EUROPEAN AVIO PRECISION SP. Z O.O. | KRS: 0000744508

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

26,6 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

46,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FLORY, 9

Kod pocztowy

00-586

Rejestracja

2018-08-14

Rozpoczęcie działalności

2018-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja European Avio Precision osiągnęła 26 600 039 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 600 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 819 708 zł.

Zysk netto wyniósł 5 780 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 320 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 600 039 zł w 2023 roku.
• 13 446 330 zł w 2022 roku.
• 6 493 297 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 156 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 780 331 zł w 2023 roku.
• 2 399 420 zł w 2022 roku.
• 71 593 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

516079.97

-1265668.55

3192289.76

77174.67

6493296.86

71592.85

13446329.72

2399419.77

26600038.64

5780330.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT European Avio Precision wynosi 7,91 mln zł.

EBITDA European Avio Precision wynosi 8,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji European Avio Precision wynosi 46 155 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 300 887 zł a 80 924 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 231 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 155 569 zł w 2023 roku.
• 19 527 538 zł w 2022 roku.
• 4 615 236 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

344053.31

1290199.92

0

2436891.85

7980724.4

0

4615235.97

16233242.15

965639.06

19527537.95

33615824.3

5300887.1

46155569.12

80924630.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji European Avio Precision wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Avio Precision wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 1,59% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

European Avio Precision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla European Avio Precision wynosi 1,24 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 798 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 798 tys. zł a 1,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 248 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 798 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,82 mln zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.
• 260 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 515 699 zł.

Koszty operacyjne European Avio Precision wyniosły 18 688 527 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 703 140 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 515 699 zł w 2023 roku
• 1 958 635 zł w 2022 roku
• 1 306 938 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów European Avio Precision wyniosła 12 749 162 zł.

a

ktywa trwałe to 1 854 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 894 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 749 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 067 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 681 313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 549 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 749 162 zł w 2023 roku.
• 6 788 584 zł w 2022 roku.
• 4 570 925 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

975568.38

3188247.72

4570925.39

6788583.84

12749162.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.3

1

-2.39

-2.45

0.02

-0.07

0.1

0.02

-0.06

0.03

0.01

0.35

1.86

0.23

0.18

0.45

0.82

0.3

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania European Avio Precision wyniosły 5 681 313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 749 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 136 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 681 313 zł w 2023 roku
• 5 501 065 zł w 2022 roku
• 5 682 826 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

975568.38

2236236.93

2.29

3188247.72

4371741.6

1.37

4570925.39

5682826.42

1.24

6788583.84

5501065.1

0.81

12749162.33

5681312.86

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja European Avio Precision wykazała przychody na poziomie 26 600 039 zł.

Organizacja zarobiła 7 197 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 416 961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 780 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 283 392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 416 961 zł w 2023 roku
• 453 101 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

453101

1416961

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja European Avio Precision wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25826

0.00078

0

0.00694

0.40274

0.56003

0.93354

0.04348

0.03548

0.03287

0.89216

0

0.63188

0.69585

0.73832

0.88677

0.40887

0.6584

0.4603

0.1589

0

0.57167

0.78315

0.7953

0.87343

0.2713

0.34319

0.38026

0.13558

0

0.9214

0.86012

0.83706

0.76637

0.74817

0.78988

0.80035

0.96466

0.93719

0.96996

0.92618

0.9002

0.52522

0.8278

0.87105

0.87201

0.80984

0.97883

Powiązania

B MARCELLO - reprezentacja, wspólnik

BECCIDELLI GIULIA - wspólnik

CENTRO COSTRUZIONI S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2021

Centro Costruzioni S.r.l.

Organizacja

wspólnik

14.08.2018

15.12.2021

Centro Costruzioni S.r.l.

Organizacja

wspólnik

14.08.2018

B Marcello

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

14.08.2018

Beccidelli Giulia

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

B Marcello

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Centro Costruzioni S.r.l. posiada 54 udziałów, które stanowią 54.0% firmy.

Beccidelli Giulia posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Beccidelli Marcello posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2021 jest Centro Costruzioni S.r.l. kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2018 do 15.12.2021 był Centro Costruzioni S.r.l. kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do EUROPEAN AVIO PRECISION

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI	0000585631
2	CONCEPT EM SP. Z O.O.	0000823599
3	HYDRAULIKA SIŁOWA HYDROMECH SP. Z O.O.	0000499682
4	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
5	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
6	SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000073566
7	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
8	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
9	HRC SP. Z O.O.	0000046199
10	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
12	LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SP. J.	0000041039
13	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
14	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
15	IGUANA PRODUCTION S.A.	0000027571
16	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
17	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
18	INPOL-KRAK TUBES SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000291831
19	METALASER RADOSŁAW KWIATEK S.K.A.	0000989582
20	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
21	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
22	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
23	K-J-METALE SP. Z O.O.	0000646398
24	KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000653407
25	TENISTAL ANDRZEJ DUDEK SP. K.	0000486218
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000060319
27	STEEL MONTAGE SP. Z O.O.	0000812164
28	VIKSET MS SP. Z O.O. SP. K.	0000847934
29	GAMET SP. Z O.O.	0000036318
30	ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.	0000076892

EUROPEAN AVIO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744508 NIP 8992849109 REGON 381011675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEAN AVIO PRECISION

EUROPEAN AVIO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744508 NIP
8992849109 REGON
381011675