 roku.
• 13 462 705 zł w 2023 roku.
• 15 946 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalaser Radosław Kwiatek wyniosły 9 850 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 144 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 850 436 zł w 2024 roku
• 8 202 498 zł w 2023 roku
• 11 028 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalaser Radosław Kwiatek wykazała przychody na poziomie 34 330 094 zł.
Organizacja zarobiła 2 519 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 465 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 053 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 465 731 zł w 2024 roku
• 127 433 zł w 2023 roku
• 129 690 zł w 2022 roku