Montaż i spawanie instalacji ze stali nierdzewnych i węglowych
Prefabrykacja konstrukcji nośnych
Produkcja zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
Usługi spawania metodą TIG oraz orbitalnego
Indywidualna konfiguracja linii krystalizacji tłuszczów
Instal-Weld Sp. z o.o. to specjalistyczna firma, która zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług w zakresie montażu oraz spawania instalacji i urządzeń ze stali nierdzewnych oraz węglowych. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym instalacje przemysłowe, procesowe, sanitarne, wentylacyjne i ciepłownicze. Dodatkowo, Instal-Weld produkuje różnorodne zbiorniki ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe, a także platformy, pomosty, kraty przemysłowe oraz mieszadła. Wyróżniającą cechą Instal-Weld jest możliwość indywidualnej konfiguracji linii krystalizacji tłuszczów, dostosowywanej do specyficznych potrzeb klientów. Firma dostarcza również podesty do linii technologicznych oraz wykonuje usługi spawania metodami TIG i orbitalnym, co pozwala na precyzyjne i trwałe połączenia. Od początku swojej działalności Instal-Weld stawia na jakość usług oraz zadowolenie klientów, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wśród wielu branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz fachowemu zespołowi, firma zyskała uznanie na rynku, oferując jednocześnie elastyczność i profesjonalne podejście do każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal-Weld osiągnęła 23 486 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 374 642 zł. Pozostałe przychody to 112 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 677 060 zł.
Zysk netto wyniósł 1 697 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 486 863 zł w 2024 roku.
• 17 611 537 zł w 2023 roku.
• 11 696 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 697 582 zł w 2024 roku.
• 2 076 258 zł w 2023 roku.
• 781 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-Weld wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA Instal-Weld wynosi 2,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 042 463 zł w
2024 roku.
• 2 411 405 zł w
2023 roku.
• 1 086 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 473 181 zł w
2024 roku.
• 2 689 595 zł w
2023 roku.
• 1 350 338 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-Weld wynosi 27 597 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 148 951 zł a 58 717 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 097 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 597 188 zł w 2024 roku.
• 23 921 823 zł w 2023 roku.
• 13 240 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal-Weld wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-Weld wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instal-Weld charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal-Weld wynosi 661 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 306 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 306 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 661 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 366 845
zł.
Koszty operacyjne Instal-Weld wyniosły 21 332 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 366 845 zł w 2024 roku
• 2 736 797 zł w 2023 roku
• 2 210 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-Weld wyniosła 13 441 616 zł.
a
ktywa trwałe to 5 992 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 449 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 441 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 865 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 576 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 494 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 441 616 zł w 2024 roku.
• 10 789 827 zł w 2023 roku.
• 9 594 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-Weld wyniosły 6 576 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 441 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 641 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 576 347 zł w 2024 roku
• 5 622 140 zł w 2023 roku
• 6 503 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-Weld wykazała przychody na poziomie 23 486 863 zł.
Organizacja zarobiła 1 756 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 697 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 888 zł w 2024 roku
• 46 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku