PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O. | KRS: 0000150227

Podsumowanie

aktywa

17,2 mln

przychód

26,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

31 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRZASNYSZ

Adres

LESZNO, 59

Kod pocztowy

06-300

Rejestracja

2003-02-07

Rozpoczęcie działalności

2003-03-11

Kapitał zakładowy

1450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT. PRZY ZARZĄDZIE SPÓŁKI WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WR osiągnęła 26 925 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 925 588 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 754 414 zł.

Zysk netto wyniósł 1 171 174 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 534 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 925 591 zł w 2024 roku.
• 27 608 314 zł w 2023 roku.
• 28 380 343 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 174 zł w 2024 roku.
• 1 515 076 zł w 2023 roku.
• 1 388 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16186842.41

548616.57

15920019.18

956175.53

14692256.95

279708.13

14722516.59

483539.55

19500124.55

529203.99

28380342.67

1388074.01

27608314.27

1515075.86

26925590.95

1171173.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WR wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA WR wynosi 2,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 483 277 zł w 2024 roku.
• 1 964 886 zł w 2023 roku.
• 1 794 418 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 613 837 zł w 2024 roku.
• 2 764 738 zł w 2023 roku.
• 2 478 971 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WR wynosi 30 994 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 359 111 zł a 67 313 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 739 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 994 200 zł w 2024 roku.
• 32 323 366 zł w 2023 roku.
• 31 606 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5486165.7

18821055.46

40467106.02

6413742.55

20851790.79

39800047.95

2797081.3

16712022.74

36730642.38

4835395.5

17812676.18

36806291.48

5292039.9

21427308.9

48750311.38

7133712.38

31606236.87

70950856.68

7857519.28

32323365.56

69020785.67

8359111.34

30994199.58

67313977.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WR wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 498 105 zł.

Koszty operacyjne WR wyniosły 25 442 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 422 492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 498 105 zł w 2024 roku
• 7 192 093 zł w 2023 roku
• 6 200 124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WR wyniosła 17 201 086 zł.

a

ktywa trwałe to 6 919 832 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 281 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 201 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 145 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 055 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 201 086 zł w 2024 roku.
• 20 178 564 zł w 2023 roku.
• 14 485 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12287568.31

13814316.87

11807484.68

11773835.16

13714264.23

14485172.74

20178563.6

17201085.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.06

0.03

0.07

0.11

0.08

0.06

0.02

0.04

0.03

0.02

0.04

0.06

0.04

0.03

0.04

0.06

0.04

0.03

0.1

0.15

0.06

0.05

0.08

0.14

0.07

0.05

0.07

0.11

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WR wyniosły 6 055 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 201 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 055 604 zł w 2024 roku
• 9 701 871 zł w 2023 roku
• 4 973 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12287568.31

4507087.1

0.37

13814316.87

5262660.13

0.38

11807484.68

4076348.34

0.35

11773835.16

3689159.27

0.31

13714264.23

5300384.35

0.39

14485172.74

4973556.23

0.34

20178563.6

9701871.23

0.48

17201085.73

6055603.95

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WR wykazała przychody na poziomie 26 925 591 zł.

Organizacja zarobiła 1 203 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 267 zł w 2024 roku
• 18 150 zł w 2023 roku
• 339 878 zł w 2022 roku

Wartość

147036

230041

57654

133319

196603

339878

18150

32267

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja WR wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83885

0.88919

0.90165

0.36784

0.45771

0.54796

0.51597

0.42525

0.89545

0.8858

0.88906

0.90616

0.38917

0.57655

0.5988

0.57851

0.45076

0.92946

0.74757

0.88609

0.90132

0.38794

0.37011

0.37325

0.4254

0.35066

0.83822

0.83109

0.89571

0.89666

0.32553

0.45274

0.45605

0.50704

0.39278

0.91892

0.79217

0.90839

0.90846

0.40293

0.36759

0.38798

0.433

0.34041

0.90743

0.88328

0.931

0.90799

0.40404

0.43909

0.42418

0.52158

0.43772

0.92551

0.88831

0.92872

0.93111

0.55581

0.47573

0.49013

0.53068

0.44946

0.6522

0.87317

0.92872

0.92032

0.45196

0.46715

0.49811

0.52013

0.4476

0.72167

Powiązania

R WŁADYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R TOMASZ - reprezentacja

R JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2003

R Władysław

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

07.02.2003

08.09.2003

R Władysław

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

07.02.2003

08.09.2003

R Tomasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

07.02.2003

08.09.2003

R Jan

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

07.02.2003

19.10.2018

R Tomasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

07.02.2003

19.10.2018

R Władysław

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

R Władysław

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

R Tomasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

R Jan

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Romanik Władysław posiada 2880 udziałów, które stanowią 99.3% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2003 jest Romanik Władysław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2003 do 08.09.2003 był Romanik Władysław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR"

	Organizacja	Numer KRS
1	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
2	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
3	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
4	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
5	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
6	NEW CUT SP. Z O.O.	0001027700
7	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
8	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
9	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
10	DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.	0000752040
11	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
12	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
13	METAL-TECH SP. Z O.O.	0000102272
14	ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.	0000076892
15	HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SP. J.	0000297927
16	CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000135448
17	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
18	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
19	HRC SP. Z O.O.	0000046199
20	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
21	ARCHON SP. Z O.O.	0000069815
22	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
23	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
24	INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA	0000417090
25	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
26	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
27	FSM POLAND SP. Z O.O.	0000519315
28	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,	0000195778
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000060319
30	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150227 NIP 7611456543 REGON 551291663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150227 NIP
7611456543 REGON
551291663